آیا طلا بار دیگر رکورد می‌زند؟!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) علیرغم تثبیت دلار آمریکا (USD) در روز سه شنبه افزایش یافت. از آنجا که معامله‌گران در این هفته ممکن است در آستانه‌ی انتشار آمارهای کلیدی تورم ایالات متحده در حاشیه منتظر بمانند، صعود فلز زرد ممکن است محدود باشد.

آنچه مسلم است ماندگاری نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر در جلسات اخیر تا حدودی فشار فروش بر طلا XAU/USD وارد کرده است. با این حال، جریان‌های امن به دلیل تشدید تنش‌های خاورمیانه ممکن است در حال حاضر قیمت طلا را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاران در این هفته اطلاعات کلیدی اقتصادی ایالات متحده را به دقت مشاهده خواهند کرد. در کنار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) برای ماه آوریل در روز سه شنبه ارائه می‌شود. به علاوه، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود نیز در کانون توجهات خواهد بود. این گزارش‌ها می‌توانند بینش‌هایی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه‌ی فدرال رزرو ارائه دهند.

گذشته از آن، ارقام تورم داغ‌تر از حد انتظار ممکن است دورنمای کاهش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو را تضعیف کند و این فلز گرانبها را تحت تاثیر قرار دهد. نرخ‌های بهره‌ی بالاتر ممکن است از میزان تقاضای کلی سرمایه‌گذاری برای طلا بکاهد، چرا که هزینه‌ی فرصت نگهداری طلا را افزایش می‌دهد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: در حالی که همه‌ی نگاه‌ها به داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده دوخته شده، چشم‌انداز طلا همچنان مثبت است

فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، خواستار حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی تا زمانی شد که تورم نشانه‌های کاهش بیشتری را به تصویر بکشد و افزود که وی به دنبال شواهد بیشتری مبنی بر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، 70 نفر از 108 اقتصاددان بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً در ماه سپتامبر نرخ وجوه فدرال رزرو را 25 واحد کاهش می‌دهد، در حالی که بر اساس نظرسنجی رویترز، به گفته‌ی 65 نفر از 108 اقتصاددان، نرخ بهره 50 واحد در سال 2024 کاهش می‌یابد.

و اما در چشم‌انداز ژئوپلیتیک، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد؛ به طوری که به گزارش رویترز، روز دوشنبه، سربازان اسرائیلی به اعماق ویرانه‌های مرز شمالی غزه برای بازپس‌گیری منطقه‌ای از شورشیان حماس حرکت کردند و از این رو، ساکنان فلسطینی مجبور به فرار شدند.

انتظار می‌رود شاخص قیمت تولیدکننده‌ی ایالات متحده (PPI) در ماه آوریل، 2.2 درصد افزایش در سال را نشان دهد، در حالی که طبق برآوردها رقم اصلی PPI افزایش 2.4 درصدی را در مدت مشابه سال قبل منعکس کرد.

پیش‌بینی می‌شود که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده، از 3.5 درصد قبل به 3.4 درصد در ماه آوریل کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود که تورم اصلی CPI از 3.8 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد در ماه آوریل کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا چشم‌انداز مثبت را حفظ می‌کند

قیمت طلا طی روز افزایش یافته است. از آنجا که طلا XAU/USD در نمودار چهار ساعته، بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (100-EMA) باقی می‌ماند، فلز زرد جو صعودی را بدون تغییر حفظ می‌کند.

از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که در منطقه صعودی 52.70 قرار دارد، روند صعودی را تقویت می‌کند که نشان‌دهنده‌ی آن است که سطح حمایت احتمالاً به جای شکستن حفظ می‌شود.

بالاترین قیمت 10 می در 2378 دلار به عنوان یک سطح مقاومت فوری برای این فلز گرانبها عمل می‌کند. سودهای طولانی راه را برای رسیدن به سطح روانی 2400 دلار هموار می‌کند. با شکستن بالاتر از این سطح، رالی که در مسیر رسیدن به رقم گرد 2500 دلار قرار دارد، به بالاترین حد تاریخی نزدیک به 2432 دلار خواهد رسید.

از سوی دیگر، سطح حمایت حیاتی حول منطقه 2325 تا 2340 دلار ظاهر خواهد شد و تلاقی سطح مقاومت تبدیل‌شده به حمایت و EMA 100 دوره‌ای را به تصویر می‌کشد. شکستن این سطح پایین‌ترین قیمت 2 می را در 2281 دلار نشان می‌دهد.