وضعیت دلار، سبز یا قرمز؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» دلار آمریکا (USD) با شروع بازگشت همه‌ی طبقات دارایی به سطوح عادی‌تر، بهبود را تجربه کرد. بازار سهام نسبتأ پایدار و نوسانات در حال کاهش است. از این رو، پناهگاه‌های امنی مانند ین ژاپن (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) در برابر دلار کاهش بیشتری پیدا می‌کنند. گفتنی است ین ژاپن با کاهش بیش از 1.5 درصدی در برابر دلار آمریکا، بزرگترین عامل بهبود شاخص دلار آمریکا (DXY) است.

در جبهه اقتصادی، روز بسیار آرامی در پیش است که می‌تواند به منظور ادامه‌ی مسیر بهبودی، برای بازارها مفید باشد. در فضای نرخ بهره، حراج اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده ممکن است با توجه به نرخ معیار قابل توجه، بیش از هر چیزی مورد تمرکز قرار گیرد.

اواخر روز چهارشنبه، داده‌های تغییر اعتبار مصرف‌کننده ایالات متحده برای ماه ژوئن منتشر خواهد شد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: دلار افزایش می‌یابد

شینیچی اوچیدا، عضو بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اظهاراتی مبنی بر این موضوع ارائه کرد که در صورت بی‌ثباتی بازارها، BoJ اقدام به افزایش نرخ‌ها نخواهد کرد. این امر در واکنش اولیه، ین را در برابر دلار آمریکا 1 درصد کاهش داد.

انجمن بانکداران وام مسکن، شاخص هفتگی درخواست وام مسکن خود را منتشر کرد. گفتنی است در حالی که عدد قبلی 3.9-% بود، عدد این هفته، مثبت 6.9% است.

به علاوه، خزانه داری ایالات متحده اوراق قرضه 10 ساله را در بازار تخصیص خواهد داد. سود قبلی 4.276٪ بود، در حالی که اسکناس 10 ساله ایالات متحده در حال حاضر با یک تخفیف قابل توجه حدود 3.90٪ معامله می‌شود.

داده‌های تغییر اعتبار مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده برای ماه ژوئن قرار است در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ منتشر شود و انتظار می‌رود از 11.35 میلیارد دلار در ماه قبل، به 10 میلیارد دلار کاهش یابد.

بازارهای سهام در مسیر پیروزی قرار دارند و هر دو شاخص نیکی ژاپن و تاپیکس به رنگ سبز در آمده‌اند. به علاوه، ارزش سهام اروپا نیز بسیار خوب و به طور متوسط ​​1٪ افزایش یافته است، در حالی که معاملات آتی ایالات متحده تنها کمتر از 1٪ است.

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، احتمال کاهش 50 واحدی (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر 63.5 درصد است. همچنین، کاهش 25 واحدی دیگر در نوامبر با 55.5 درصد، و احتمال 17.5 درصد برای کاهش 50 واحدی و احتمال 27.0 درصدی برای عدم کاهش در آن جلسه در نظر گرفته شده است.

با فرار سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه و بازگشت به سهام، نرخ معیار 10 ساله‌ی ایالات متحده در 3.93% معامله می‌شود که در این هفته افزایش داشته است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) به مدد ین ژاپن به بهبود خود ادامه می‌دهد. وقتی به جفت ارز خاص دلار/ین (USD/JPY) نگاه می‌کنیم، به وضوح می‌توان می‌بینیم که ین خیلی سریع در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است. عقب‌نشینی کامل پیش‌بینی نمی‌شود، اگرچه مطمئناً بهبود بیشتری در این هفته برای دلار آمریکا اتفاق می‌افتد و  تا روز جمعه، معاملات شاخص دلار DXY افزایش می‌یابد.

بازیابی سه لایه‌ای در حال حاضر در جریان است که با اولین مقاومت در 103.18 همراه می‌شود، سطحی که در روز جمعه مکثی در آن صورت گرفت و روز دوشنبه در معاملاتی آسیایی سقوط کرد و در روز چهارشنبه نیز آزمایش شد. هنگامی که شاخص دلار (DXY) بالاتر از آن سطح بسته می‌شود، سطح بعدی 104.00 است که از ماه ژوئن، سطح حمایت بود. اگر شاخص دلار (DXY) بتواند به بالاتر از آن سطح بازگردد، میانگین متحرک 200 روزه (200-SMA) در 104.22 سطح مقاومت بعدی است که باید به آن توجه شود.

از جنبه‌ی نزولی، نشانگر شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه باید از ضرر بیشتر شاخص دلار (DXY) جلوگیری کند. پشتیبانی نزدیک به پایین‌ترین سطح 8 مارس در 102.35 است. در پی عبور از آن، فشار روی 102.00 به عنوان یک رقم روانشناختی بزرگ قبل از آزمایش 101.90، که یک سطح محوری در دسامبر 2023 و ژانویه 2024 بود، شروع خواهد شد.