تحلیل تکنیکال دلار استرالیا / دلار 26 آذر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  جفت‌ارز AUD/USD در اوایل جلسه معاملاتی آسیا در روز دوشنبه به محدوده 0.6355 کاهش یافت و تحت فشار دلار آمریکا (Greenback) قوی‌تر قرار دارد. معامله‌گران منتظر انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) مقدماتی ایالات متحده برای ماه دسامبر در روز دوشنبه هستند و در ادامه، تصمیم‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) نیز توجهات را به خود جلب خواهد کرد.

• جفت‌ارز AUD/USD در اوایل جلسه معاملاتی آسیا در روز دوشنبه، در محدوده منفی و حوالی 0.6355 معامله می‌شود.
• انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد.
• موضع‌گیری کاهشی بانک مرکزی استرالیا (RBA) باعث تضعیف دلار استرالیا شده است.

نشست دو روزه فدرال رزرو روز چهارشنبه با انتظار کاهش 25 واحد پایه (bps) به پایان می‌رسد. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش دهد و همزمان بازار را برای توقف احتمالی آماده کند؛ چراکه اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است و پیشرفت در کنترل تورم ممکن است بالاتر از 2% متوقف شده باشد. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون تقریباً به‌طور کامل کاهش 25 واحد پایه‌ای در نشست دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند که این رقم هفته گذشته حدود 78% بود.

کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و انتشار نمودار نقطه‌ای (Dot Plots) به‌دقت زیر نظر خواهد بود. هرگونه اظهارات هاوکیش (متمایل به سیاست‌های انقباضی) از سوی مقامات فدرال رزرو می‌تواند به تقویت دلار آمریکا منجر شود و فشار بیشتری بر جفت‌ارز وارد کند. پاول اوایل این ماه با لحنی محتاط گفت: "می‌توانیم کمی محتاط‌تر باشیم تا نقطه خنثی را پیدا کنیم." وی همچنین اشاره کرد که عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و افزود: "اقتصاد قوی است و قوی‌تر از آن چیزی است که در ماه سپتامبر انتظار داشتیم."

از سوی دیگر، موضع‌گیری کاهشی بانک مرکزی استرالیا (RBA) فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کرده است. معامله‌گران اکنون انتظار دارند که RBA زودتر و به میزان بیشتری از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، تصمیمات آینده بانک مرکزی بر اساس داده‌ها و ارزیابی‌های ریسک در حال تغییر خواهد بود.

داده‌های منتشرشده توسط بانک Judo و S&P Global در روز دوشنبه نشان داد که شاخص مدیران خرید بخش تولید استرالیا در ماه دسامبر از 49.4 در نوامبر به 48.2 کاهش یافته است. در همین حال، شاخص خدمات نیز از رقم 50.5 در نوامبر به 50.4 در دسامبر کاهش یافت. شاخص ترکیبی (Composite PMI) نیز از 50.2 به 49.9 در دسامبر افت کرد.

علاوه بر این، مقامات چینی به رهبری شی جین‌پینگ قول داده‌اند که هدف کسری بودجه را برای سال آینده افزایش دهند و تمرکز سیاست‌ها را به سمت تقویت مصرف سوق دهند تا اقتصاد را در شرایطی که تعرفه‌های آمریکا صادرات را تهدید می‌کند، حمایت کنند. سرمایه‌گذاران امیدوار به حمایت‌های مالی هستند، چراکه اقدامات پولی تاکنون ناامیدکننده بوده و فاقد جزئیات مشخص سیاستی است که این موضوع باعث تضعیف دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شده است.

نمودار جفت‌ارز AUD/USD نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و در حال حاضر به سطح حمایتی کلیدی در محدوده 0.6360 رسیده است. این سطح به‌عنوان یک Strong Low یا حمایت قوی مشخص شده است، که احتمال بازگشت قیمت از این ناحیه را افزایش می‌دهد.

روند کلی:

• روند نزولی غالب: در نمودار یک روند نزولی میان‌مدت از اوایل سال 2023 تاکنون مشاهده می‌شود. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک 50 روزه (نارنجی) و میانگین متحرک 200 روزه (آبی) قرار دارد که تأییدکننده فشار نزولی بر بازار است.
• شکست ساختاری (BOS): چندین شکست ساختاری در روند نزولی در نقاط مختلف نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار بوده است.
• تغییر ساختار (CHoCH): تغییرات ساختار جزئی در میانه سال 2023 و اوایل 2024 باعث شده که بازار در یک محدوده تثبیت شود، اما قیمت موفق به شکست مقاومت کلیدی نشده و مجدد به روند نزولی بازگشته است.

سطوح کلیدی:

1. حمایت قوی (Strong Low):
   محدوده 0.6300-0.6360 به‌عنوان حمایت کلیدی فعلی مشخص شده که در صورت حفظ آن، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.
2. مقاومت کلیدی (Weak High):
   محدوده 0.6900 به‌عنوان یک مقاومت مهم و ضعیف شناخته شده که در گذشته باعث توقف حرکت صعودی شده است.
3. سطح میانی:
   محدوده 0.6610 می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت میان‌مدت عمل کند. این سطح در گذشته به‌عنوان حمایت مهمی بوده که اکنون به مقاومت تبدیل شده است.

سناریوی صعودی:

در صورت بازگشت قیمت از ناحیه 0.6360، اولین هدف صعودی، محدوده 0.6610 خواهد بود که مقاومت میانی محسوب می‌شود. در ادامه، شکست این سطح می‌تواند حرکت قیمت را به سمت مقاومت 0.6900 هدایت کند.

سناریوی نزولی:

در صورت شکست قاطعانه سطح حمایتی 0.6360، فشار فروش می‌تواند قیمت را به سمت محدوده‌های پایین‌تر و احتمالاً 0.6200 هدایت کند. این حرکت به معنای ادامه روند نزولی میان‌مدت خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

در حال حاضر، بازار در یک مرحله حساس قرار دارد و واکنش قیمت به سطح 0.6360 می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به شکست یا بازگشت از این سطح حمایتی داشته باشند.
کلیدهای معاملاتی:

• حمایت مهم: 0.6360
• مقاومت میانی: 0.6610
• مقاومت اصلی: 0.6900