آیا مومنتوم طلا ادامه‌دار است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس لیدرز» در یادداشتی تحلیلی به بررسی رویدادهای هفته در حوزه‌ی فلزات گرانبها و به ویژه طلا پرداخت و در مورد نوسانات فلز زرد اینگونه نوشت:

طلا طی هفته به مومنتوم صعودی خود ادامه داد و هفته را حول و حوش سطح 2657 بسته و به بالاترین سطح روزانه 2661 رسید.

این روند صعودی را می‌توان در درجه اول به تضعیف دلار آمریکا نسبت داد که در پی انتشار داده‌های تورم و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه، نتوانست جایگاه خود را حفظ کند.

با این حال، ترکیب CPI اندکی بالاتر و ارقام ناامیدکننده‌ی اشتغال ایالات متحده ممکن است فدرال رزرو را به کاهش بیشتر نرخ بهره مجاب کند و علاوه بر فشار بیشتری بر دلار، منجر به افزایش قیمت طلا شود.

علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، در کنار عدم اطمینان پیرامون انتخابات آتی ایالات متحده، به تقاضای پایدار برای طلا کمک کرده و قیمت آن را بالاتر نگه داشته است.

افزایش قیمت طلا در بحبوحه داده‌های تورم و انتظارات کاهش نرخ

در جبهه‌ی ایالات متحده، دلار ایالات متحده، بخشی از کشش خود را از دست داد و در بحبوحه‌ی داده‌های تورم اخیر کاهش یافت.

با این حال، به گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1.8 درصد افزایش یافت که کمی بالاتر از 1.6 درصد مورد انتظار و البته کمتر از 1.9 درصد ماه اوت بود.

PPI اصلی 2.8 درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفت و انتظارات تورمی نیز در میان مصرف‌کنندگان از 2.7 درصد به 2.9 درصد رشد کرد.

در عین حال، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از 70.1 به 68.9 کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ی نگرانی رو به رشد آمریکایی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های زندگی است.

به علاوه، همزمان با واکنش معامله‌گران به ارقام تورم که نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است کاهش بیشتر نرخ را در نظر داشته باشد، قیمت طلا بالاتر رفت.

تحلیلگران بر این باورند که اعداد PPI برای طلا مطلوب است و گواه آن خواهد بود که فدرال رزرو در مسیر کاهش احتمالی نرخ بهره در اواخر سال جاری باقی می‌ماند.

در حالی که معامله‌گران انتظار کاهش احتمالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را دارند، داده‌های اخیر تورم، به ویژه افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، قیمت طلا را افزایش داده است. این چشم‌انداز مثبت، منعکس‌کننده‌ی افزایش تقاضا برای طلا در بحبوحه‌ی نگرانی‌های رشد تورم مصرف‌کننده است.

و اما بازارهای آتی کالاهای جهانی هفته را به طور مختلط بسته‌اند. در پی آمارهای تورم آمریکا که انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضا برای دارایی‌های امن را به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر در خاورمیانه تقویت کرد، طلا 0.21 درصد افزایش یافت.

چشم‌انداز روزانه‌ی طلا (XAU/USD) 

طلا آخرین بار، با قیمت 2657 دلار معامله شد. قیمت‌ها در حال آزمایش یک خط روند نزولی کلیدی نزدیک به 2650 دلار هستند که به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده است.

شکست قاطع بالاتر از این سطح می‌تواند با اهداف مقاومت بعدی در 2670 دلار و 2685 دلار، باعث حرکت صعودی بیشتر شود.

با این حال، اگر طلا نتواند به بالای 2650 دلار برسد، حمایت فوری به 2653 دلار و پس از آن 2636 دلار و 2622 دلار خواهد رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 2636 دلار پشتیبانی بسیار مهمی را فراهم می‌کند و منجر به تقویت روند خرید بالاتر از این سطح می‌شود.

RSI در 62 قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی شرایط خفیف خرید اشباع است، اما هنوز جای پتانسیل صعودی بیشتری دارد. شکست موفقیت‌آمیز بالای 2653 دلار می‌تواند منجر به فشار صعودی شود. معامله‌گران به سطوح مقاومت بعدی چشم دوخته‌اند.