افزایش دلار آمریکا چه تاثیری بر دیگر ارز ها نهاد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ: دلار در هفته گذشته در برابر همه ارزهای اصلی به جز پوند انگلیس، افزایش یافت، که در هفته تعطیلات افزایش اندکی را شاهد بود. ضعیف‌ترین ارز، ین ژاپن بود. افزایش بازدهی ایالات متحده نیز کشمکش های سختی را اعمال کرد و دلار را به بالاترین حد در ۲۰ سال اخیر رساند. با این حال، افزایش ۵۰ واحدی بانک مرکزی نیوزلند و بانک کانادا مانع از تسلیم شدن ارزها در برابر افزایش ارزش دلار نشد و به ترتیب حدود ۱.۱ و ۰.۳۵ درصد کاهش یافتند. تورم فزاینده نتواست فشار کافی بر بانک مرکزی اروپا وارد کند و بازار ناامید یورو را به پایین‌ترین سطح خود از می ۲۰۲۰، کمی پایین تر از ۱.۰۷۶۰ دلار رساند.

شاخص دلار: رشد قدرتمند هفته گذشته ادامه یافت و شاخص دلار اندکی به بالای ۱۰۰.۷۵ رسید که بالاترین سطح خود در حدود دو سال اخیر می‌باشد. با پیشرفتی اندک (~۰.۲٪) پیش از آخر هفته، شاخص دلار در ۱۱ جلسه از ۱۲ جلسه گذشته افزایش یافته است. بالاترین میزان همه‌گیری از مارس ۲۰۲۰ ۱۰۳.۰۰ بود. شاخص مکدی (MACD) کماکان مانند ابتدای ماه، در حال افزایش بوده، اما کمتر از پیک تعیین شده در ۱۵ مارس باقی می ماند. استوکاستیک کند، قله هفته گذشته را تایید نکرد و در قلمرو، بیش از حد افزایش یافته است. شاخص دلار در چند هفته گذشته باند فوقانی بولینگر را از بین برده است. هفته جدید حدود ۱۰۰.۷۰ شروع می شود. پشتیبانی در باند ۹۹.۴۰-۹۹.۶۰ دیده می شود.

یورو: آیا ارز رایجی که در تمام ۱۵ هفته اول سال به [جز چهار هفته] سقوط کرده است، موردی صعودی (گاوی) است؟ تفاوت نرخ بهره به این معناست که چه مقداری از یک ارز به ازای یک دلار پرداخت می شود. واگرایی سیاست پولی نشان می دهد که تفاوت نرخ سیاست بیشتر خواهد شد. افزایش چشمگیر قیمت انرژی و خطر اختلال بیشتر در عرضه نیز به آسیب پذیری آن کمک می کند. تنگاتنگ بودن رقابت‌های ریاست‌جمهوری فرانسه ممکن است آنان را که می‌خواهند در بازار یورو به نتیجه ای برسند، بازدارد. ناامیدی از عدم تمایل بانک مرکزی اروپا برای پایان دادن به خرید اوراق قرضه، خود باعث کاهش ارزش یورو می‌شود و آن را اندکی به زیر ۱.۷۵۰ دلار رساند زیرا با ۱.۰۸ دلار متوقف شد؛ فراتر از دره مارس ۲۰۲۰ نزدیک در سطح ۱.۰۶۰۰ دلار نیست. زمینه برای کاهش بیشتر مکدی MACD وجود دارد، اما استوکاستیک کند بیش از حد فروخته شده و درحال سوگیری جانبی میباشد. حرکتی بالاتر از منطقه ۱.۰۹۲۵-۱.۹۵۰ دلاری لازم است تا بتواند این موضوع را مورد توجه قرار دهد

ین ژاپن: دلار در ۱۱ جلسه گذشته در برابر ین افزایش یافته و بازده ۱۰ ساله ایالات متحده، به طور تصادفی، در ۹ جلسه از آن فزاینده بوده است. همانطور که انتظار می رود، اندیکاتورهای مومنتوم کشیده شده اند، اما به نظر نمی رسد که آمادگی به سطوح پایین تری برسند. اظهارنظرهای رسمی ژاپن، تا حد زیادی به نظرات سرعت حرکت محدود شده است، و نه به سرعت سطح. شرکت کنندگان سوداگر، پیروان روند، و معامله گران مومنتوم هنوز آستانه درد را پیدا نکرده اند. در گذشته، برخی از صنایع ایالات متحده (به عنوان مثال، خودروها) از ضعف ین شکایت داشته، اما تا کنون هیچ بحثی پیرامون آن صورت نگرفته است. جالب اینجاست که برخی از بخش‌های صنعت ژاپن نسبت به ضعف ین ابراز نگرانی کرده‌اند. ما پیشنهاد کرده بودیم که یک توقف بالاتر از منطقه ۱۲۶.۵۰ و ۱۳۰ ین را هدف قرار دهد، و به نظر می‌رسد شرکت‌کنندگان بیشتری این احتمال را در نظر قرار داده اند که بر اساس نوسانات فعلی، می توان آن را تا چند هفته آینده مشاهده کرد. از جنبه منفی، پشتیبانی اولیه احتمالاً ۱۲۴.۵۰-۱۲۵ ین خواهد بود.

پوند انگلیس: استرلینگ در ۱۳ آوریل یک روند صعودی کلیدی را ثبت کرد. در ابتدا، فشار فروش آن را به حدود ۱.۲۹۷۵ دلار رساند که پایین‌ترین سطح آن از نوامبر ۲۰۲۰ می‌باشد. سپس افزایش یافت و بالاتر از قله قیمت روز قبل بسته شد. در روز بعد تقریباً به ۱.۳۱۵۰ دلار رسید. MACD نیز حرکت جانبی را دنبال می‌کند که قابل درک است. از ۱۵ مارس تا ۱۵ آوریل، پوند خالص تقریباً ثابت ماند. با این حال، استوکاستیک کند پدیدار شده است. علیرغم تخلفات درون جلسه ای، پوند نتوانست زیر ۱.۳۰ دلار بسته شود. پوند باید دوباره جای پای خود را بالای ۱.۳۲ دلار باز کند تا تأیید کند که دره ای در کار خواهد بود. مهمترین داده های هفته آینده، خرده فروشی ماه مارس و PMI اولیه آوریل می‌باشند. انتظار می‌رود که هر دو منعکس کننده دوران چالش‌برانگیز اقتصادی باشند. بازار سوآپ با احتمال ۱ به ۴ افزایش ۵۰ واحدی در جلسه ۵ می BOE را قیمت گذاری می کند (در مقایسه با ۹۸ درصد در جلسه روز قبل FOMC).

دلار کانادا: اقتصاد کانادا ممکن است سریعترین رشد را در بین اقتصادهای بزرگ در سه ماهه اول داشته باشد، با سرعت سالانه حدود ۴ درصد (ردیاب تولید ناخالص داخلی آتلانتا فدرال رزرو می گوید ۱.۱ درصد برای ایالات متحده است). بانک مرکزی، اولین بانک مجهز G۷ است که ۵۰ واحد افزایش یافته است. ترازنامه آن قبل از پایان ماه شروع به کوچک شدن خواهد کرد. و دلار کانادا در ۷ از ۹ جلسه گذشته کاهش یافت. این موضوع ناشی از عقب‌نشینی دلار کانادا از اختلاف نرخ دو ساله که منجر به نصف شدن حق بیمه کوتاه مدت ایالات متحده به حدود چهار واحد پایه شده بود، نمی باشد. نفت خام WTI ژوئن هفته گذشته حدود ۱۲.۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت در عوض، با دو چالش مواجه می‌باشد. اولا بازار در حال تنزیل یک توالی انقباض تهاجمی توسط بانک کانادا است. اوراق قرضه خریداری شده در دوران کووید، میانگین سررسید کوتاه تری نسبت به سایر بانک های مرکزی دارند. این نشان می دهد که واژگونی ممکن است سریعتر باشد. دوم، دلار کانادا، همانطور که با حرکت S&P ۵۰۰ بیان شد مستعد ریسک پذیری می‌باشد. S&P ۵۰۰ در ۷ از ۸ جلسه گذشته کاهش یافت. باند ۱.۲۶۷۵-۱.۲۷۰۰ دلار کانادا ممکن است مقاومت قابل توجهی ارائه دهد. MACD به آرامی در حال افزایش است، اما استوکاستیک کند بیش از حد افزایش یافته است و می تواند در اوایل هفته آینده کاهش یابد. پشتیبانی در حدود ۱۲۵۲۵-۱.۲۵۵۰ دیده می شود.

دلار استرالیا: دلار استرالیا در ۷ از ۸ جلسه گذشته برای سه هفته متوالی کاهش یافته است که طولانی ترین کاهش در سال جاری می‌باشد. استرالیا در چندین جلسه گذشته با تعصب کمتری تثبیت شد و نتوانست از منطقه حمایت ۰.۷۴۰۰ دلاری که هفته گذشته نزدیک آن بود فاصله بگیرد. برای چند جلسه به زیر ۰.۷۴۰۰ دلار در روز مبادله شد و پیش از پایان هفته به سطحی پایین تر از آن فرو رفت. هدف تکنیکال بعدی نزدیک به ۰.۷۳۵۰ دلار است. اگر رالی از پایین ترین سطح ژانویه (~ ۰.۶۹۷۰ دلار) نیز پایان تر برسد، ممکن است دامنه ای به سمت ۰.۷۳۰۰ دلار وجود داشته باشد که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز در آن یافت خواهد شد‌. مکدی و استوکاستیک کند در حال سقوط هستند. نکته مهم مربوط به باند پایینی بولینگر می‌شود که هفته جدید را کمی کمتر از ۰.۷۳۹۰ دلار آغاز می کند.

پزو مکزیک: افزایش پزو در هفته گذشته کاهش یافت همچنین از ۱۱ مارس، تنها در چهار جلسه پسرفت به همراه داشت. چنین حرکات یک جهتی و قوی اغلب به نظر می رسند که نویدی از حرکات ضد روند قابل توجهی می دهد. میانگین جهش دلار در این دوره تقریباً ۰.۸ درصد بوده است. این همان اتفاقی است که هفته گذشته افتاد. کامیون داران مرز تگزاس را فلج کردند و دلار آمریکا در ۱۴ آوریل تقریباً ٪۴ جهش کرد. این رقم به حدود ۲۰.۰۲۸۰پزو رسید، درست کمتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه. میانگین متحرک ۲۰ روزه هفته جدید را در حدود ۲۰.۰۱۶۵ آغاز می کند و یک ماه است که دلار بالاتر از آن بسته نشده است. مکدی در اوایل آوریل به کف رسید و به آرامی در حال افزایش بود. استوکاستیک کند در ابتدای ماه بالاتر رفت اما اوایل هفته گذشته کاهش یافت. نکته حائز اهمیت اقتصادی در هفته پیش رو، ارقام دوهفته‌ای CPI در ۲۲ آوریل می‌باشد. ممکن است که سرتیتر کاهش یافته (۷.۵٪ در مقابل ۷.۶٪)، اما نرخ اصلی برای اولین بار در این چرخه به بالای ۷٪ برسد. انتظار می‌رود Banxico در زمان تشکیل مجدد در ۱۲ می، ۵۰ بشکه دیگر نرخ‌ها را افزایش دهد. به جای آن حرکت بالاتر از ۲۰.۲۰ به اصلاحی اشاره می کند که می تواند ۲۰.۶۰ پزو را به ارمغان بیاورد.

یوان چین: دلار آمریکا در برابر یوان چین در نزدیکی بالاترین محدوده امسال معامله می شود. اوج در ۳۱ مارس در حدود ۶.۳۸۶۰ یوان به ثبت رسید. بالاترین قیمت هفته گذشته که در ۱۴ آوریل ثبت شد، اندکی بالاتر از ۶‌۳۸ یوان، با این حال در بالاترین سطح در سال جاری بسته شد (~۶.۳۷۸۵ یوان). پایین ترین حد این محدوده در ماه گذشته حدود ۶.۳۴ یوان است. هفته گذشته نرخ هم سطح اولین هفته از اوایل ژانویه بود و دلار بالاتر از ۶.۳۶ یوان باقی ماند. نرخ وام میان مدت یک ساله بدون تغییر باقی ماند و انتظارات بازار را به چالش کشید. گمان می کنیم که پول چین شدیدا آسیب پذیر باشد. حق بیمه ای که برای اوراق قرضه ۱۰ ساله نسبت به ایالات متحده ارائه شده اکنون چیزی جز یک تخفیف کوچک نیست. سهام در بیشتر بازارهای بزرگ عملکرد ضعیفی دارد. CSI ۳۰۰ تا اواسط آوریل کمی بیش از ۱۵ درصد کاهش داشت و بیانگر از دست دادن کانال سبد حمایتی از یوان می‌باشد.کووید و واکنش قرنطینه نیز تأثیر اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. به نظر می رسد مقامات در بسیج منابع دولت (سیاست پولی و مالی) کند عمل می‌کنند. در عین حال، وام دهی (بانکداری رسمی و بانکداری سایه) در ماه مارس ۳۰ درصد بیشتر از حد انتظار بود. شکست ۶‌.۴۰ یوان می تواند نشانه حرکت به ۶.۵۰-۶.۶۰ یوان باشد.