پیش‌بینی دلار استرالیا/دلار آمریکا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Fxempire»، داده‌های اقتصادی چین و کنگره ملی خلق چین (NPC) در روز دوشنبه (21 اسفند) مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. همچنین، در اواخر همان جلسه، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان (CPI) ایالات متحده قبل از انتشار ارقام تورم این کشور در روز سه‌شنبه، نیازمند توجه سرمایه‌گذاران است.

نگاهی به معاملات روز جمعه دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

دلار استرالیا (AUD) با ۰.۰۸ درصد افزایش به کار خود پایان داد. این در حالی است که پس از افزایش ۰.۸۵ درصدی در روز پنج‌شنبه، به ۰.۶۶۲۶۲ دلار رسید. دلار استرالیا پیش از رسیدن به بالاترین حد ۰.۶۶۶۷۶ دلار، تا کف ۰.۶۶۱۳۱ دلار نیز پایین آمده بود.

تورم چین، فروش خودرو و کنگره ملی خلق چین

در روز دوشنبه، آمار تورم چین باید مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری که ارقام بالاتر از حد انتظار قیمت مصرف‌کننده، نشان‌دهنده افزایش مصرف در اواسط سه ماهه دوم است. قیمت مصرف‌کننده در ماه (فوریه) نسبت به کاهش ۰.۸ درصدی در (ژانویه)، با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد. با این وجود، قیمت تولیدکننده پس از کاهش ۲.۵ درصدی در (ژانویه)، با کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد. تولیدکنندگان نیز در محیط تقاضای ضعیف‌تر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. قیمت تولیدکننده همچنین یک شاخص پیشرو برای تورم قیمت مصرف‌کننده به شمار می‌رود. در همین حال، ارقام ماه (فوریه) نشان می‌دهد که افزایش قیمت مصرف‌کننده موقتی بوده است و احتمالاً جشن سال نو چین بر روند تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه (فوریه) تأثیر گذاشته است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید به داده‌های فروش خودرو از چین در اواخر امروز توجه کنند. کارشناسان انتظار دارند فروش خودرو در ماه (فوریه) نسبت به ۴۷.۹ درصد در (ژانویه)، با افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شود. فروش خودرو نیز به سرمایه‌گذاران دیدگاهی از احساسات و تقاضای مصرف‌کنندگان می‌دهد.

اقتصاد چین برای اقتصاد و دلار استرالیا اهمیت ویژه‌ای دارد. چین یک‌سوم صادرات استرالیا را به خود اختصاص می‌دهد و ۲۰ درصد از نیروی کار استرالیا در مشاغل مرتبط با تجارت مشغول به کار هستند. در همین راستا، بهبود وضعیت کلان اقتصادی چین از اقتصاد و دلار استرالیا حمایت می‌کند.

فراتر از اعداد و ارقام، کنگره ملی خلق چین در روز دوشنبه به کار خود پایان می‌دهد. یک بسته محرک مالی می‌تواند اقتصاد چین را مجدداً راه‌اندازی کند و تقاضا برای دلار استرالیا و دارایی‌های پُرریسک را افزایش دهد. با این حال، در روز دوشنبه هیچ آمار اقتصادی از استرالیا برای بررسی وجود ندارد.

تقویم اقتصادی ایالات متحده: انتظارات تورم مصرف‌کننده

در روز دوشنبه، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان ایالات متحده مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت و تورم، موضوع داغ این هفته است. گزارش تورم مصرف‌کننده ایالات متحده در روز سه‌شنبه، فروش خرده‌فروشی در روز پنج‌شنبه و گزارش احساسات مصرف‌کنندگان میشیگان در روز جمعه در کانون توجه قرار دارند.

در همین حال، پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در ماه (فوریه) همچنان به روی ۳.۰ درصد باقی خواهد ماند. افزون بر این، کاهش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان نسبت به پیش‌بینی می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بهبود بخشد و توسعه و ترقی فضای اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب افزایش مخارج مصرفی و تورم ناشی از تقاضا شود.

با این وجود، با در نظر گرفتن داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده، ممکن است تورم پایین‌تر به تنهایی نتواند محرک شاخص مصرف باشد. مصرف‌کنندگان در محیطی که بازار کار رو به وخامت است، هزینه‌های خود را برای کالاهای غیرضروری کاهش می‌دهند. روند ضعیف‌تر مخارج مصرفی نیز از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در نیمه اول سال (2024) حمایت می‌کند.

پیش‌بینی کوتاه‌ مدت

روندهای کوتاه‌ مدت دلار استرالیا/دلار آمریکا به آمار تورم ایالات متحده و داده‌های اقتصادی چین بستگی دارد. این امر به‌گونه‌ای است که ارقام تورم پایین‌تر از حد انتظار ایالات متحده و شاخص‌های اقتصادی مثبت از چین می‌توانند تقاضای خرید برای جفت ارز مذکور را افزایش دهند. با این اوصاف، یک بسته محرک مالی از سوی پکن می‌تواند از بازگشت دلار استرالیا/دلار آمریکا به محدوده ۰.۶۷ دلار حمایت کند.

پرایس اکشن دلار استرالیا/دلار آمریکا

نمودار روزانه

جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار داشت که نشان‌ از سیگنال‌های صعودی قیمت دارد. بریک آوت از سطح ۰.۶۶۵۰۰ دلار آمریکا (USD) برای دلار استرالیا می‌تواند گاوها یا خریداران را به سمت سطح مقاومت ۰.۶۷۲۸۶ دلار سوق دهد. در همین حال، به‌روزرسانی‌هایی که از کنگره ملی خلق چین به همراه داده‌های اقتصادی از این کشور در کنار انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان ایالات متحده ارائه می‌شوند، باید مورد توجه واقع شوند.

با این حال، سقوط از سطح حمایتی ۰.۶۶۱۶۲ دلار، میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه را در دسترس قرار می‌دهد. خوانش شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه به روی عدد ۶۱.۸۵ نیز نشان می‌دهد که جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا قبل از ورود به منطقه اشباع خرید، به سمت سطح مقاومت ۰.۶۷۲۸۶ دلار حرکت خواهد کرد.

نمودار ۴ ساعته

بر اساس چارت 4 ساعته دلار استرالیا/دلار آمریکا، این جفت ارز همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه باقی ماند و روندهای صعودی قیمت را تأیید کرد. همچنین در روز جمعه، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کرد که این امر، یک سیگنال صعودی دیگری است. مضاف بر این، بازگشت به سطح ۰.۶۶۵۰۰ دلار می‌تواند از حرکت به سمت سطح مقاومت ۰.۶۷۲۸۶ دلار حمایت کند.

با این حال، شکست زیر سطح حمایتی ۰.۶۶۱۶۲ دلار به خرس‌ها یا فروشندگان اجازه می‌دهد تا میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه را هدف قرار دهند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در نمودار ۴ ساعته نیز در ۶۷.۹۳ نشان می‌دهد که دلار استرالیا/دلار آمریکا قبل از ورود به منطقه اشباع خرید، به سطح ۰.۶۶۵۰۰ دلار باز خواهد گشت.

سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.