رشد بازار سهام ژاپن با امید به توافق چین و آمریکا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  روز جمعه شاخص نیکی ۲۲۵ با افزایش ۰.۵ درصدی به ۳۷,۷۴۱ واحد رسید و شاخص وسیع‌تر توپیکس نیز با رشد ۰.۴۷ درصدی در سطح ۲,۷۶۹ واحد بسته شد. این بازگشت مثبت پس از تماس تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و چین رقم خورد؛ گفت‌وگویی که دو طرف را به ازسرگیری مذاکرات تجاری برای پایان دادن به جنگ تعرفه‌ای سوق داد. این سیگنال دیپلماتیک موجب بهبود فضای روانی بازار شد. در این میان، سهامی چون Mitsubishi Heavy Industries (+4.1%)، Kawasaki Heavy Industries (+3.1%)) و Tokyo Electron (+1.3%) جزو برترین نمادهای مثبت معاملات بودند.

کاهش مخارج خانوار و دغدغه‌های سیاست پولی

در صحنه داخلی، آمار رسمی نشان داد که مخارج خانوار ژاپنی در ماه آوریل برخلاف پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است؛ امری که فشار تورمی و کاهش تقاضای مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. این داده، چالش‌های جدیدی برای بانک مرکزی ژاپن ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که این نهاد در حال بررسی زمان‌بندی مناسب برای افزایش نرخ بهره است. با وجود رشد روز جمعه، شاخص نیکی در هفته گذشته ۰.۵۹٪ و توپیکس ۱.۱۵٪ افت کردند که نشان می‌دهد نگرانی‌های اقتصادی همچنان بر عملکرد کلی بازار سایه افکنده‌اند.

روند کلی و ساختار کانال صعودی

شاخص Nikkei 225 از سال ۲۰۱۹ تاکنون درون یک کانال صعودی قدرتمند نوسان می‌کند که با خطوط سبز رنگ مشخص شده است. این کانال نشان‌دهنده روندی پایدار و ساختارمند در بلندمدت است. شاخص در دوره‌های مختلف با برخورد به کف یا سقف کانال، واکنش‌های مشخصی از خود نشان داده و همچنان موفق به حفظ مسیر صعودی شده است. تداوم این ساختار تکنیکالی، نشانه‌ای مثبت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت محسوب می‌شود و تا زمانی که قیمت در داخل این کانال باقی بماند، چشم‌انداز صعودی غالب خواهد بود.

شکست مقاومت‌ها و رشد پس از آن

در سه مقطع کلیدی، شاخص موفق به شکست مقاومت‌های افقی مهم شده که با برچسب "breakout of resistance" مشخص شده‌اند. این شکست‌ها اغلب با حرکات شارپ و پرقدرت صعودی همراه بوده‌اند. این رفتار حاکی از آزاد شدن انرژی خریداران پس از عبور از نواحی تراکم عرضه است. تکرار این الگوها در طول زمان، تأییدی بر قدرت تقاضا در روند صعودی و عزم بازار برای عبور از موانع قیمتی محسوب می‌شود.

سطوح کلیدی حمایت و واکنش بازار

پس از هر اصلاح، شاخص با برخورد به سطوح حمایتی مشخص، واکنش‌های مثبتی از خود نشان داده است. مهم‌ترین حمایت فعلی در ناحیه 33,751 واحد قرار دارد که به‌خوبی با میدلاین کانال نیز هم‌راستاست و نقش مهمی در حفظ ساختار صعودی ایفا می‌کند. در صورت تضعیف این سطح، حمایت بعدی در 30,072 و پس از آن 23,955 به‌عنوان نقاط بازگشت احتمالی مطرح هستند. این سطوح پیش‌تر نیز به‌عنوان موانع قیمتی تاریخی ظاهر شده‌اند و همچنان از اعتبار بالایی برخوردارند.

چشم‌انداز میان‌مدت و مقاومت پیش رو

در حال حاضر، شاخص در محدوده 37,462 در حال نوسان است و مقاومت تاریخی در سطح 40,441 واحد به‌عنوان سد روانی و تکنیکال بعدی شناخته می‌شود. شکست این سطح، می‌تواند شاخص را وارد فاز کشف قیمت کند و راه را برای صعودهای جدید هموار سازد. با این حال، در صورت ناتوانی در عبور از این مقاومت، احتمال برگشت مجدد به سطح 33,751 یا نوسان در این محدوده وجود دارد. بنابراین توجه به واکنش بازار در نزدیکی این سقف تاریخی، برای تعیین جهت آینده بسیار کلیدی خواهد بود.

جمع‌بندی

شاخص Nikkei 225 در یک ساختار صعودی مشخص و منظم در حال حرکت است و هر بار با شکست سطوح مقاومت، توانسته رشدهای قابل توجهی را رقم بزند. حمایت معتبر 33,751 همچنان به‌عنوان نقطه اتکای روند محسوب می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ گردد، چشم‌انداز صعودی پابرجاست. عبور از مقاومت تاریخی 40,441 می‌تواند شروع مرحله‌ای جدید در حرکت شاخص باشد. در مجموع، وضعیت تکنیکال فعلی نویدبخش پتانسیل رشد بیشتر است، به شرط آنکه قیمت بالای حمایت میدلاین تثبیت بماند.