به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) با حرکت در روز چهارشنبه اروپا به 1725 دلار کاهش یافت. با انجام این کار، این فلز گرانبها بازگشت اولیه روز را از پایین‌ترین سطح سالانه محو می‌کند و در عین حال در الگوی نمودار صعودی گوه نزولی هفتگی باقی می‌ماند. با این حال، ضعف XAU/USD می‌تواند به عملکرد ضعیف Eurostoxx 50 Futures و همچنین افزایش مجدد شاخص دلار آمریکا (DXY) مرتبط باشد. اما، نگرانی‌های متفاوت پیرامون شرایط کووید و رشد اقتصادی چین و همچنین ترس از تورم، معامله‌گران طلا را پیش از شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه ژوئن آزمایش می‌کند.
قیمت طلا در انتظار تورم آمریکا است
طلا بدون جهت باقی می‌ماند؛ زیرا معامله‌گران در آستانه تورم کلیدی ایالات متحده محتاط هستند، به خصوص پس از رکورد بالای انتظار تورم یک ساله ایالات متحده و شرط‌بندی‌های فدرال رزرو. همچنین بر اهمیت CPI ایالات متحده، تجدید نظر نزولی اخیر صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های اقتصادی است که عمدتاً در افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو قیمت‌گذاری شده است.
خلق و خوی ریسک‌پذیر محو می‌شود
روحیه ریسک‌پذیری برای مدت طولانی روی میز باقی نمی‌ماند، زیرا معامله‌گران ترس‌های پنهانی را برای بزرگترین اقتصادهای جهان، یعنی ایالات متحده و چین در نظر می‌گیرند تا اروپا را فراموش نکنند. اخیرا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های جدیدی را برای اقتصاد ایالات متحده منتشر کرد که به نوبه خود نگرانی‌هایی را در مورد یادداشت قبلی کاخ سفید رقم زد. گفته می‌شود، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2022 را به دلیل بازنگری داده‌های ایالات متحده، از 2.9 درصد در اواخر ژوئن به 2.3 درصد کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش رویترز، کاخ سفید در یادداشتی که روز سه شنبه منتشر کرد، گفت: «داده‌های اقتصادی ایالات متحده، از جمله گزارش مشاغل ژوئن، با رکود اقتصادی در سه ماهه اول یا دوم سازگار نیست». در حالی که به تصویر کشیدن حال و هوا، معاملات آتی سهام در ایالات متحده و اروپا پس از آغاز خوش‌بینانه روز تحت فشار باقی می‌مانند.
منحنی‌های بازده به نفع خرس‌های XAU/USD است
با معکوس‌شدن منحنی بازدهی بین اوراق قرضه 10 ساله و 2 ساله خزانه‌داری آمریکا، ترس از رکود بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد. با این اوصاف، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله یک روند نزولی دو روزه را تجربه می‌کند تا سودهای ملایمی را در حدود 2.97٪ چاپ کند، در حالی که همتای 2 ساله آن حداکثر 0.08٪ تا 3.05٪ را از دست می‌دهد. شایان ذکر است که بازدهی تاکنون کند بوده است و معامله‌گران XAU/USD را به چالش می‌کشد.
معکوس‌شدن ریسک به یک سوگیری محتاطانه نزولی اشاره دارد
برگشت ریسک یک ماهه (RR) در XAU/USD بیشترین کاهش روزانه در چهار روز گذشته را در روز قبل به 0.085- داشت. با این کار، اسپرد بین گزینه‌های فراخوان و بسته‌های اختیاری برای پنجمین سقوط هفتگی متوالی ایجاد شد. با این حال، به نظر می‌رسد که بزرگی RR اخیراً کند شده است. از این رو، معامله‌گران طلا تمایل نزولی را حفظ می‌کنند، اما تا مدت‌ها عملکرد محتاطانه دارند، که به نوبه خود می‌تواند آخرین حرکت‌های کالا را محدود کند.
چشم‌انداز فنی قیمت طلا
قیمت طلا در حالی که در الگوی نمودار گوه‌ای نزولی یک هفته‌ای باقی می‌ماند، از پایین‌ترین سطح سالانه جهش می‌کند. در انجام این کار، فلز زرد در نزدیکی خط حمایت از شکل‌گیری نمودار ذکرشده باقی می‌ماند و از این رو عمل محدودی را به تصویر می‌کشد.
شایان ذکر است که شرایط پایین‌تر RSI (14) و شکل‌های پایین‌تر به سمت سقف و کف، خریداران طلا را به چالش می‌کشند تا زمانی که قیمت طلا زیر سقف 1740 دلار باقی بماند.
قبل از آن، سطح 100-HMA در حدود 1737 دلار می‌توانست از حرکات بازیابی فوری XAU/USD محافظت کند.
در صورتی که قیمت طلا به بیش از 1740 دلار افزایش یابد، یک خط روند شیب‌دار نزولی از 29 ژوئن، نزدیک به 1775 دلار تا زمان انتشار، در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
برعکس، خط پایین گوه اعلام‌شده، نزدیک به 1719 دلار، به سطوح متعددی می‌پیوندد که از آوریل 2021 مشخص شده‌اند تا منطقه 1719-25 دلار را به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت برجسته کند، که شکستن آن می‌تواند قیمت طلا را به سمت حمایت صعودی حداکثر 1708 دلار هدایت کند. در شرایطی که XAU/USD نزولی از 1708 دلار باقی بماند، آستانه 1700 دلار می‌تواند خرس‌ها را فریب دهد.
نظرات کاربران