به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شاخص نیکی 225 و Topix در روز جمعه 0.95 درصد کاهش یافتند، تحت تاثیر افت بازارهای وال استریت و داده‌های اقتصادی نامطلوب ایالات متحده. با این حال، بهبود مختصر در احساسات تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی باعث تقویت انتظارات از سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی ژاپن شد. علیرغم افت روز جمعه، هر دو شاخص در پایان هفته افزایش یافتند. نیک کی 225 در حال حاضر در دوره تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد.
- شاخص‌های نیکی 225 و Topix جمعه 0.95 درصد کاهش یافتند.
- داده‌های اقتصادی نامطلوب ایالات متحده بر بازار جهانی تاثیر گذاشت.
- بهبود مختصر در احساسات تولیدکنندگان ژاپنی انتظارات از بانک مرکزی را تقویت کرد.
- نیک کی 225 در هفته گذشته افزایش یافت، علیرغم افت روز جمعه.
کاهش شاخص نیکی 225 و Topix در روز جمعه
شاخص نیکی 225 در روز جمعه کاهش 0.95 درصدی را تجربه کرد و به 39,470 رسید، در حالی که شاخص Topix نیز با افت مشابه 0.95 درصد به 2,747 رسید. این کاهش‌ها پس از افت شدید بازارهای وال استریت و انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده از ایالات متحده رخ داد.
واکنش بازار به داده‌های اقتصادی ژاپن
در داخل ژاپن، سرمایه‌گذاران به بهبود اندک احساسات در میان تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی در سه‌ماهه چهارم سال واکنش نشان دادند. این خبر باعث تقویت انتظارات از سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی ژاپن شد، هرچند همچنان عدم قطعیت در مورد افزایش نرخ‌ها در دسامبر یا ژانویه وجود دارد.
کاهش‌های بزرگ در سهام شرکت‌های بزرگ
در میان بزرگان بورس ژاپن، کاهش‌های قابل توجهی در سهام‌هایی همچون Mitsubishi Heavy (-4.1%)، Sony Group (-3%)، و Fast Retailing (-2.3%) مشاهده شد. این کاهش‌ها تأثیر منفی زیادی بر روند کلی بازار داشت.
وضعیت هفتگی بازار بورس ژاپن
با این حال، با وجود افت روز جمعه، شاخص‌های نیک کی 225 و Topix در پایان هفته به ترتیب 0.97 درصد و 0.71 درصد افزایش داشتند و در مجموع روند مثبت هفتگی خود را حفظ کردند.
تثبیت در کوتاه‌مدت، پتانسیل صعودی در بلندمدت
شاخص Nikkei 225، معیاری کلیدی برای سنجش عملکرد بازار سهام ژاپن، از اوایل سال 2023 یک روند صعودی قوی را تجربه کرده است. این روند صعودی، Nikkei 225 را از سطوح قیمتی حدود 30000 به نزدیکی قله 40000 واحدی رسانده است. با این حال، در چند ماه اخیر شاهد یک دوره تثبیت در این شاخص بوده‌ایم و قیمت در یک بازه معاملاتی (Trading Range) محدود نوسان می‌کند. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به بررسی وضعیت فعلی شاخص Nikkei 225 می‌پردازیم و سناریوهای محتمل پیش روی این شاخص را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
بررسی روند:
نگاهی اجمالی به نمودار بلندمدت Nikkei 225 به وضوح نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از ابتدای سال 2023 با شیبی نسبتاً ثابت ادامه یافته است. این روند صعودی، بیانگر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصادی ژاپن و عملکرد شرکت‌های بورسی این کشور است. با این وجود، در بازه زمانی کوتاه‌مدت، شاهد یک دوره تثبیت (Consolidation) هستیم. از ماه می 2024، قیمت در یک بازه معاملاتی نسبتاً باریک بین 37000 تا 40000 واحد در نوسان بوده و هنوز موفق به شکست این محدوده نشده است. این دوره تثبیت می‌تواند نشان‌دهنده تردید معامله‌گران در مورد ادامه روند صعودی یا تجمیع قوا برای حرکت بعدی قیمت باشد.
اندیکاتور ایچیموکو:
اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که اطلاعات مفیدی در مورد روند، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بالقوه ورود و خروج ارائه می‌دهد. بررسی اجزای مختلف این اندیکاتور در نمودار Nikkei 225 سیگنال‌های ترکیبی را به ما می‌دهد:
ابر کومو (Ichimoku Cloud): ابر کومو که به رنگ سبز در نمودار مشخص شده است، صعودی و ضخیم است. این ضخامت نشان‌دهنده قدرت روند صعودی در بلندمدت است. ابر کومو به عنوان یک ناحیه حمایتی قوی عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت بالاتر از این ابر باقی بماند، می‌توان به تداوم روند صعودی بلندمدت امیدوار بود.
قیمت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قیمت در حال حاضر در یک بازه معاملاتی محدود بین 37000 تا 40000 واحد نوسان می‌کند. نکته قابل‌توجه، واکنش قیمت به خط تبدیل (Tenkan-Sen) است. در چند هفته گذشته، قیمت برای مدت کوتاهی به زیر این خط نفوذ کرد اما دوباره به بالای آن بازگشت. این نفوذ کوتاه‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقت در روند صعودی باشد.
خط (Tenkan-Sen): خط (خط آبی) که میانگین 9 دوره‌ای قیمت را نشان می‌دهد، در حال حاضر تقریباً مسطح (Flat) شده است. این موضوع تأیید می‌کند که روند در کوتاه‌مدت قدرت خود را از دست داده و وارد فاز خنثی شده است.
خط (Kijun-Sen): خط (خط قرمز) که میانگین 26 دوره‌ای قیمت را نشان می‌دهد، کمی بالاتر از خط تبدیل قرار گرفته و با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که روند میان‌مدت هنوز صعودی است، اما شتاب آن کاهش یافته است.
چیکو اسپن (Chikou Span): چیکو اسپن که قیمت فعلی را 26 دوره به عقب منتقل می‌کند، به طور واضح بالاتر از ابر کومو و خطوط قیمت قرار دارد. این موقعیت چیکو اسپن، تاییدی بر قدرت روند صعودی در بلندمدت است و احتمال ادامه صعود را بیشتر از معکوس شدن آن نشان می‌دهد.
الگوهای نموداری و سطوح کلیدی:
در حال حاضر، الگوی کلاسیک و واضحی در نمودار Nikkei 225 قابل‌تشخیص نیست. با این حال، می‌توان به تشکیل الگوی مستطیل (Rectangle) در بازه قیمتی 37000 تا 40000 واحد اشاره کرد. این الگو که بیانگر تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است، می‌تواند به دو صورت ادامه‌دهنده (Continuation) یا بازگشتی (Reversal) عمل کند.
شکست سقف مستطیل (مقاومت 40000): در صورت شکست قاطع سقف این الگو، می‌توان انتظار آغاز یک روند صعودی جدید و پرقدرت را داشت. در این سناریو، اهداف قیمتی بعدی می‌تواند سطوح 42000، 44000 و سطوح بالاتر باشد.
شکست کف مستطیل (حمایت 37000): در صورت شکست کف این الگو، احتمال اصلاح قیمت (Correction) و کاهش آن تا سطوح حمایتی بعدی مانند 35000 واحد وجود دارد.
نظرات کاربران