ترید شبکه‌ای چیست؟
ترید شبکه‌ای روشی است که در آن سفارش‌های خرید و فروش در فواصل مشخصی بالاتر و پایین‌تر از یک قیمت پایه قرار می‌گیرند. این کار باعث ایجاد یک «شبکه» از سفارش‌ها می‌شود که قیمت‌ها به‌صورت تدریجی بالا و پایین می‌روند. این استراتژی بیشتر در بازار فارکس (ارزهای خارجی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این روش، بهره‌برداری از نوسانات طبیعی قیمت یک دارایی است؛ به این صورت که با قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش در فواصل منظم، امکان کسب سود از حرکت‌های رفت‌وبرگشتی بازار فراهم می‌شود.
برای مثال: یک معامله‌گر فارکس ممکن است سفارش‌های خرید را هر ۱۵ پیپ بالاتر از قیمت پایه و سفارش‌های فروش را هر ۱۵ پیپ پایین‌تر از آن قرار دهد. این نوع چینش برای استفاده از بازارهای رونددار مناسب است. در مقابل، اگر سفارش‌های خرید پایین‌تر از قیمت پایه و سفارش‌های فروش بالاتر از آن قرار داده شوند، این روش برای بازارهای خنثی یا دارای نوسان محدود (رِنج) کاربرد دارد.
نکات کلیدی:
-
در ترید شبکه‌ای، سفارش‌های خرید و فروش در فواصل مشخصی نسبت به یک قیمت مبنا تنظیم می‌شوند.
-
این شبکه می‌تواند متناسب با شرایط بازار برای کسب سود از روندها یا نوسانات محدود طراحی شود.
-
برای بهره‌برداری از روندها: سفارش‌های خرید را بالاتر از قیمت مبنا و سفارش‌های فروش را پایین‌تر از آن قرار دهید.
-
برای بهره‌برداری از بازارهای رِنج: سفارش‌های خرید را پایین‌تر و سفارش‌های فروش را بالاتر از قیمت مبنا بگذارید.
درک بهتر از ترید شبکه‌ای (Grid Trading)
یکی از مزایای کلیدی ترید شبکه‌ای این است که نیاز چندانی به پیش‌بینی جهت حرکت بازار ندارد و به‌راحتی می‌توان آن را خودکارسازی کرد. اما در مقابل، این روش معایبی نیز دارد؛ از جمله احتمال بروز زیان‌های سنگین در صورت نادیده گرفتن حد ضرر (Stop Loss) و همچنین پیچیدگی در مدیریت و بستن هم‌زمان چند موقعیت معاملاتی در یک شبکه بزرگ.
در حالت «ترید شبکه‌ای همراه با روند»، ایده این است که اگر قیمت در یک جهت مشخص به حرکت ادامه دهد، موقعیت معامله‌گر به مرور بزرگ‌تر شده و سود بیشتری ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، با بالا رفتن قیمت، سفارش‌های خرید بیشتری فعال می‌شوند و موقعیت معاملاتی افزایش می‌یابد. هرچه قیمت بیشتر در همان مسیر حرکت کند، سودآوری نیز افزایش می‌یابد.
اما این رویکرد یک چالش بزرگ دارد: معامله‌گر باید در یک نقطه مشخص تصمیم بگیرد که شبکه را متوقف کرده، معاملات را ببندد و سود را نقد کند. در غیر این صورت، اگر بازار برگردد، ممکن است تمام سود از دست برود. با وجود اینکه سفارش‌های فروش به‌طور منظم برای محدود کردن ضرر چیده شده‌اند، اما در عمل ممکن است تا زمانی که این سفارش‌ها فعال شوند، موقعیت سودده تبدیل به یک موقعیت زیان‌ده شده باشد.
برای همین، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند شبکه را به تعداد محدودی سفارش، مثلاً پنج عدد، محدود کنند. مثلاً پنج سفارش خرید بالاتر از یک قیمت پایه قرار می‌گیرد و در صورتی که قیمت از تمام آن‌ها عبور کند، معامله بسته شده و سود کسب می‌شود. این خروج می‌تواند به‌صورت کامل یا با استفاده از شبکه فروش در سطوح هدف انجام شود.
در بازارهایی که پرنوسان و بی‌جهت هستند (چاپی)، این روش ممکن است به‌طور هم‌زمان باعث فعال شدن سفارش‌های خرید در بالای قیمت پایه و سفارش‌های فروش در پایین آن شود، که در نهایت به زیان منجر خواهد شد. به همین دلیل، ترید شبکه‌ای همراه با روند در شرایط بازار نوسانی عملکرد خوبی ندارد و بیشتر در بازارهای جهت‌دار موثر است.
ترید شبکه‌ای برخلاف روند (Against-the-Trend)
در بازارهای نوسانی، ترید شبکه‌ای برخلاف روند اغلب نتیجه بهتری دارد. در این حالت، معامله‌گر سفارش‌های خرید را در فواصل مشخص زیر قیمت پایه و سفارش‌های فروش را در فواصل مشخص بالاتر از آن قرار می‌دهد. با کاهش قیمت، سفارش‌های خرید فعال می‌شوند و معامله‌گر وارد موقعیت خرید می‌شود. با افزایش قیمت، سفارش‌های فروش فعال شده و بخشی از موقعیت بسته یا به فروش تبدیل می‌شود. تا زمانی که قیمت در یک محدوده نوسان کند، امکان سودآوری وجود دارد.
مشکل اصلی در این روش، نبود کنترل کافی بر ریسک است. اگر قیمت فقط در یک جهت حرکت کند، ممکن است معامله‌گر به‌طور مداوم وارد موقعیت‌های بزرگ‌تر و زیان‌ده‌تر شود. بنابراین، تعیین حد ضرر برای جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد زیان ضروری است؛ زیرا نمی‌توان موقعیت‌های زیان‌ده را برای مدت نامحدود نگه داشت.
نحوه ساخت یک شبکه معاملاتی (Grid Construction)
برای ایجاد یک شبکه معاملاتی، چند گام مشخص وجود دارد:
-
انتخاب فاصله بین سفارش‌ها، مانند ۱۰ پیپ، ۵۰ پیپ یا ۱۰۰ پیپ.
-
تعیین قیمت شروع شبکه.
-
مشخص کردن نوع شبکه: همراه با روند یا برخلاف روند.
مثال ۱: شبکه همراه با روند
فرض کنید معامله‌گر قیمتی معادل 1.1550 را به‌عنوان نقطه شروع با فاصله ۱۰ پیپ انتخاب می‌کند.
-
سفارش‌های خرید: 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590، 1.1600
-
سفارش‌های فروش: 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510، 1.1500
در این استراتژی، معامله‌گر باید در زمان مناسب از معامله خارج شود تا سود تثبیت شود.
مثال ۲: شبکه برخلاف روند
در همین نقطه شروع (1.1550) و با فاصله ۱۰ پیپ:
-
سفارش‌های خرید: 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510، 1.1500
-
سفارش‌های فروش: 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590، 1.1600
در این حالت، سود از طریق فعال شدن متناوب سفارش‌های خرید و فروش حاصل می‌شود؛ اما باید حد ضرر مشخص شود تا ریسک حرکت یک‌طرفه کنترل شود.
نمونه‌ای از ترید شبکه‌ای روی جفت‌ارز EUR/USD
فرض کنید یک معامله‌گر روزانه متوجه می‌شود که EUR/USD در بازه 1.1400 تا 1.1500 نوسان دارد و اکنون در نزدیکی 1.1450 معامله می‌شود. او تصمیم می‌گیرد با شبکه‌ای ۱۰ پیپی برخلاف روند، از این نوسانات استفاده کند.
-
سفارش‌های فروش: در سطوح 1.1460 تا 1.1510 قرار می‌گیرند. حد ضرر در 1.1530 گذاشته می‌شود، که در صورت فعال شدن تمام سفارش‌ها و رسیدن به حد ضرر، ریسک کلی برابر ۲۷۰ پیپ خواهد بود.
-
سفارش‌های خرید: در سطوح 1.1440 تا 1.1390 قرار می‌گیرند. حد ضرر در 1.1370 است و در اینجا نیز ریسک کلی ۲۷۰ پیپ خواهد بود.
معامله‌گر امیدوار است قیمت بین 1.1510 و 1.1390 در نوسان باشد تا بتواند از فعال شدن متناوب سفارش‌های خرید و فروش سود بگیرد. اما در عین حال نگران است که قیمت از این بازه فراتر برود و حد ضرر فعال شود.
نظرات کاربران