نمودارهای تکنیکال طلا چه می‌گویند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و بنا بر گزارشی در سایت «اینوستینگ»، با رویکرد بررسی نوسانات فلزات گرانبها در روزهای اخیر، طلا در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد و در دو هفته گذشته 5.5 درصد کاهش یافت و پس از صعود در پایان سپتامبر، نتوانست حمایت خرید محکمی پیدا کند. طی دو هفته گذشته، فلز زرد امن تقریبأ هر روز روندی کاهشی داشت و بدین ترتیب، تمام سودهای خود را از رالی اخیر از بین برد و به سطح 1630 دلار بازگشت. با تمام این‌ها، تصویر تکنیکال به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران امیدوار به افزایش و کاهش قیمت (گاوها و خرس‌ها)، متناقض به نظر می‌رسد و از این رو تصمیم‌گیری‌ بر مبنای آن را دچار ابهام می‌کند.

بررسی نوسانات قیمت با توجه به نمودار هفتگی طلا

در جریان فروش هفته گذشته، طلا زیر میانگین متحرک 200 هفته‌ای بازگشت که نشان می‌دهد خرس‌ها همچنان روند بلندمدت این فلز را کنترل می‌کنند. با نگاهی به گذشته، آخرین باری که شاهد الگوی فنی مشابهی بودیم در سال 2013 بود. قیاس فوق با این واقعیت تقویت می‌شود که چندین سال متوالی افزایش قیمت طلا در واکنش به رکود، کاهش نرخ و نظایر آن وجود داشته است.

البته ناگفته نماند که این امر، اصلاحات و تلاش نادرست برای بالا بردن مجدد طلا را به دنبال داشت. اما رکود اقتصادی در مقابل تقاضا برای فلز گرانبها نقش تأثیرگذاری ایفاء کرد. در آن زمان، یک شکست مجدد زیر مرز 200 هفته با تسلیم مطلق همراه شد که در عرض هفت هفته، 18 درصد از قیمت را کاهش داد. و اما در ادامه‌ی راه، روند نزولی سرانجام دو سال و نیم بعد، از بین رفت.

علیرغم شباهت عجیب در نمودار هفتگی، تفاوت‌هایی با آنچه ده سال قبل اتفاق افتاده است نیز وجود دارد. در آن زمان، قیمت طلا در روز اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به پایین‌ترین حد خود رسید، رویدادی تکراری که این بار برخلاف گذشته، فشار را متوقف نکرد.

ارزیابی نوسانات قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه طلا

بررسی نمودارهای کندل استیک روزانه نشان می‌دهد رالی طلا با میانگین متحرک 50 روزه متوقف شد که بیش از یک بار از آوریل امسال به عنوان مقاومت عمل کرده است. با این حال، واگرایی صعودی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و نشان می‌دهد که حرکت نزولی به صورت محلی و منطقه‌ای تمام شده است.

گفتنی است که اگر طلا در این هفته کمتر از میانگین 200 هفته‌ای خود که اکنون نزدیک به 1680 دلار است، بسته شود، احتمال یک سناریوی نزولی به شدت افزایش خواهد یافت. در رویدادهای نوسانی اخیر، طلا پس از سقوط به زیر میانگین 200 هفته‌ای، 18 تا 30 درصد کاهش یافته است.

و در نهایت، از چشم‌انداز تبدیل این ارقام درصدی به محدوده‌ی قیمت می‌توان گفت پتانسیل نزولی تا 1350 دلار یا کاهش به 1150 دلار را نشان می‌دهد، که در آن، سطح اول با کران بالای محدوده‌ی معاملاتی 2013 الی 2018 مصادف است و سطح پایین‌تر نزدیک به کف‌های همان محدوده‌ی طولانی‌مدت قرار دارد.