داده‌های اقتصادی، طلا را شارژ کرد!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه‌ی آمریکا بیش از 2470 دلار افزایش یافت.

همزمان با انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) ماه ژوئیه، که توسط اداره آمار کار (BLS) منتشر شد و حکایت از کاهش چشمگیری شرایط بازار کار داشت، بازده اوراق قرضه ایالات متحده کاهش یافت و همین امر منجر به رالی فلزات گرانبها شد.

بازدهی 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین حد بیش از 6 ماه اخیر نزدیک به 3.82 درصد رسید. بدیهی است که بازدهی کمتر دارایی‌های همراه با بازده، هزینه‌ی فرصت نگهداری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد.

در عین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، با سقوط به پایین‌ترین حد خود در چهار ماه گذشته، نزدیک به 103.30 واحد می‌رسد.

داده‌ها حاکی از آن بود که حقوق و دستمزدهای جدید با کاهش 114 هزار نفری نسبت به برآوردهای 175 هزار و 179 هزار نفر قبلی کاهش یافته است که نسبت به 206 هزار مورد بازبینی‌شده، رقم کوچکتری است. نرخ بیکاری نیز نسبت به انتظارات و آمار قبلی 4.1 درصد، به طور چشمگیری به 4.3 درصد افزایش یافت.

در عین حال، داده‌های میانگین درآمد ساعتی، معیاری کلیدی برای رشد دستمزدها که هزینه‌های مصرف‌کننده را تقویت می‌کند و در نهایت محرکی برای فشار قیمت‌هاست، در ماه جولای با سرعت کمتری رشد کرد. قرائت قبلی 3.8٪، از 3.9٪ به سمت نزولی تجدید نظر شده است.

در مقیاس ماه به ماه، میانگین درآمد ساعتی با سرعت کمتر 0.2% نسبت به انتظارات و نرخ قبلی 0.3% افزایش یافت. داده‌های رشد دستمزد ضعیف‌تر از حد انتظار، ترس از تورم مستمر را کاهش می‌دهد که چشم‌انداز کاهش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو را تقویت می‌کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار:

طلا در سایه‌ی گزارش ضعیف NFP ضعیف ایالات متحده و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافت.
طلا در جلسه‌ی روز جمعه نیویورک به بالای 2470 دلار رسید. هدف این فلز گرانبها آن است که به بالای 2480 دلار یا بالاترین سطح تاریخی دست یابد.

در این بین، گمانه‌زنی‌های بازار برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر توسط فدرال رزرو، در بحبوحه‌ی وخامت شرایط بازار کار قطعی به نظر می‌رسد.

پس از آنکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دستورالعمل مبهمی در مورد نرخ بهره ارائه کرد، انتظارات برای چرخش فدرال رزرو به سمت عادی‌سازی سیاست‌ها در ماه سپتامبر، ایجاد شد.

روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده‌ی 5.25 تا 5.50 درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد در صورتی که تورم کم و بیش مطابق با انتظارات کاهش یابد، رشد نسبتاً قوی باقی باشد و بازار کار با شرایط فعلی سازگار باقی بماند، نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش دهد.

افزون بر آن، شاخص ضعیف مدیران خرید ISM (PMI) ایالات متحده در ماه جولای، بالاترین میزان مطالبات اولیه‌ی بیکاری در 11 ماه گذشته برای هفته‌ی منتهی به 26 ژوئیه، و کاهش هزینه‌های اولیه کار در سه ماهه دوم، خطرات صعودی را برای رکود اقتصاد و تقاضای نیروی کار افزایش داده است. 

گزارش PMI حاکی از آن است که فعالیت در بخش تولید با سرعت بیشتری کاهش یافته و به 46.8 رسیده است. به علاوه، افرادی که برای اولین بار مدعی مطالبات بیکاری بودند، آماری معادل 249 هزار نفر بیشتر از برآوردهای 236 هزار و 235 هزار نفری نشان دادند. هزینه‌های کار واحد، معیاری کلیدی از کل هزینه‌های متحمل‌شده توسط کارفرمایان برای کارگران داخلی، با سرعت 0.9% و بسیار پایین‌تر از انتظارات 1.8% و انتشار قبلی 3.8% رشد کرد.

در عین حال، در بخش ژئوپلیتیک، تشدید خطرات جنگ همه جانبه بین ایران و اسرائیل، جذابیت پناهگاه امن طلا را بهبود بخشیده است. چرا که ایران متعهد شد که قتل اسماعیل هنیه رهبر حماس را در حمله‌ی هوایی اسرائیل در تهران تلافی کند.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا به بالای 2470 دلار رسید

قیمت طلا در یک الگوی کانالی در بازه‌ی زمانی روزانه معامله می‌شود که گرچه اندکی افزایش می‌یابد، اما به طور کلی عملکردی جانبی برای بیش از سه ماه را به تصویر می‌کشد. میانگین متحرک نمایی 50 روزه (50-EMA) در حوالی 2370 دلار، همچنان از گاوهای نر طلا حمایت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به حوالی سطح 60.00 حرکت می‌کند. اگر RSI از آن سطح بالاتر برود، مومنتوم به سمت صعودی تغییر خواهد کرد.

چنانچه قیمت طلا از بالاترین رقم تاریخی خود یعنی 2483.75 دلار عبور کند، یک روند صعودی تازه ظهور می‌یابد که آن را به قلمروی ناشناخته می‌فرستد.

از جنبه‌ی نزولی، خط روند شیب‌دار به سمت 2225 دلار که از پایین‌ترین سطح 6 اکتبر نزدیک به 1810.50 دلار ترسیم شده است، در بلندمدت حمایت اصلی خواهد بود.