آی‌شیرز چیست؟

آی‌شیرز چیست؟ چه نوع صندوق‌هایی دارد و مثال‌ها

آی‌شیرز، به عنوان یک پیشرو جهانی در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، بیش از ۲ تریلیون دلار سرمایه را در بیش از ۸۰۰ محصول مختلف در طیف وسیعی از طبقات دارایی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌کند.¹آی‌شیرز زیرمجموعه شرکت BlackRock، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است و BlackRock مسئولیت انتشار و بازاریابی محصولات آی‌شیرز را بر عهده دارد.آی‌شیرز که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد، اولین عرضه‌های خود را در بورس‌های معتبر مانند NYSE Euronext، بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE)، Nasdaq و NYSE Arca انجام داد.

نکات کلیدی

• آی‌شیرز یکی از بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارائه‌دهندگان ETF در جهان است که بیش از ۸۰۰ محصول در سراسر جهان ارائه می‌دهد.
• آی‌شیرز که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد، اکنون بیش از ۲ تریلیون دلار در صندوق‌های قابل معامله در بورس خود مدیریت می‌کند.¹
• آی‌شیرز زیرمجموعه BlackRock است.

مبانی آی‌شیرز

ETFهای آی‌شیرز روشی انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه برای سرمایه‌گذاران هستند تا به بخش‌های مختلف بازار، از جمله درآمد ثابت، بازارهای نوظهور و شاخص‌های گسترده دسترسی پیدا کنند. برای مثال، صندوق آی‌شیرز Core S&P 500 ETF (IVV) شاخص S&P 500 را دنبال می‌کند، در حالی که صندوق آی‌شیرز MSCI Emerging Market ETF (EEM) بیش از ۸۰۰ شرکت با ارزش بازار بزرگ و متوسط در کشورهای در حال توسعه را ردیابی می‌کند.⁴ ⁵ETFها با ترکیب کارمزدهای پایین و کارایی مالیاتی در دارایی‌هایی که به دنبال تطابق با یک شاخص هستند، می‌توانند در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، پس‌انداز بلندمدت بیشتری ایجاد کنند. علاوه بر پس‌انداز، هدف اکثر ETFها تطابق عملکرد با یک شاخص معیار است، که به معنی گردش مالی (خرید و فروش دارایی‌های صندوق) کمتر و در نتیجه کارمزدهای پایین‌تر است. با این حال، این مزیت به قیمت کاهش عملکرد تمام نمی‌شود. در واقع، صندوق‌های هسته آی‌شیرز (آی‌شیرز Core ETFs) به طور متوسط از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ عملکرد بهتری نسبت به بیش از ۷۶٪ از همتایان خود داشتند.⁶تقریباً تمام بازارهای بزرگ جهانی صندوق‌های آی‌شیرز را لیست می‌کنند، از جمله بورس اوراق بهادار لندن، بورس اوراق بهادار هنگ کنگ، بورس اوراق بهادار تورنتو و غیره. در هر زمان معین، آی‌شیرز و Vanguard (رقیب اصلی) بیش از ۵۰٪ از کل بازار ETF را تشکیل می‌دهد.

مثال‌هایی از ETFهای آی‌شیرز

برای سرمایه‌گذاران آمریکایی، آی‌شیرز تعداد ۳۹۴ ETF با تمرکز بر کالاها، سهام، درآمد ثابت، دارایی‌های چندگانه و املاک و مستغلات ارائه می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران می‌توانند بر بازارهای در حال توسعه، نوظهور یا مرزی؛ مناطق خاص و کشورهای منفرد؛ بخش‌های صنعتی؛ روندهای کلان مانند تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی؛ سرمایه‌گذاری موضوعی مانند معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)؛ و سایر روش‌های انتخاب تمرکز کنند.

در زیر برخی از محصولات محبوب تحت برند آی‌شیرز آورده شده است:

• آی‌شیرز Core S&P 500 ETF (IVV): این ETF که شاخص S&P 500 را دنبال می‌کند، تا ژوئن ۲۰۲۱ تقریباً ۲۸۶ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) داشت. نسبت هزینه (expense ratio) آن ۰.۰۳٪ است و از زمان تأسیس در می ۲۰۰۰، به طور میانگین سالانه ۷.۲۷٪ بازدهی داشته است، در مقایسه با ۷.۳۳٪ برای شاخص معیار آن.
• آی‌شیرز MSCI EAFE ETF (EFA): این ETF دسترسی به بیش از ۹۰۰ سهم شرکت‌ها در اروپا، استرالیا، آسیا و خاور دور را فراهم می‌کند. این صندوق تا ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۵۶.۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت. نسبت هزینه آن ۰.۳۲٪ است و از زمان تأسیس در آگوست ۲۰۰۱، به طور میانگین سالانه ۵.۸۴٪ بازدهی داشته است.
• آی‌شیرز Core US Aggregate Bond ETF (AGG): این ETF دسترسی گسترده به اوراق قرضه با درجه سرمایه‌گذاری (investment-grade) در ایالات متحده را فراهم می‌کند. این صندوق تا ژوئن ۲۰۲۱ تقریباً ۸۸.۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت. نسبت هزینه آن ۰.۰۴٪ است و از زمان تأسیس در سپتامبر ۲۰۰۳، به طور میانگین سالانه ۴.۰۲٪ بازدهی داشته است.