آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس‌استریت» با مروری بر آخرین نوسانات قیمت فلزات گرانبها نوشت: قیمت طلا در این دوشنبه و در ابتدای هفته، از بالاترین رقم سه هفته‌ی اخیر، یعنی 1682 دلار در حال اصلاح است؛ از سوی دیگر، دلار آمریکا در بحبوحه‌ی بازگشت ریسک‌گریزی، در حال تلاش برای بازیابی خود است. مقامات بهداشتی چین در آخر هفته صراحتأ اعلام کردند، آنها بدون توقف به موضع سیاست کووید صفر پایبند خواهند بود و بدین ترتیب انتظارات بازار را مبنی بر تلاش پکن برای کاهش محدودیت‌ها خنثی می‌کنند.

علاوه بر این، صادرات و واردات چین به دلیل تضعیف تقاضای جهانی در ماه اکتبر کاهش یافت، البته تاثیر کنترل‌های کووید روی مخارج مصرف‌کننده داخلی را نیز نباید نادیده گرفت. عقب‌نشینی قیمت طلا پس از یک حرکت شدید افزایشی که در روز جمعه مشاهده شد، اتفاق می‌افتد؛ چرا که سرمایه‌گذاران در آستانه‌ی هفته‌ی تورم بحرانی ایالات متحده قرار دارند. با این حال، یک مکث کوتاه در بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، سرمایه‌گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها (گاوهای طلا) را امیدوارتر نگه می‌دارد.

گفتنی است که سرمایه‌گذاران همچنان به ارزیابی چشم‌انداز افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده ادامه می‌دهند و صحبت‌ها در مورد افزایش‌های کوچک‌تر در ماه‌های آینده به روی میز باز می‌گردد.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی باعث فروش گسترده دلار آمریکا می‌شود

علی‌رغم اینکه آمارهای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف عمل کرد، افزایش 3 درصدی قیمت طلا در روز جمعه عمدتاً تحت تأثیر گزارش بازار کار ایالات متحده بود. حقوق و دستمزد ایالات متحده در اکتبر در مقابل 200 هزار مورد انتظار، به 261 هزار رسید. در عین حال، نرخ بیکاری از 3.5 درصد به 3.7 درصد و میانگین درآمد ساعتی از 5 درصد به 4.7 درصد کاهش یافت.

داده‌های ملایم‌تر از تورم دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده، به این شایعات دامن زد که فدرال رزرو می‌تواند در بحبوحه‌ی نشانه‌هایی از عملکرد ضعیف اقتصادی، سرعت تشدید سیاست خود را کاهش دهد. در آن سوی این سناریو، دلار شاهد فروش گسترده‌ای بود و روزانه 2 درصد از دست داد و بدین ترتیب، به فلز درخشان مهلت مورد نیاز را داد. در این بین، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده نیز به دلیل تردیدها در مورد چشم‌انداز تندروی اخیر فدرال رزرو از بالاترین سطح هفتگی کاهش یافت.

تمرکزها بر روی روندهای ریسک، اظهارات فدرال رزرو و دلار آمریکا است

هفته‌ی نسبتاً آرامی برای شروع است و بنابراین، به منظور ایجاد انگیزه‌های معاملاتی جدید در قیمت طلا، همه‌ی نگاه‌ها به احساسات ریسک و پویایی دلار آمریکا معطوف خواهد بود. در صورت تشدید جریان‌های ریسک در جلسات پیش رو، بهبودی دلار می‌تواند در حکم حرکتی به زیان طلا باشد. به علاوه، در غیاب هر گونه داده‌ی اقتصادی سطح بالا از ایالات متحده در اواخر این دوشنبه، سخنرانی‌های متعددی از سوی مقامات فدرال رزرو کلید خواهد خورد و احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا XAU/USD خواهد داشت.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

همانطور که در بازه‌ی زمانی روزانه مشاهده شد، قیمت طلا پس از بسته‌شدن روز جمعه بالای مقاومت خط روند نزولی در 1650 دلار، تشکیل مثلث نزولی را تایید کرد.

افزایش قیمت فلز زرد میانگین‌های متحرک روزانه 21 و 50 روزه را از بین برد و گاوها موفق شدند هفته را بالاتر از 50-DMA و در سطح 1675 دلار پیش برند.

در زمان نگارش این مقاله، قیمت طلا رقم 1675 دلار را در عقب‌نشینی خود به چالش می‌کشد و به دنبال آزمایش مقاومت تبدیل‌شده به پشتیبانی 21-DMA در 1653 دلار است، البته این وضعیت در صورتی ایجاد می‌شود که عقب نشینی طولانی باشد.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه به سمت نزولی چرخیده است، البته بالاتر از خط وسط باقی می‌ماند که نشان می‌دهد هر تغییری در قیمت، احتمالاً در بخش خرید خواهد بود.

از سوی دیگر، خریداران باید به بالاترین قیمت روز گذشته خود و در 1682 دلار دست یابند تا بتوانند روند صعودی جدیدی را به سمت مرز 1700 دلار آغاز کنند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که بعد از شکست فنی بزرگ روز جمعه، امواج به نفع معامله‌گران صعودی تغییر جهت دهند.