به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت‌های گاز طبیعی روز جمعه شاهد افت به پایین‌ترین سطح 8 هفته‌ای بودند، اما در ساعات پایانی معاملات با اندکی افزایش به کار خود پایان دادند. این بهبود جزئی، عمدتاً ناشی از پوشش موقعیت‌های فروش استقراضی بود که پس از جهش قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح 15 ماهه رخ داد. با این حال، سایه سنگین پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر گرم‌تر شدن هوا در ایالات متحده همچنان بر بازار سنگینی می‌کند و فشار نزولی قابل توجهی را بر قیمت‌ها وارد می‌سازد. انتظار می‌رود با افزایش دما، تقاضا برای گاز طبیعی جهت گرمایش منازل و ساختمان‌ها به طور محسوسی کاهش یابد.
وضعیت بازار گاز طبیعی: نبرد عوامل متضاد
در مقابل این عامل کاهشی، خبرهای مثبتی نیز از سوی وضعیت ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده به گوش می‌رسد. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که سطح موجودی گاز طبیعی در انبارهای این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از میانگین پنج ساله در این بازه زمانی است. برای نخستین بار در دو سال اخیر، ذخایر گاز طبیعی آمریکا به زیر میانگین بلندمدت خود سقوط کرده است که این امر، خود به عنوان یک عامل حمایتی قوی برای قیمت‌ها عمل می‌کند و از کاهش بیشتر آن‌ها جلوگیری می‌نماید.
به طور کلی، بازار گاز طبیعی در شرایط کنونی، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متضاد قرار دارد. در حالی که پیش‌بینی‌های مربوط به هوای گرم‌تر در آمریکا، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند، عواملی نظیر کاهش سطح ذخایر گاز طبیعی، تقاضای قوی برای صادرات LNG و نگرانی‌های مربوط به عرضه در اروپا، از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. آینده قیمت گاز طبیعی و جهت‌گیری کلی بازار، به تعادل نهایی میان این نیروهای متضاد و به ویژه، تحولات شرایط آب و هوایی در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال Natural Gas: پتانسیل صعودی از ناحیه تقاضا
1. بازگشت از ناحیه تقاضا و احترام به خط روند صعودی
نمودار Natural Gas نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به یک ناحیه تقاضای قوی، در حال بازگشت است. این ناحیه تقاضا به عنوان یک سطح حمایتی محکم عمل کرده و مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است. علاوه بر این، قیمت به طور مداوم به خط روند صعودی احترام گذاشته و روی آن حمایت شده است. این دو عامل، یعنی بازگشت از ناحیه تقاضا و حمایت از خط روند صعودی، نشانه‌های قوی از وجود تقاضا در بازار و احتمال افزایش قیمت در آینده هستند.
2. نشانه‌های مومنتوم صعودی از RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در حال چرخش به سمت بالا است. این تغییر جهت RSI نشان می‌دهد که مومنتوم بازار در حال تغییر به نفع خریداران است و فشار خرید در حال افزایش است. زمانی که RSI از سطوح پایین‌تر شروع به افزایش می‌کند، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود و تاییدی بر احتمال ادامه روند صعودی قیمت است.
3. سطوح ورود، حد ضرر و اهداف سود
با توجه به این تحلیل تکنیکال، یک موقعیت خرید می‌تواند در سطح 3.267 دلار باز شود. برای مدیریت ریسک، حد ضرر (Stop Loss) به صورت محتاطانه در سطح 3.15 دلار قرار داده شده است. این سطح حد ضرر، پایین‌تر از ناحیه تقاضا و خط روند صعودی قرار دارد و از معامله در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار محافظت می‌کند.
برای اهداف سود (Take Profit)، سه سطح در نظر گرفته شده است:
TP1: 3.36 دلار (هدف سود اول)
TP2: 3.55 دلار (هدف سود دوم)
TP3: 3.98 دلار (هدف سود سوم، هدف بلندمدت‌تر)
این اهداف سود بر اساس سطوح مقاومت احتمالی و پتانسیل حرکت صعودی قیمت تعیین شده‌اند.
4. چرا خرید؟
بازگشت قیمت از ناحیه تقاضای قوی: ناحیه تقاضا به عنوان یک سطح حمایتی قابل اعتماد عمل کرده و نشان می‌دهد خریداران در این سطوح فعال هستند.
احترام به خط روند صعودی: حمایت مداوم قیمت از خط روند صعودی، تایید کننده احساسات صعودی در بازار است و نشان می‌دهد روند کلی همچنان صعودی است.
افزایش RSI و مومنتوم صعودی: چرخش RSI به سمت بالا، نشانه‌ای از افزایش مومنتوم خرید و قدرت گرفتن خریداران در بازار است.
5. چشم انداز کلی و نتیجه‌گیری
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل تکنیکال، چشم انداز کلی برای Natural Gas صعودی به نظر می‌رسد. بازگشت از ناحیه تقاضا، احترام به خط روند صعودی و سیگنال‌های مثبت RSI همگی نشان‌دهنده پتانسیل افزایش قیمت هستند. با این حال، همواره باید به مدیریت ریسک توجه داشت و با تعیین حد ضرر مناسب، از سرمایه خود محافظت کرد. همچنین، پیگیری اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار انرژی و Natural Gas می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
نظرات کاربران