بازگشت طلا؛ ممکن اما محدود

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و طبق بررسی وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت»، قیمت طلا از پایین‌ترین نقطه در این هفته، هم‌اکنون در 1697 دلار پیشرفت جزئی داشته است، زیرا دلار آمریکا پس از آنکه شاهد بزرگ‌ترین رشد خود از سال 2020 بود، به‌شدت اصلاح شد. سود حاصل از افزایش ناگهانی و فروش یکجای دلار/ین که در پی مذاکرات مداخله‌ای به رهبری بانک مرکزی ژاپن (BOJ) شدت گرفت، باعث عقب‌نشینی گسترده دلار می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که بازگشت مجدد فلز درخشان با افزایش شرط‌بندی‌های تهاجمی فدرال رزرو محدود شده است؛ نهادی که هنوز در اطراف بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده در سراسر منحنی، حالت نوسانی و شناور را دست‌نخورده نگه می‌دارد.

در کنار این‌ها، احساس ریسک در بازار در اثر وارونگی منحنی بازدهی عمیق‌تر است، زیرا سرمایه‌گذاران پس از داغ‌تر‌شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI)، مسیر افزایش نرخ فدرال رزرو را ارزیابی می‌کنند و همزمان برای انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در اواخر جلسه مجمع ملی NA آماده می‌شوند.

طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه برای مدت کوتاهی به نقطه‌ای در زیر 1700 دلار سقوط کرد، اما دوباره توانست سطح 1700 را در پایان بازپس بگیرد. البته همچنان در روند کاهشی ثابت‌قدم بود و بیش از 20 دلار در روز کاهش داشت. پس از اینکه CPI ایالات متحده انتظارات را در سرفصل گزارش و همچنین ارقام اصلی را در منحنی زمانی شکست داد، بازارها به حالت «فروش یکجا» متوسل شدند. «یکجا فروشی» در بازار سهام نوعی تنزل قیمت‌ها به خاطر فزونی عرضه بر تقاضا است.

 شاخص CPI ایالات متحده از 8.5 درصد در ماه قبل به 8.3 درصد به صورت سالانه در ماه آگوست رسید. این قرائت از تخمین‌ها پیشی گرفت که به کاهش 8.1 درصدی اشاره داشت. CPI اصلی در ماه آگوست 0.6% افزایش یافت (که 0.3% انتظار می‌رفت) و براساس مبنای سالانه، از 5.9% در جولای و 6.1% مورد انتظار، به 6.3% صعود کرد. تورم داغ‌تر از حد انتظار آمریکا، شرط‌ها را برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو به 94 درصد افزایش داد و در عین حال مذاکرات در مورد افزایش 100 واحدی در ثانیه را به روی میز بازگرداند. علاوه بر این، این داده‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده را خنثی کرد. با توجه به اینکه فدرال رزرو متعهد به کاهش نرخ تورم است، انتظارات فدرال رزرو باعث کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت شد.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

قیمت طلا بار دیگر در میانگین نزولی متحرک روزانه 21 (21-DMA) لغزش داشت، سپس به 1732 دلار رسید و در این راستا شاهد سقوط در انتشار داده‌های CPI ایالات متحده بود.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این فلز درخشان به مرز 1700 دلار حمله کرد در حالی که تا زمان نگارش در نزدیکی این رقم، آسیب‌پذیر بوده است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) در حال تغییر است، اما همچنان به نفع خرس‌های طلا (XAU) است و زیر خط وسط باقی می‌ماند.

هدف نزولی بعدی در حوالی منطقه پشتیبانی 1690 دلاری مشاهده می‌شود که در زیر آن پایین‌ترین سطح 1681 دلاری سال 2022 یک بار دیگر مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر، خریداران طلا برای حفظ شتاب روند بهبودی، نیاز به پذیرش بالاتر از کف قیمت روز دوشنبه یعنی 1712 دلار دارند.

عدد گرد 1720 دلاری و 21-DMA که اکنون در 1727 دلار است، می‌تواند مقاومت قوی در برابر خوش‌بینان ایجاد کند.