الگوی کندل استیک مرد حلق‌آویز چیست؟

الگوی کندل استیک مرد حلق‌آویز چیست؟

تعریف

مرد حلق‌آویز یک الگوی کندل استیک واحد است که در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان دهنده کاهش قریب الوقوع قیمت است.

کندل استیک مرد حلق‌آویز در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد و هشدار می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است شروع به کاهش کنند. این کندل از یک بدنه واقعی کوچک، یک سایه پایین بلند و سایه بالایی کم یا بدون سایه تشکیل شده است. مرد حلق‌آویز نشان می‌دهد که علاقه فروش شروع به افزایش کرده است. برای معتبر بودن الگو، کندل بعد از مرد حلق‌آویز باید کاهش قیمت دارایی را نشان دهد.

نکات کلیدی

مرد حلق‌آویز یک الگوی کندل استیک برگشتی نزولی است که پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد. این افزایش می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد، اما باید حداقل از چند میله قیمت که به طور کلی به سمت بالا حرکت می‌کنند، تشکیل شده باشد.کندل باید دارای یک بدنه واقعی کوچک و یک سایه پایین بلند باشد که حداقل دو برابر اندازه بدنه واقعی باشد. سایه بالایی کم یا بدون سایه وجود دارد.بسته شدن مرد حلق‌آویز می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از باز شدن باشد، فقط باید نزدیک به باز شدن باشد تا بدنه واقعی کوچک باشد.سایه پایین بلند مرد حلق‌آویز نشان می‌دهد که فروشندگان توانستند برای بخشی از دوره معاملاتی کنترل را به دست بگیرند.الگوی مرد حلق‌آویز فقط یک هشدار است. قیمت باید در کندل بعدی پایین‌تر حرکت کند تا مرد حلق‌آویز به یک الگوی برگشتی معتبر تبدیل شود. به این تأیید گفته می‌شود.معامله‌گران معمولاً از معاملات خرید خارج می‌شوند یا در طول یا بعد از کندل تأیید، نه قبل از آن، وارد معاملات فروش می‌شوند.

کندل استیک مرد حلق‌آویز چه چیزی به شما می‌گوید؟

مرد حلق‌آویز نشان دهنده یک فروش بزرگ پس از باز شدن است که قیمت را به شدت کاهش می‌دهد، اما سپس خریداران قیمت را دوباره به نزدیکی قیمت باز شدن می‌رسانند. معامله‌گران مرد حلق‌آویز را نشانه‌ای از آن می‌دانند که گاوها شروع به از دست دادن کنترل می‌کنند و دارایی ممکن است به زودی وارد یک روند نزولی شود.الگوی مرد حلق‌آویز پس از آن رخ می‌دهد که قیمت حداقل برای چند کندل به سمت بالا حرکت کرده باشد. این نیازی به یک پیشرفت بزرگ نیست. ممکن است باشد، اما این الگو می‌تواند در یک افزایش کوتاه مدت در میان یک روند نزولی بزرگتر نیز رخ دهد.مرد حلق‌آویز شبیه به یک "T" به نظر می‌رسد، اگرچه ظاهر کندل فقط یک هشدار است و لزوماً دلیلی برای اقدام نیست.الگوی مرد حلق‌آویز تا زمانی که قیمت در دوره بعد یا مدت کوتاهی پس از آن کاهش نیابد، تأیید نمی‌شود. پس از مرد حلق‌آویز، قیمت نباید بالاتر از بالاترین قیمت کندل مرد حلق‌آویز بسته شود، زیرا این نشان دهنده پیشرفت احتمالی قیمت دیگری است. اگر قیمت پس از مرد حلق‌آویز کاهش یابد، این الگو را تأیید می‌کند و معامله‌گران کندل استیک از آن به عنوان سیگنالی برای خروج از موقعیت‌های خرید یا ورود به موقعیت‌های فروش استفاده می‌کنند.اگر پس از تأیید مرد حلق‌آویز، موقعیت فروش جدیدی باز شود، می‌توان یک توقف ضرر را بالاتر از بالاترین قیمت کندل مرد حلق‌آویز قرار داد.مرد حلق‌آویز و کندل استیک‌ها به طور کلی اغلب به صورت جداگانه استفاده نمی‌شوند. بلکه در ترکیب با سایر اشکال تحلیل، مانند تحلیل قیمت یا روند، یا شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌شوند.مرد حلق‌آویز در همه تایم فریم‌ها، از نمودارهای یک دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای هفتگی و ماهانه، رخ می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از کندل استیک مرد حلق‌آویز

در نمودار روزانه شرکت Amgen Inc. (AMGN)، یک مثال قانع کننده از الگوی کندل استیک مرد حلق‌آویز مشاهده شد که لحظه مهمی را در رفتار معاملاتی آن رقم زد. پس از یک رالی قدرتمند ۳۳ درصدی از پایین‌ترین سطح سپتامبر ۲۰۲۲، AMGN در نوامبر ۲۰۲۲ به اوج خود رسید. این روند صعودی با یک دوره تثبیت دنبال شد که در طی آن الگوی مرد حلق‌آویز تحقق یافت و نشان دهنده تغییر بالقوه در احساسات بازار بود.

الگوی مرد حلق‌آویز در AMGN.Tradingview

معامله‌گرانی که در استفاده از این الگو مهارت دارند، معمولاً موقعیتی را در بازگشایی بازار پس از ظاهر شدن مرد حلق‌آویز آغاز می‌کنند و یک توقف ضرر را در بالاترین سطح اخیر برای مدیریت ریسک قرار می‌دهند. در سناریوی AMGN، این استراتژی شامل قرار دادن توقف ضرر در ۲۹۶٫۶۷ دلار بود. برای رعایت نسبت ریسک به پاداش ۲:۱، یک سفارش محدود برای خروج از موقعیت تعیین می‌شود. برای AGN در این مورد، این نقطه خروج در ۲۶۳٫۰۷ دلار تعیین شد و معامله با قیمت بازگشایی ۲۸۵٫۵۵ دلار آغاز شد. قابل ذکر است که این معامله خاص در ANGN طی ۲۱ روز معاملاتی موفقیت‌آمیز بود.درک این نکته ضروری است که چنین مثال‌هایی فقط به عنوان تصویرسازی هستند. معامله‌گران معمولاً قبل از اجرای معاملات بر اساس چنین سیگنال‌هایی، به تست‌های گذشته و تحلیل‌های سناریو گسترده در اوراق بهادار مختلف تکیه می‌کنند. الگوی مرد حلق‌آویز، در حالی که نشانگر است، یک پیش‌بینی کننده مستقل نیست و به بهترین وجه در ترکیب با تحلیل جامع اوراق بهادار و بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود.

تفاوت بین کندل استیک‌های مرد حلق‌آویز و چکش

کندل استیک‌های مرد حلق‌آویز و چکش یکسان به نظر می‌رسند. تنها تفاوت در زمینه آنهاست. چکش یک الگوی کف است که پس از کاهش قیمت تشکیل می‌شود. شکل چکش نشان می‌دهد که فروش قوی در طول دوره وجود دارد، اما تا زمان بسته شدن، خریداران دوباره کنترل را به دست گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که یک کف احتمالی نزدیک است و در صورت تأیید توسط حرکت رو به بالا در کندل بعدی، قیمت می‌تواند شروع به حرکت به سمت بالا کند. مرد حلق‌آویز پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد و هشداری از قیمت‌های بالقوه پایین‌تر در آینده می‌دهد.

موقعیت در روند: در اطراف بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود

مفهوم: نشان دهنده برگشت نزولی بالقوه است

تأیید: اغلب به تأیید نزولی پس از الگو نیاز دارد

چکش

موقعیت در روند: در اطراف انتهای یک روند نزولی یافت می‌شود

مفهوم: سیگنال برگشت صعودی می‌دهد

تأیید: باید با تأیید صعودی دنبال شود

محدودیت‌های استفاده از کندل استیک مرد حلق‌آویز

یکی از محدودیت‌های مرد حلق‌آویز و بسیاری از الگوهای کندل استیک این است که انتظار برای تأیید می‌تواند منجر به یک نقطه ورود ضعیف شود. قیمت می‌تواند به سرعت در دو دوره حرکت کند به طوری که پاداش بالقوه از معامله ممکن است دیگر ریسک را توجیه نکند.پاداش نیز می‌تواند در ابتدای معامله دشوار باشد، زیرا الگوهای کندل استیک معمولاً اهداف سود ارائه نمی‌دهند. در عوض، معامله‌گران باید از الگوهای کندل استیک دیگر یا استراتژی‌های معاملاتی برای خروج از هر معامله‌ای که از طریق الگوی مرد حلق‌آویز آغاز شده است، استفاده کنند.همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس از تشکیل مرد حلق‌آویز کاهش یابد، حتی اگر کندل تأیید وجود داشته باشد. به همین دلیل است که قرار دادن یک توقف ضرر، برای کنترل ریسک، بالاتر از بالاترین قیمت مرد حلق‌آویز هنگام شروع یک معامله فروش توصیه می‌شود.

آیا شاخص‌های تکنیکال دیگری مشابه مرد حلق‌آویز وجود دارد؟

چندین شاخص تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل استیک وجود دارد که از نظر сигنال برگشت‌های بالقوه بازار شبیه به مرد حلق‌آویز هستند. این الگوها تمایل دارند توسط معامله‌گران برای نشانه‌های تغییر در جهت بازار به این الگوها توجه می‌کنند. این الگوها شامل ستاره ثاقب، دوجی و چکش معکوس است.