آیا طلا در اوج، ماندگار خواهد شد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا در معاملات اولیه‌ی روز چهارشنبه، روند بهبودی قبلی را بالای سطح 2020 دلار حفظ می‌کند.

اما در سمت دیگر، با وجود احساسات ضعیف در بازارها، دلار ایالات متحده (USD) از یک روند صعودی سه روزه اندکی فاصله گرفت. البته دلار آمریکا که در روز چهارشنبه در برابر رقبای اصلی خود به 104.23 و در واقع به بالاترین سطح سه ماهه خود رسیده بود، وارد مرحله‌ی تثبیت صعودی شد. اما از آنجا که تفکر معامله‌گران بر کاهش نرخ بهره برای سایر بانک‌های مرکزی است، ارز ایالات متحده با وجود کاهش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، همچنان در روند برد خود پایدار می‌ماند.

در حوزه‌ی گزارش‌های کلیدی، علاوه بر داده‌های هفتگی مطالبات بیکاری ایالات متحده که در روز پنج‌شنبه ارائه می‌شود، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه در کانون توجه قرار دارند.

در واقع، برای حصول به انگیزه‌ی جدید معاملاتی در حوزه‌ی طلا، همه‌ی نگاه‌ها به داده‌های مشاغل ایالات متحده معطوف شده است. به علاوه، با توقف روند زیان بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در معاملات روز پنج‌شنبه و قرارگرفتن سهام آسیایی در رنگ قرمز، بدیهی است که طلا در موضع احتیاط معامله می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که قیمت طلا از دلار ثابت، حمایت نسبی دریافت می‌کند.

و اما در مورد کاهش نرخ‌های بهره‌ توسط بانک مرکزی اروپا در نشست ماه مارس، احتمال 85 درصدی در بازارها جریان دارد، و این در حالی است که احتمال اعمال چرخه‌ی افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز پس از توقف موقت این هفته افزایش یافته است.

با نگاهی به چشم‌انداز گزارش‌های کلیدی اخیر می‌توان به وضوح مشاهده کرد که داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده نتوانست رشد دلار محدود کند. گفتنی است داده‌های تغییر اشتغال ADP در روز چهارشنبه حاکی از آن بود که حقوق و دستمزد خصوصی ایالات متحده در ماه گذشته، 103000 شغل اضافه‌ کرده است، در حالی که رقم توافقی بازار، افزایش 130 هزار نفری، و رقم قبلی از 113000 به 106000 شغل کاهش یافت.

با نگاهی رو به جلو، برای روزهای پیش رو، داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه در کانون توجه خواهد بود تا بینش جدیدی در مورد وضعیت بازار کار ارائه دهد. آنچه مسلم است این داده‌ها تأثیر قابل توجهی بر چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا خواهد داشت و در نهایت بر ارزش دلار آمریکا و طلا نیز تأثیرگذار خواهد بود. اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده در ماه نوامبر 185 هزار شغل در مقابل 150 هزار شغل در اکتبر ایجاد کند.

افزون بر آن، مطالبات هفتگی بیکاری ایالات متحده نیز می‌تواند مشوق‌های تجاری جدیدی را به معامله‌گران طلا ارائه دهد و برخی بر این باورند که قیمت طلا احتمالاً در بحبوحه‌ی انتظارات افزایش‌یافته پیرامون کاهش سیاست پولی جهانی در سال آینده، می‌تواند حمایت دریافت کند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار چهار ساعته

همانطور که در نمودار چهار ساعته مشاهده می‌شود، در حالی که فشار فروش پایدار نزدیک به میانگین متحرک ساده 50 (50-SMA) در سطح 2037 دلار، بر بهای طلا فشار می‌آورد، فلز زرد بالاترین حد خود را ثبت می‌کند. از طرفی، 21-SMA از سمت بالا در حال نفوذ به 50-SMA است که در صورت تحقق، تقاطع خرسی را تأیید خواهد کرد.

با افزودن تداوم سوگیری نزولی در کوتاه‌مدت، شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر خط وسط باقی می‌ماند. از این رو، حمایت فوری در 100-SMA صعودی در سطح 2010 دلار مشاهده می‌شود که در زیر آن، آستانه‌ی 2000 دلاری مورد تأیید قرار می‌گیرد.

فروشندگان طلا در صورت کاهش بیشتر، و به این ترتیب 200 SMA در 1992 دلار، هدف فروشندگان طلا خواهد بود و در آن سمت سناریو، خریداران طلا باید جای پای محکمی در نزدیکی منطقه 2037 تا 2040 دلار پیدا کنند، جایی که SMA های 21 و 50 قرار دارند.

شکست محکم بالاتر از رقم دوم، مانع روانی 2050 دلار و به دنبال آن آستانه‌ی 2100 دلاری را به چالش می‌کشد.