منتظر کاهش قیمت طلا باشیم؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس استریت» در یادداشتی با مرور نوسانات فلزات گرانبها اینگونه نوشت:

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل روز سه‌شنبه، قیمت‌های پیشنهادی به پایین‌ترین حد خود نزدیک به 1785 دلار را دریافت کرد که در بحبوحه‌ی تثبیت دلار آمریکا، افت شروع هفته را افزایش می‌دهد. در انجام این کار، فلز زرد بار اقدامات بانک مرکزی جهانی را در میانه‌ی یک تقویم آرام و سیگنال‌های اقتصادی ترکیبی از سوی مشتریان کلیدی مانند ایالات متحده و چین به دوش می‌کشد.

فشار بانک‌های مرکزی بر قیمت طلا

در بین بانک‌های بزرگ جا دارد که بانک مرکزی اروپا (ECB)، فدرال رزرو (Fed)، بانک انگلستان (BOE) و بانک ملی سوئیس (SNB) را فراموش نکنیم؛ همه‌ی آنها در هفته‌ی گذشته اقدامات تندروانه‌ای انجام دادند و خریداران طلا را به چالش کشیدند. به دنبال آن، سیاست‌گذاران برخی از بانک‌های مرکزی برای تجدید انعکاس مربوط به نرخ‌های بالاتر و فشار بر قیمت‌های طلا XAU/USD، حساب کار از دستشان خارج شده است. از بین آن‌ها، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا، لوئیس دو گویندوس و رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، قابل توجه بودند.

اخیراً، آخرین صورتجلسه سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) سوگیری جنگ‌طلبانه را در میان سیاست‌گذاران نشان داد. با این حال، بانک خلق چین (PBOC) نرخ اولیه‌ی وام یک ساله و پنج ساله (LPR) را بدون تغییر در سطوح به ترتیب 3.65٪ و 4.30٪ حفظ کرد.

لازم به ذکر است که نرخ‌های بالاتر و تورم قوی معامله‌گران را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند دلار آمریکا سوق می‌دهد و در عین حال از پیگیری قیمت طلا بر حذر می‌دارد.

بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده از رشد دلار آمریکا دفاع می‌کند و بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد

با توجه به عجله‌ی بازار به سمت ایمنی ریسک و نرخ‌های بهره بالاتر از سوی فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده برای سومین روز متوالی ثابت مانده و تقاضای دلار آمریکا را تقویت می‌کند. لازم به ذکر است که بازده اوراق قرضه 10 ساله‌ی آمریکا 1.5 واحد پایه (bps) افزایش یافت و به 3.60 درصد رسید، در حالی که همتای دو ساله‌ی آن تا زمان انتشار به 4.26 درصد رسید که به نوبه‌ی خود وارونگی منحنی بازده را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که عجله‌ی بازار برای ایمنی ریسک ناشی از قیمت طلا، اخیرا تحت فشار بوده است.

خوش‌بینی مرتبط با چین نتوانست معامله‌گران طلا XAU/USD را تحت تاثیر قرار دهد

سیاستگذاران چینی در کنفرانس مرکزی سالانه کار اقتصادی، آمادگی خود را برای محرک‌های بیشتر نشان دادند. رهبران می‌گویند: «ما باید ابتدا بر ثبات در سال آینده پافشاری کنیم و در عین حال تلاش برای پیشرفت را ادامه دهیم» با این حال، کاهش احساسات تجاری چین، با توجه به شرایط کووید و بهبود اقتصادی کشور برای به چالش کشیدن خریداران طلا، به تردیدها می‌افزاید.

کاتالیزورهای ریسک در نقطه‌ی تمرکز قرار می‌گیرند

با توجه به فقدان داده‌ها/رویدادهای قابل توجه، معامله‌گران طلا باید به کاتالیزورهای ریسک مانند عناوین کووید از چین و اخبار سیاسی پیرامون روسیه توجه کنند و علاوه بر آن، به روز‌رسانی سقف قیمت نفت منطقه یورو را نیز از یاد نبرند. از قرار معلوم، قیمت کالا ممکن است شاهد حرکت‌های ضعیفی باشد، زیرا به نظر می‌رسد معامله‌گران پیش از موعد، در شادی حال و هوای تعطیلات به سر می‌برند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

نمودار روزانه حاکی از آن است که قیمت طلا جهش از میانگین متحرک روزانه 21 (21-DMA) و همچنین سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصدی حرکات ژوئن تا سپتامبر، نزدیک به 1,778-75 دلار را تا زمان انتشار، کمرنگ کرد.

شایان ذکر است که واگرایی نزولی بین قیمت طلا و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در سطح عدد 14 قرار دارد، فروشندگان طلا XAU/USD را امیدوار نگه می‌دارد. همانطور که گفته شد، واگرایی RSI تفاوت بین قیمت و RSI است. در این مورد، کف بالاتر در قیمت‌ها به کف پایین‌تر در RSI می‌پیوندد تا خرس‌های طلا را آزار کند.

اگر قیمت طلا در مرز 1775 دلار ضعیف باقی بماند، سیر نزولی به سمت اوج اکتبر نزدیک به 1730 دلار را نمی‌توان رد کرد.

از طرف دیگر، 1800 دلار می‌تواند گاوهای کوتاه‌مدت طلا XAU/USD را جلوتر از خط مقاومت صعودی شش ماهه، نزدیک به 1815 دلار تا زمان انتشار، به چالش بکشد.

قیمت طلا همچنان در رادار خرسی باقی می‌ماند، اما شکست واضح در 1775 دلار، ضروری خواهد بود.

روند: نزولی بیشتر مورد انتظار است