حرکت قیمت دلار، دردسری برای سایر ارزها

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دلار آمریکا در روز دوشنبه نزدیک به بالاترین سطح سه هفته‌ای خود در برابر همتایان اصلی‌اش باقی ماند، در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را کاهش دهد و پس از آن، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی برای سال ۲۰۲۵ را به تصویر بکشد.

شاخص دلار ایالات متحده - که ارز را در برابر یورو، پوند، ین و سه رقیب برتر دیگر ردیابی می‌کند، پس از اینکه روز جمعه به ۱۰۷.۱۸ رسید که برای اولین بار از ۲۶ نوامبر بود، در سطح ۱۰۶.۸۰ ثابت ماند.

دلار همچنین از افزایش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، حمایت بیشتری دریافت کرد. مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، معامله‌گران از کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ فدرال در روز چهارشنبه اطمینان دارند، اما در حال حاضر، انتظار آن را هم دارند که مقامات از کاهش در ماه ژانویه صرف‌نظر کنند و تقریباً به طور کامل کاهش یک چهارم واحدی را در جلسه دسامبر فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند.

با توجه به اینکه تورم بالای هدف سالانه ۲٪ بانک مرکزی در حال اجراست، سیاست‌گذاران فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که افزایش‌های اخیر بخشی از مسیر پرنوسان به سمت کاهش فشارهای قیمتی است و نه معکوس‌شدن روند کاهش تورم.

اما به گفته‌ی تحلیلگران، از آنجا که ترامپ در ژانویه به مقام خود خواهد رسید، آنها همچنین احتمالاً نسبت به بازگشت تورم محتاط خواهند بود.

جیمز کنیوتن، معامله‌گر ارشد FX در Convera، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده در برابر نرخ‌های بهره بالا مقاوم بوده که بدان معناست که احتمال افزایش تورم در صورت داغ‌شدن اقتصاد مشکلی است که فدرال رزرو باید به آن رسیدگی کند.

ارز ایالات متحده ۰.۱٪ افزایش یافت و به ۱۵۳.۸۷ ین رسید. البته پیشتر در برابر ارز ژاپن، به ۱۵۳.۹۱ رسیده بود که برای اولین بار از ۲۶ نوامبر این اتفاق افتاد.

در بین ارزها، بعد از اینکه رویترز و سایر رسانه‌ها گزارش دادند که بانک ژاپن به احتمال زیاد از افزایش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه صرف‌نظر خواهد کرد، ین در پی بدترین هفته خود از سپتامبر، در تلاش برای بهبود بود.

و اما در پی گزارش رویترز مبنی بر اینکه بانک ژاپن احتمالاً نرخ‌های بهره را در این هفته ثابت نگه خواهد داشت، که در تضاد با انتظارات قبلی برای افزایش نرخ است، جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) 0.1% افزایش یافت.  

پوند نیز تحت فشار قرار گرفت، چرا که داده‌های روز جمعه نشان‌دهنده انقباض غیرمنتظره اقتصادی بود. بانک انگلستان قرار است بلافاصله پس از بانک ژاپن تصمیم سیاستی خود را اعلام کند.

پوند، بعد از اینکه از ۱.۲۶۰۷ دلار در روز جمعه، پایین‌ترین سطح خود از ۲۷ نوامبر، بالا رفت، در روز دوشنبه  ۰.۲۲٪ افزایش یافت و به ۱.۲۶۳۶ دلار رسید.

یورو نیز پس از اینکه در پایان هفته گذشته به ۱.۰۴۵۳ دلار، یعنی ضعیف‌ترین سطح خود از ۲۶ نوامبر، کاهش یافت،  با ۰.۲٪ افزایش به ۱.۰۵۱۸ دلار رسید. در واقع، ارز بریتانیا تحت تأثیر خبری مبنی بر کاهش ناگهانی رتبه فرانسه توسط آژانس رتبه‌بندی مودیز قرار گرفت.

و اما در پی انتشار داده‌های PMI اتحادیه اروپا که بهتر از انتظارات بود، یورو/دلار (EUR/USD) در روز دوشنبه در یک کانال باریک، در حدود 1.0500 نوسان می‌کند. رئیس بانک مرکزی اروپا، لاگارد، نیز تأکید کرد که اگر داده‌ها تأیید کنند که کاهش تورم در مسیر است، آنها به کاهش نرخ‌ها ادامه خواهند داد. 

و اما در چشم‌انداز داده‌ها، قیمت‌های واردات ۰.۱٪ افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش ۰.۲٪ را شکست داد که نشان‌دهنده تاب‌آوری با وجود کاهش فعالیت اقتصادی است.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های روز دوشنبه، از جمله شاخص تولید صنعتی ایالت امپایر و PMIها هستند. گفتنی است پیش‌بینی‌های ضعیف PMI تولید در سطح ۴۹.۴، نگرانی‌هایی درباره شتاب اقتصادی را برجسته می‌کند، در حالی که PMI خدمات در سطح ۵۵.۷ نشان‌دهنده‌ی ثبات زیرساختی است.

و اما در حالی که دلار آمریکا (USD) به دلیل بازدهی ضعیف خزانه‌داری ایالات متحده، قبل از جلسه‌ی تصمیم‌‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) که برای چهارشنبه تعیین شده است، کاهش می‌یابد، دلار استرالیا (AUD) در روز دوشنبه روند چهار روزه کاهش خود را متوقف کرد.

به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که فدرال رزرو در آخرین جلسه سیاست پولی خود در سال 2024، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را اعلام کند.

همچنین فروش خرده‌فروشی چین (YoY) در نوامبر 3.0% افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت 4.6% و قرائت قبلی 4.8% باشد. در همین حال، تولید صنعتی سالانه 5.4% افزایش یافت که از اجماع بازار 5.3% فراتر رفت.

اداره ملی آمار (NBS) در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه چشم‌انداز اقتصادی خود را به اشتراک گذاشت. این اداره اعلام کرد که اقتصاد در نوامبر به طور کلی پایدار باقی مانده و نشانه‌های فزاینده‌ای از تغییرات مثبت در حال افزایش است.

روند بهبود در مصرف نیز همچنان حفظ شده و این اداره بر برنامه‌های خود برای اجرای سیاست‌های اضافی به منظور گسترش تقاضای داخلی تأکید کرد.

مقامات چینی به رهبری رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ متعهد شده‌اند که هدف کسری مالی را در سال آینده افزایش دهند و تمرکز سیاست را به سمت مصرف برای تقویت اقتصاد در میان تعرفه‌های 10% ایالات متحده که تهدیدی برای صادرات هستند، تغییر دهند.

با توجه به وضعیت چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، دلار استرالیا تحت فشار کاهشی از موضع نرم RBA قرار دارد. البته عدم وجود جزئیات مشخص در مورد حمایت مالی فشار کاهشی بر ارز استرالیا وارد کرده است.

به علاوه، دلار استرالیا به دلیل موضع نرم بانک مرکزی استرالیا (RBA) با چالش‌های دیگری مواجه است.

معامله‌گران در حال افزایش شرط‌های خود هستند که RBA زودتر و به طور قابل توجه‌تری از آنچه که ابتدا انتظار می‌رفت، نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد. با این حال، تصمیمات آینده بر اساس داده‌ها خواهد بود و ارزیابی‌های ریسک در حال تحول رویکرد RBA را هدایت خواهد کرد.

از منظر ارز این کشور در برابر دلار، جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) 0.3% افزایش یافت.

و اما در چشم‌انداز ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین برای اولین بار به بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار صعود کرد. گفتنی است این رمزارز معروف، تحت تأثیر نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، به احتمال زیاد به ایجاد یک ذخیره‌ی استراتژیک بیت‌کوین ادامه خواهد داد، قرار گرفت.

بیت‌کوین از بسته شدن روز یکشنبه تا ۳.۶٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخی ۱۰۶,۵۳۳ دلار رسید.

ترامپ در مصاحبه‌ای با CNBC در روز جمعه تصریح کرد که در صدد است تا برنامه‌ای برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین در ایالات متحده، مشابه ذخیره استراتژیک نفت، راه‌اندازی کند.

در طول کمپین، ترامپ وعده داده بود که ایالات متحده را «به پایتخت کریپتوی جهان» تبدیل کند.

و اما تونی سیکامور، تحلیلگر IG، با اشاره به اینکه مصاحبه CNBC اندکی به آرامی پیش رفت، اما آن را علت اصلی این افزایش به بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار برای بیت‌کوین برشمرد. وی همچنین رقم بعدی را که بازار به دنبال آن خواهد بود، ۱۱۰,۰۰۰ دلار عنوان کرد.