عوامل تاثیرگذار بر حرکت قیمت طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز سایت «اف‌ایکس‌استریت» طی گزارشی با رویکرد بررسی تغییرات قیمت طلا نوشت: « معاملات طلا در برابر دلار (XAU/USD) در اوایل صبح روز پنج‌شنبه، پس از تجدید پایین‌ترین سطح 1.5 ماهه، تا حدود 1707 دلار کاهش یافت. طی این روند، به نظر می‌رسد فلز زرد بین سیگنال‌های فنی و اصول اولیه در کشمکش است.»

با این حال، تحلیل تکنیکال بازگشت کوتاه‌مدت به واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) را خاطرنشان می‌کند، در حالی که عوامل بنیادین بیانگر ریسک‌گریزی، ثابت‌ترشدن دلار آمریکا و بدبینی نسبت به چین در مورد ارزش‌گذاری (XAU/USD) هستند.

با به تصویرکشیدن این وضعیت، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به بالاترین سطح دو ماهه خود در حدود 3.21 درصد رسیده است. در حالی که اوراق دو ساله به بالاترین سطح از سال 2007، نزدیک به 3.20 درصد و در سطح حداکثری به 3.50 درصد رسیده است. همچنین کاهش 0.56 درصدی معاملات آتی S&P 500 در میانه‌ روز به پایین‌ترین سطح از اواخر جولای یعنی 3930 تا زمان انتشار، می‌تواند این احساسات را منعکس کند.

علی‌رغم تغییر ملایم‌تر اشتغال ADP ایالات متحده، چیزی که توجه زیادی را به خود جلب کرده، سخنان جنگ‌طلبانه فدرال رزرو است؛ زیرا به شرط‌بندی بازار بر سر افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال رزرو در سپتامبر دامن می‌زند. ابزار نظارت فدرال رزرو، احتمال 74.0 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره فدرال رزرو را در سپتامبر با افزایش 75 واحدی پیش‌بینی می‌کند در حالی که این احتمال در روز قبل 73.0 درصد بود. علاوه بر این، رویترز در گزارشی اشاره کرد که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون احتمال 80 درصدی را برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته آینده در نظر می‌گیرند؛ حال آنکه در روز چهارشنبه احتمال آن کمی بیش از 50 درصد بود.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شرایط ناگوار کووید در چین و کشمکش‌های چین-آمریکا بر سر تایوان، فشار نزولی بیشتری بر احساسات وارد می‌کند؛ و علت نگرانی در مورد این فشارها موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا است.

علاوه بر آن، ریسک‌پذیری و حرکت قیمت بازار اوراق قرضه، و همچنین نرخ بهره معاملات آتی برای معامله‌گران طلا بسیار مهم خواهد بود تا در مورد اقدامات ناگهانی محتاط باشند.

علاوه بر این، شاخص مدیران خرید (PMI تولید) ایالات متحده برای ماه اوت، که انتظار می‌رفت 52.8 در مقابل 52.0 قبلی باشد، می‌تواند پیش از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه ، معامله‌گران XAU/USD را هدایت کند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار ساعتی 

قیمت طلا از خط حمایت کانال نزولی هفتگی، از منطقه اشباع فروش شاخص قدرت نسبی ساعتی (RSI) خارج شد. این بازگشت همچنین سرنخ‌هایی از واگرایی صعودی می‌گیرد، زیرا قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری را ایجاد می‌کنند، حال آنکه شاخص‌ قدرت نسبی (RSI) کف بالاتری را نشان می‌دهد.

با این حال، تا زمانی که قیمت پایین‌تر از تلاقی مقاومت 1715 دلاری باقی بماند، بازیابی همچنان گریزپاست. این خط تلاقی مقاومت شامل خط بالای کانال و مقاومت تبدیل‌شده به حمایت از 22 آگوست است.

پس از آن، صعود به سطح 200-HMA نزدیک به 1738 دلار را نمی‌توان رد کرد.

در همین حال، خط حمایت کانال، در رقم گرد 1700 دلاری، نزول فوری قیمت را محدود می‌کند، که شکست آن می‌تواند به سرعت خرس‌های XAU/USD را به سمت کف سالانه 1680 دلار هدایت کند.