آیا روند صعودی طلا از سر گرفته می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» در پی انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز پنج‌شنبه، و پس از آن داده‌های تورم روز جمعه، طلا در روز جمعه بیش از 1 درصد افزایش یافت و به این ترتیب، فلز زرد هفته را با افزایش اندک 0.20 درصدی به پایان رساند. طلا (XAU/USD) آخرین بار در 2658 دلار معامله شد.

داده‌های اقتصادی مختلط، زیربنایی برای قیمت‌های فلز زرد هستند. اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که قیمت‌های پرداخت‌شده توسط تولیدکنندگان نزدیک به اجماع بوده که به تورم در حال کاهش اشاره دارد؛ البته این داده‌ها بالاتر از انتظارات است. در عین حال، داده‌های احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UoM) در ماه اکتبر، بدتر شدن وضعیت آمریکایی‌ها به دلیل هزینه‌های زندگی بالاتر را به تصویر کشید.

اگرچه داده‌ها بر دلار آمریکا که ثابت ماند، تأثیری نداشت، اما قیمت شمش افزایش یافت. این در حالی است که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، به ویژه اوراق 10 ساله T، با یک و نیم واحد افزایش به 4.081 درصد می‌رسد.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، از بلومبرگ با تمجید از پیشرفت تورم و بازار کار، خاطرنشان کرد: «با وجود گزارش خوب مشاغل، هیچ نشانه‌ای از گرمای بیش از حد وجود ندارد.»

به گفته‌ی جیم ویکوف، تحلیلگر کیتکو، اعداد PPI برای گاوهای بازار فلزات گرانبها متمایل شدند که نشان می‌دهد فدرال رزرو در مسیر کاهش دو ربعی نرخ بهره در سال جاری باقی می‌ماند.

هفته‌ی آینده، برنامه‌ی اقتصادی ایالات متحده همچنان پرازدحام است و مقامات فدرال رزرو و شاخص تولید ایالت فدرال رزرو نیویورک، همچنان سرفصل اخبار را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش دوم هفته، آمارهای خرده‌فروشی، مطالبات اولیه بیکاری و مسکن می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را تعیین کند.

محرک‌های روزانه بازار: طلا علیرغم بازدهی بالا در ایالات متحده و قدرت دلار، افزایش می‌یابد

طلا در نهایت از مرز 2650 دلار عبور کرد، با این حال برای شروع معاملات در محدوده‌ی 2650 تا 2685 دلار باید روزانه بالاتر از این سطح بسته شود.

در نتیجه، ارز ایالات متحده پس از رشدی که توسط شاخص دلار آمریکا (DXY) مشاهده می‌شود، با افزایش 0.02 درصدی به 102.90 رسید.

در چشم‌انداز ارز ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ماه سپتامبر 1.8 درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظار 1.6 درصدی، اما کمتر از 1.9 درصد در آگوست بود.

PPI اصلی سالانه 2.8% افزایش یافت که از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و نسبت به برآورد 2.7% سپتامبر و 2.6% ماه اوت رشد کرد.

PPI ماهانه ثابت در 0٪، پایین‌تر از 0.1٪ برآوردشده و زیر 0.2٪ در ماه اوت باقی ماند. شاخص اصلی پی‌آی نیز همانطور که انتظار می‌رفت، نسبت به ماه قبل که 0.3 درصد بود، به 0.2 درصد کاهش یافت.

شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UoM) از 70.1 به 68.9 کاهش یافت که کمتر از انتظارات 70.8 بود. انتظارات تورمی یک ساله نیز از 2.7 درصد به 2.9 درصد افزایش یافت.

ترکیب کمی بالاتر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و گزارش ضعیف اشتغال ایالات متحده در روز جمعه می‌تواند منجر به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود.

علاوه بر آن، داده‌های هیئت تجارت شیکاگو، بر اساس قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال در دسامبر، نشان می‌دهد که سرمایه گذاران 49 واحد پایه (bps) تسهیلات توسط فدرال رزرو تا پایان سال 2024 را برآورد می‌کنند.

تحلیل تکنیکال طلا XAU/USD: روند صعودی قیمت طلا از سر گرفته می‌شود، اما در زیر 2650 دلار باقی می‌ماند

با توجه به اینکه فلز زرد پشت سر هم کندل‌های صعودی روزانه را منتشر می‌کند، روند صعودی طلا از سر گرفته شده است. این سناریو بیانگر آن است که خریداران می‌توانند در کوتاه‌مدت YTD را به چالش بکشند. با توجه به شاخص قدرت نسبی (RSI)، مومنتوم به نفع خریداران است و خوانش‌های بالاتری را در قلمرو صعودی ارسال می‌کند.

با این گفته، اولین مقاومت طلا XAU/USD به بالاترین سطح 4 اکتبر در 2670 دلار خواهد رسید. پس از پشت سر گذاشتن، ایستگاه بعدی بالاترین سطح از ابتدای سال تاکنون (YTD) یعنی 2685 دلاری پیش از 2700 دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر طلا (XAU/USD) به زیر 2650 دلار سقوط کند، سطح بعدی می‌تواند به سمت 2600 دلار کاهش یابد. نقض مورد اخیر، میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) را در 2545 دلار نشان می‌دهد.