به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته، با عقب‌نشینی مواجه است، زیرا سرمایه‌گذاران برای دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ آماده می‌شوند. در عین حال، بازارهای سهام و اوراق قرضه در ایالات متحده به مناسبت تعطیلات روز «مارتین لوتر کینگ جونیور» در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود.
1. فشار بر دلار آمریکا
دلار آمریکا در آغاز هفته، به ویژه به دلیل بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی و سخنرانی افتتاحیه‌اش، تحت فشار قرار دارد. سرمایه‌گذاران به دقت به این سخنرانی گوش خواهند داد، زیرا هر گونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش دلار و بازارهای مالی جهانی داشته باشد. این فشار ممکن است ناشی از انتظارات برای تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی باشد که می‌تواند به نوسانات بازار منجر شود.
2. سخنرانی ترامپ
سخنرانی افتتاحیه ترامپ به عنوان یک رویداد کلیدی در بازارهای مالی تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به دنبال نشانه‌هایی از سیاست‌های اقتصادی جدید هستند که ممکن است بر روی نرخ‌های بهره، مالیات‌ها و مقررات تجاری تأثیر بگذارد. این سخنرانی می‌تواند باعث تغییر در احساسات بازار و پیش‌بینی‌های اقتصادی شود و به همین دلیل، توجه ویژه‌ای به آن خواهد شد.
تیری ویزمان، استراتژیست ارشد ارزهای خارجی و نرخ‌های بهره در مکویاری، با اشاره به بهترین حالت معامله‌گران در مورد تعرفه‌ها که حالت انتظار است، بدترین حالت را به طور کلی عدم تمایل به پذیرش کاهش تورم در ایالات متحده برشمرد و خاطرنشان کرد: «این بدان معناست که هرگونه اشاره مجدد به تعرفه‌ها، احتمالاً باعث افزایش دلار آمریکا و همچنین (سود) اوراق قرضه خواهد شد.»
3. حجم معاملات کم
با توجه به تعطیلی بازارهای ایالات متحده برای روز مارتین لوتر کینگ جونیور، انتظار می‌رود حجم معاملات در بازارهای جهانی کاهش یابد. این کاهش حجم می‌تواند منجر به نوسانات کمتری در بازارها شود، زیرا معامله‌گران معمولاً در روزهای تعطیل فعالیت کمتری دارند. این وضعیت می‌تواند به سرمایه‌گذاران فرصت بدهد تا استراتژی‌های خود را بازنگری کنند و منتظر فرصت‌های بهتر بمانند.
4. پیش‌بینی گلدمن ساکس
استراتژیست‌های گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که تغییرات سیاست ایالات متحده می‌تواند از قدرت دلار حمایت کند. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا استراتژی‌های خود را در بازارهای مالی تنظیم کنند و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب باشند.
5. شوق سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال
سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، در انتظار دستورات اجرایی ترامپ برای کاهش موانع نظارتی، در وضعیت شادی هستند. این تغییرات می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید به این بازار کمک کند و منجر به افزایش قیمت‌ها و رشد بیشتر ارزهای دیجیتال شود. همچنین، این تحولات می‌تواند به ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مناسب‌تر برای ارزهای دیجیتال کمک کند.
6. تأثیر سیاست‌های ترامپ بر ارزهای دیجیتال
دولت ترامپ وعده داده است که به عنوان «رئیس‌جمهور ارزهای دیجیتال» عمل کند و این می‌تواند به کاهش موانع نظارتی و افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال منجر شود. این تغییرات می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان این حوزه باشد و به رشد سریع‌تر بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. همچنین، این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال منجر شوند.
7. ریسک‌های ناشی از جنگ تجاری
انتظارات برای تعرفه‌های تجاری جدید می‌تواند تأثیرات منفی بر روی ارزهای آسیایی و روابط تجاری داشته باشد. این ریسک‌ها می‌تواند منجر به افزایش نوسانات در بازارهای مالی و تغییرات در ارزش ارزها شود. سرمایه‌گذاران باید به دقت به این تحولات توجه کنند.
8. نوسانات در بازارهای آسیایی
اکثر ارزهای آسیایی با تضعیف دلار و پیش از مراسم تحلیف ترامپ، در حال افزایش هستند. این نوسانات می‌تواند ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و انتظارات سرمایه‌گذاران باشد. بازارهای آسیایی به دقت به تحولات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده توجه دارند و هر گونه تغییر می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روی این بازارها داشته باشد.
9. تقویت ین ژاپن
ین ژاپن به بالاترین سطح یک ماهه خود رسیده است که این امر به دلیل انتظارات از بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره است. این افزایش نرخ می‌تواند باعث تقویت ین شود، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. همچنین، این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد که به دنبال کنترل تورم و تقویت اقتصاد است.
بانک ژاپن در حال بررسی افزایش نرخ بهره است که می‌تواند هزینه‌های استقراض را به سطوحی برساند که از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است. این اقدام ممکن است به تقویت ین و کاهش وابستگی به سیاست‌های پولی تسهیلی که در سال‌های اخیر به کار گرفته شده، منجر شود. بازارها به دقت به این تحولات توجه دارند، زیرا هر گونه تغییر می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روی بازارهای جهانی و جفت‌ارزها داشته باشد.
10. نوسانات یورو (EUR)
یورو در حال حاضر ۰.۲۶ درصد افزایش یافته و به ۱.۰۲۹۷۷۵ دلار رسیده است. این افزایش ممکن است به دلیل ضعف دلار و انتظارات مثبت از اقتصاد منطقه یورو باشد. با این حال، تهدیدات تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری ایالات متحده می‌تواند بر روی نوسانات یورو تأثیرگذار باشد.
یورو/دلار (EUR/USD) که هفته گذشته با افزایش جزئی بسته شده است، در جلسه معاملاتی روز دوشنبه، با حمایت از ضعف گسترده دلار آمریکا، در قلمرو مثبت بالای ۱.۰۳۰۰ آغاز به کار کرد. در ادامه جلسه، یوروستات داده‌های تولید ساخت و ساز برای نوامبر را منتشر خواهد کرد.
11. وضعیت پوند (GBP)
پوند/دلار (GBP/USD) پس از متحمل‌شدن زیان‌های بزرگ در آغاز سال، نتوانست نیروی بازیابی را جمع‌آوری کند و برای سومین هفته متوالی در منطقه منفی بسته شد.
گفتنی است نوسانات اقتصادی بریتانیا بر روی این جفت تأثیرگذار است. با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران باید به دقت به تحولات اقتصادی و سیاسی بریتانیا توجه کنند. چرا که این نوسانات می‌تواند به تغییرات در ارزش پوند منجر شود و تأثیرات گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی داشته باشد.
12. جفت‌ارز USD/JPY
در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) با 0.1 درصد کاهش به 156.19 رسید، زیرا بازارها افزایش نرخ بهره در جلسه سیاست‌گذاری بانک ژاپن را در اواخر این هفته قیمت‌گذاری کردند.
انتظار می‌رود که بانک ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد، مشروط بر اینکه پس از مراسم افتتاحیه ترامپ، هیچ اختلالی در بازار وجود نداشته باشد.
13. موقعیت یوان چین
یوان چین در روز دوشنبه در محدوده باریکی معامله شد و واکنش اندکی به تصمیم بانک مرکزی چین مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ‌های وام پایه نشان داد. ارز چین، با وجود آنکه بانک مرکزی چین نرخ‌های وام پایه را ثابت نگه داشت، تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند.
جفت دلار آمریکا/یوان چین (USD/CNY) در بازار داخلی ۰.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که زوج یوان چین با دلار آمریکا (USD/CNH) در بازار خارج از کشور ۰.۲ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشته است، که نشان‌دهنده ثبات در سیاست‌های پولی این کشور است. این وضعیت می‌تواند به تقویت یوان و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد چین کمک کند. همچنین، این سیاست‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی منجر شوند.
14. چشم‌انداز سایر ارزهای آسیایی
جفت دلار آمریکا/رینگیت مالزی (USD/MYR)، پیش از تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانک مرکزی مالزی، با ۰.۱ درصد کاهش مواجه شد.
انتظار می‌رود بانک مرکزی مالزی نرخ‌ها را در دهمین جلسه متوالی در روز چهارشنبه در سطح ۳.۰۰ درصد ثابت نگه دارد، زیرا رشد اقتصادی قوی و تورم تحت کنترل، نشان می‌دهد.
در سایر موارد، دلار استرالیا با ۰.۲ درصد افزایش و دلار سنگاپور با ۰.۳ درصد کاهش مواجه شد.
دلار آمریکا/بات تایلند (USD/THB) بدون تغییر قابل توجهی و روپیه هند با دلار آمریکا (USD/INR) با ۰.۱ درصد کاهش مواجه شد.
دلار آمریکا/وون کره جنوبی (USD/KRW) در میان بحران سیاسی جاری در این کشور، با ۰.۴ درصد کاهش مواجه شد.
15. تحلیل وضعیت بازارهای مالی
سرمایه‌گذاران به تحولات اقتصادی و سیاسی توجه دارند، چرا که این موارد تأثیر مستقیم بر روی روند بازارها و ارزها تأثیر بگذارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نوسانات در بازارهای جهانی ممکن است ادامه یابد و سرمایه‌گذاران باید به دقت به تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی توجه کنند.
نظرات کاربران