به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قراردادهای آتی گندم در روز جمعه به زیر ۵.۳۰ دلار به ازای هر بوشل رسید و پس از ثبت بالاترین قیمت از ۲۳ آوریل، شاهد عقب‌نشینی بود. این کاهش قیمت عمدتاً به دلیل بهبود شرایط آب و هوایی و بارش‌های مناسب در ایالت کانزاس، بزرگ‌ترین منطقه کشت گندم آمریکا، است که انتظار می‌رود بهترین عملکرد محصول در چهار سال اخیر را رقم بزند. اگرچه تقاضای قوی صادراتی باعث محدود شدن افت قیمت‌ها شد و فروش هفتگی صادرات گندم آمریکا با ۸۰۴,۸۰۰ تن فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما چشم‌انداز افزایش عرضه همچنان فشار نزولی بر بازار وارد می‌کند.
هشدار چین و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز عرضه جهانی گندم:
با وجود بهبود شرایط محصول، تحلیل‌گران معتقدند که رشد قابل توجه قیمت گندم در کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر نیست. در مقابل، هشدار چین درباره وزش بادهای گرم و خشک پرخطر در هفته آینده نگرانی‌هایی درباره آسیب احتمالی به محصولات در مناطق کلیدی تولید مانند استان هنان ایجاد کرده است. این هشدار موجب افزایش عدم قطعیت‌ها در بازار جهانی گندم شده و می‌تواند تاثیرات متغیری بر روند قیمتی آن در آینده نزدیک داشته باشد.
ساختار کلی قیمت و کانال نزولی:
نمودار قیمت گندم طی یک سال گذشته در چارچوب یک کانال نزولی معتبر نوسان کرده است. واکنش‌های مکرر به سقف و کف کانال، اعتبار آن را افزایش داده‌اند. در حال حاضر، قیمت از ناحیه کف کانال (حدود ۵۱۵ دلار) بازگشته و به سمت میانگین قیمت در دل کانال حرکت می‌کند. این برگشت، سیگنالی ابتدایی از تقویت تقاضا در محدوده حمایتی تلقی می‌شود.
موقعیت میانگین‌های متحرک:
میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (538 دلار) در آستانه شکسته شدن قرار دارد و میانگین ۱۰۰ روزه (553 دلار) به‌عنوان مقاومت بعدی مطرح است. عبور موفق از این دو سطح می‌تواند آغاز یک چرخش روند به سمت فاز صعودی کوتاه‌مدت باشد. در غیر این صورت، قیمت ممکن است مجدداً به ناحیه پایینی کانال بازگردد.
بررسی اندیکاتور مکدی (MACD):
اندیکاتور مکدی در وضعیت نزدیک به صدور سیگنال صعودی قرار دارد. همگرایی خطوط مکدی و سیگنال و نیز رشد میله‌های هیستوگرام به سمت ناحیه مثبت، احتمال تغییر مومنتوم به نفع خریداران را تقویت می‌کند. تثبیت این وضعیت می‌تواند به‌عنوان تأییدیه‌ای بر برگشت روند عمل کند.
وضعیت شاخص RSI:
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۲ واحد قرار دارد و با شیب مثبت در حال حرکت به سطوح بالاتر است. در صورت عبور از سطح ۶۰، می‌توان آن را نشانه‌ای از قدرت گرفتن مجدد خریداران و شروع یک موج صعودی کوتاه‌مدت تلقی کرد.
نتیجه‌گیری:
قیمت گندم در آستانه یک چرخش بالقوه از کف کانال نزولی قرار دارد. سیگنال‌های تکنیکال اولیه نظیر برگشت از حمایت، تقاطع‌های میانگین متحرک و بهبود در مکدی و RSI، احتمال ادامه صعود به سمت مقاومت‌های میان‌مدت را مطرح می‌کنند. با این حال، شکست قطعی سطح ۵۵۳ دلار برای تأیید آغاز فاز صعودی ضروری است. تا آن زمان، گندم همچنان در محدوده‌ای خنثی تا نزولی باقی می‌ماند و رفتار آن نسبت به سقف و کف کانال باید با دقت رصد شود.
نظرات کاربران