به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در روز جمعه، شاخص‌های STOXX 50 و STOXX 600 هر کدام با افزایش ۰.۲ درصدی همراه شدند. این رشد پس از انتشار گزارش اشتغال قوی‌تر از پیش‌بینی آمریکا در ماه مه بود که نشان داد اقتصاد این کشور ۱۳۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. اگرچه آمار ماه‌های قبل با کاهش بازنگری شده، اما بازارها به خبر گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و چین واکنش مثبت نشان دادند؛ در این مکالمه دو طرف بر از سرگیری مذاکرات تجاری توافق کردند.
واکنش متفاوت سهام شرکت‌ها به تحولات اقتصادی و پیش‌بینی سود
سهام بانک UBS پس از پیشنهاد دولت سوئیس برای اعمال قوانین جدید سرمایه‌ای بیش از ۳ درصد رشد کرد. در مقابل، سهام Adidas و Puma کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش پیش‌بینی سود سالانه شرکت Lululemon Athletica بود و باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد. این تحولات نشان‌دهنده تأثیر متفاوت رویدادهای اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها بر بازار سهام است.
روند قیمتی و ساختار بازار
شاخص Euro Stoxx 50 پس از اصلاح قابل توجه از محدوده ۵۵۷۰، موفق به تشکیل یک ساختار بازیابی شده و اکنون در فاز تراکم در محدوده ۵۳۱۰ تا ۵۴۴۰ نوسان می‌کند. این فاز رفتاری به‌وضوح یک الگوی مستطیل (consolidation box) را تداعی می‌کند که نشانه‌ای از مکث موقت بازار پیش از تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر است. مقاومت تاریخی در محدوده ۵۵۴۰ تا ۵۵۷۰ همچنان به عنوان سد مستحکم پیش روی بازار باقی مانده است و در صورت شکست آن، می‌توان انتظار ورود به فاز جدیدی از صعود داشت.
میانگین‌های متحرک و قدرت روند
قیمت همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۱ قرار دارد و این موضوع نشان از حفظ قدرت نسبی در ساختار فعلی دارد. تقاطع صعودی میان این دو میانگین (cross-over) در گذشته نزدیک، به نفع خریداران تمام شده و می‌تواند ادامه‌دار باشد، به شرطی که قیمت بالای ناحیه حمایتی ۵۳۱۰ حفظ شود. همچنین نزدیکی میانگین‌ها به هم، بیانگر فشردگی بازار و آمادگی برای یک حرکت جهشی (Breakout) است.
اندیکاتورها و سیگنال‌های مکمل
اندیکاتور MACD در نزدیکی صفر در حال حرکت است و وضعیت خنثی بازار را تأیید می‌کند. هنوز واگرایی یا کراس قابل‌اتکایی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، نوسانگر استوکاستیک وارد ناحیه اشباع خرید شده است (بالای ۸۰) که می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای اصلاح موقت به سمت سطوح پایین‌تر در محدوده باکس باشد، هرچند هنوز سیگنال فروش قطعی صادر نشده است.
محدوده‌های کلیدی و سطوح مهم
سطح حمایتی ۵۳۱۰ به‌عنوان کف محدوده رنج فعلی اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، احتمال افت تا ۵۲۰۰ نیز وجود دارد. در مقابل، عبور از سقف ۵۴۴۰ می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمتی تا محدوده مقاومتی کلیدی ۵۵۷۰ و حتی بالاتر از آن باشد.
جمع‌بندی
شاخص Euro Stoxx 50 در وضعیت تثبیت میان‌مدت قرار دارد و در حال آماده‌سازی برای حرکت بعدی است. ورود قیمت به فاز تراکم پس از بازیابی صعودی، به‌نوعی فاز استراحت پیش از جهش محسوب می‌شود. معامله‌گران محتاط بهتر است منتظر شکست محدوده ۵۳۱۰ یا ۵۴۴۰ بمانند. شکست رو به بالا می‌تواند فرصت ورود به موج جدید صعودی تا حوالی ۵۵۷۰ باشد، در حالی که شکست کف باکس، سیگنالی برای اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.
نظرات کاربران