تحلیل تکنیکال سکه گرمی 26 آذر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در ایران در سکوت بازارهای جهانی و با وجود افزایش قیمت دلار، شاهد کاهش جزئی بود. تحلیل تکنیکال سکه گرمی نشان می‌دهد قیمت پس از حفظ کف کانال صعودی ۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال در مسیر حرکت صعودی قرار دارد. مقاومت کلیدی در خط روند نزولی دو سقف قبلی قرار داشته و شکست آن می‌تواند اهداف بالاتر مانند ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال را فعال کند. شاخص RSI نیز در محدوده بالای ۵۰ برتری خریداران را تأیید می‌کند.

1. حمایت مهم: سطح ۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال کف کانال صعودی است.
2. مقاومت حیاتی: خط روند نزولی دو سقف قبلی باید شکسته شود.
3. هدف صعودی: در صورت شکست، هدف بعدی ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
4. شاخص RSI: تأیید قدرت خریداران بالای سطح ۵۰.

بازار طلا و سکه در سکوت بازارهای جهانی؛ دلار افزایشی بی‌اثر

روز یکشنبه، در حالی که بازارهای جهانی طلا در تعطیلات آخر هفته به سر می‌بردند و قیمت‌ها در ثبات نسبی بودند، بازار طلا و سکه در ایران شاهد کاهشی جزئی بود. نکته قابل توجه این روز، افزایش ۷۰۰ تومانی قیمت دلار بود که آن را به میانه کانال ۷ میلیونی نزدیک کرد. با این حال، برخلاف انتظار و روندی که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این افزایش قیمت دلار نتوانست بازار طلا را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت‌ها در این بازار کاهشی ماندند.

کاهش قیمت طلا در سکوت بازارهای جهانی

در این روز، هر مثقال طلای ۱۸ عیار با ۹۰ هزار تومان کاهش، به قیمت ۲۱ میلیون و ۴ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افتی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی، در محدوده ۴ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان قرار گرفت. قیمت طلای دست دوم نیز که همواره تابعی از قیمت طلای نو است، در این روز به ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان رسید.

چرا افزایش قیمت دلار، طلا را گران نکرد؟

معمولاً افزایش قیمت دلار به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت طلا در بازار ایران شناخته می‌شود. اما در روز یکشنبه، این اتفاق رخ نداد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح می‌کنند. برخی معتقدند که کاهش تقاضا برای خرید طلا و سکه در آستانه [مناسبت پیش رو مانند عید نوروز/ماه رمضان/...] می‌تواند یکی از دلایل این اتفاق باشد. عده‌ای دیگر نیز افزایش عرضه سکه از سوی بانک مرکزی را عاملی برای کنترل قیمت‌ها می‌دانند. همچنین ثبات نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز می‌تواند در این امر بی‌تاثیر نباشد.

تحلیل تکنیکال سکه گرمی: نشانه‌های صعودی در مسیر حرکت

سکه گرمی در بازه بلندمدت همچنان در یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است و رفتار قیمت در هفته‌های اخیر نشانه‌های مثبتی از ادامه این روند را به نمایش گذاشته است.

• کف کانال: قیمت پس از سومین برخورد با کف کانال صعودی موفق به حفظ این سطح به‌عنوان یک حمایت قدرتمند شد. واکنش مثبت از این محدوده نشان می‌دهد که این سطح به‌عنوان یکی از نقاط اعتماد بازار به حساب می‌آید.
• حرکت صعودی اخیر: تثبیت قیمت در محدوده‌های حمایتی کلیدی و افزایش حجم معاملات در هفته‌های گذشته، گواهی بر ورود خریداران به بازار و افزایش تقاضا در این سطح قیمتی است.

تحلیل شاخص‌ها و روندها

1. کف کانال و واکنش قیمت

   • در برخورد اخیر قیمت با کف کانال، شاهد رشد تدریجی و برگشت روند نزولی کوتاه‌مدت بودیم. این رفتار نشان می‌دهد که کف کانال به‌عنوان حمایت معتبر بازار در نظر گرفته می‌شود.
   • چنین واکنش‌هایی معمولاً به افزایش تمایل خریداران منجر می‌شود و می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

   • شاخص RSI که یکی از ابزارهای قدرتمند برای تشخیص روند و قدرت بازار است، در حال حاضر بالای سطح 50 قرار دارد.
   • این وضعیت به‌طور معمول نشانه‌ای از برتری قدرت خریداران در بازار است.
   • اگر RSI بتواند به سطوح بالاتر و محدوده‌های بالای 60 نفوذ کند، این سیگنال می‌تواند قدرت بیشتر روند صعودی را تأیید کند.
   • هشدار محتمل: در صورت نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع خرید (70)، باید احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت را نیز در نظر گرفت.

3. خط روند مقاومتی

   • خط روند نزولی که از دو سقف قبلی تشکیل شده، به‌عنوان مقاومت کلیدی پیش روی بازار قرار دارد.
   • این خط روند از نظر روانی و تکنیکالی یک مانع مهم محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند مسیر برای رشد سریع‌تر و پرشتاب‌تر قیمت را هموار کند.
   • شکست خط روند مقاومتی: در صورت عبور قیمت از این خط روند و تثبیت بالای آن، به احتمال زیاد شاهد ورود موج جدیدی از تقاضا خواهیم بود که قیمت را به سمت سقف کانال بلندمدت هدایت می‌کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی

1. حمایت کلیدی

   • 6 میلیون و 710 هزار ریال به‌عنوان یک حمایت معتبر و مهم شناخته می‌شود.
   • این محدوده علاوه بر اینکه کف کانال صعودی است، از نظر روانی نیز سطح مهمی محسوب می‌شود که در گذشته بارها باعث برگشت روند نزولی شده است.
   • در صورتی که قیمت مجدداً به این سطح بازگردد و واکنش مثبتی نشان دهد، می‌توان آن را به‌عنوان فرصت خرید در نظر گرفت.

2. مقاومت کلیدی

   • اولین مانع مهم برای ادامه حرکت صعودی، خط روند نزولی دو سقف قبلی است که اکنون به‌عنوان مقاومت کلیدی بازار شناخته می‌شود.
   • شکست این خط مقاومت و تثبیت بالای آن می‌تواند قیمت را به سمت سقف کانال صعودی سوق دهد.
   • پس از شکست این مقاومت، محدوده‌های قیمتی بالاتر مانند 7 میلیون و 500 هزار ریال می‌توانند به‌عنوان اهداف بعدی در نظر گرفته شوند.

سناریوی صعودی

• سناریوی اول (شکست مقاومت)

  1. شکست خط روند نزولی به معنای پایان فاز اصلاحی و آغاز موج جدید صعودی خواهد بود.
  2. در این صورت، قیمت می‌تواند به سمت سقف کانال صعودی در محدوده 7 میلیون و 500 هزار ریال حرکت کند.
  3. شکست این سقف کانال می‌تواند روند صعودی بازار را وارد فاز جدیدی کند و سطوح بالاتری مانند 8 میلیون ریال را نیز هدف قرار دهد.

سناریوی نزولی

• سناریوی دوم (بازگشت به حمایت)

  • در این صورت، قیمت احتمالاً به سمت حمایت 6 میلیون و 710 هزار ریال بازخواهد گشت.
  • این محدوده باید به‌عنوان نقطه برگشت مهم در نظر گرفته شود.
  • در صورت شکست این حمایت، احتمال ادامه کاهش قیمت و رسیدن به سطوح حمایتی پایین‌تر مانند 6 میلیون و 500 هزار ریال وجود دارد.

جمع‌بندی

1. روند کلی بازار: صعودی و در کانال بلندمدت معتبر.
2. حمایت مهم: 6 میلیون و 710 هزار ریال به‌عنوان کف کانال صعودی و سد مهم در برابر افت بیشتر قیمت.
3. مقاومت کلیدی: خط روند نزولی دو سقف قبلی که شکست آن می‌تواند حرکت صعودی قیمت را تسریع کند.
4. شاخص RSI: بالای 50 و تأییدکننده قدرت خریداران. عبور از سطح 60 می‌تواند قدرت روند صعودی را بیشتر کند.