آیا حرکت صعودی طلا، تداوم دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جلسه‌ی آسیایی روز دوشنبه بالاتر یافت، گرچه اعتقاد صعودی وجود ندارد و در حال حاضر درست زیر سطح روانی 2500 دلاری معامله می‌شود.

گزارش مشاغل مختلط در ایالات متحده، از میزان احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاست. این امر، بهبودی ملایم در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را در پی داشته که به دلار آمریکا کمک می‌کند تا بر اساس جهش روز جمعه از پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای افزایش یابد و در عین حال، نقش باد مخالفی را برای فلز زرد غیر بازده دارد.

در عین حال، جزئیات نه‌چندان قابل توجه اشتغال ایالات متحده، نگرانی‌هایی را در مورد رکود در بزرگترین اقتصاد جهان ایجاد کرد. این موضوع، در کنار عدم پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، از میزان اشتهای سرمایه‌گذاران برای داشتن دارایی‌های پرریسک‌تر می‌کاهد و به نظر می‌رسد که عاملی کلیدی برای حمایت از قیمت امن طلاست. علاوه بر این، حرکت اخیر قیمت محدود به محدوده، قبل از موقعیت‌یابی برای یک جهت‌گیری کوتاه‌مدت، احتیاط را برای معامله‌گران تهاجمی ایجاب می‌کند.

محرک‌های روزانه بازار: طلا در میان ریسک‌های بالاتر، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و افزایش سقف دلار، جریان‌های امن را جذب می‌کند.

به گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز جمعه، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه آگوست 142,000 افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت بر روی رقم 160,000 و بازبینی کاهشی ماه قبل از 89,000 باشد.

سایر جزئیات این گزارش حاکی از آن است که نرخ بیکاری از 4.3 درصد در ماه جولای به 4.2 درصد کاهش یافته و تورم دستمزد که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه گیری می‌شود، از 3.6 درصد قبلی به 3.8 درصد افزایش یافته است.

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، بازارها با احتمال 70 درصدی برای کاهش 25 واحدی نرخ توسط فدرال رزرو در اواخر این ماه قیمت‌گذاری می کنند و احتمال کاهش 50 واحدی در ثانیه 30 درصد است.

دلار آمریکا که در ابتدا پس از انتشار داده‌های مشاغل کاهش یافت، به سرعت رشد کرد و در روز دوشنبه در نشست آسیایی اندکی بالاتر معامله شد که به نوبه‌ی خود به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل می‌کند.

در عین حال، داده‌های شغلی مختلط ایالات متحده شواهد روشنی از وخامت در بازار کار ارائه کرد و در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت و حامی پناهگاه امن طلا XAU/USD بود.

داده‌های منتشر شده توسط بانک خلق چین (PBOC) در روز یکشنبه نشان داد که دارایی طلای این کشور در پایان ماه اوت به 72.8 میلیون اونس تروی رسید که برای چهارمین ماه متوالی بدون تغییر بود.

در عین حال، بازارها نسبت به آخرین ارقام تورم چین که حکایت از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده برای هفتمین ماه متوالی در ماه اوت و همچنین کاهش قیمت تولیدکننده داشت، واکنش چندانی نشان ندادند.

چشم‌انداز تکنیکال

طلا باید قبل از مرحله‌ی بعدی حرکت جهت‌دار در محدوده‌ی معاملاتی چند هفته‌ای شکست یا بریک‌اوت داشته باشد.

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در حدود سه هفته‌ی گذشته در یک محدوده آشنا در نوسان بوده است. این امر بیانگر تشکیل یک مستطیل در نمودارهای کوتاه‌مدت است و به عدم تصمیم معامله‌گران در مرحله‌ی بعدی حرکت جهت‌دار اشاره دارد. با این حال، حرکت قیمت محدود به محدوده ممکن است همچنان به عنوان یک مرحله‌ی تثبیت صعودی در پس زمینه‌ی صعود قوی به اوج تاریخی طبقه بندی شود.

علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه، اگرچه کشش خود را از دست داده‌اند، هنوز در قلمرو مثبت باقی مانده‌اند. از این رو، هر لغزش بعدی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید در نزدیکی حمایت افقی 2471-2470 دلار در نظر گرفته شود.

سطح اخیر باید نقش یک نقطه محوری کلیدی را داشته باشد که مرز پایینی محدوده‌ی معاملاتی را مشخص می‌کند. شکست متقاعد‌کننده در زیر این سطح ممکن است باعث فروش فنی شود و پشتیبانی میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) را که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2443-2442 دلار است، نشان دهد. خط سیر نزولی می‌تواند بیشتر به سمت عدد گرد 2400 دلار در مسیر SMA-100 روزه، در حدود منطقه 2390-2389 دلار امتداد یابد.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد هر حرکت صعودی معناداری در حال حاضر با مقاومت سختی در نزدیکی منطقه 2520 دلاری پیش از منطقه 2530-2532 دلاری یا اوج تاریخی مواجه است. برخی از خریدهای متعاقب به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران صعودی تلقی می‌شود و زمینه را برای حرکت افزایشی کوتاه‌مدت بیشتر فراهم می‌کند.