به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت "گروه صنعتی بارز" با نماد "پکرمان" در بورس تهران فعالیت می‌کند و یکی از شرکت‌های تولیدکننده تایر و لاستیک در ایران است. این شرکت در زمینه تولید انواع لاستیک‌های سواری، باری، کشاورزی و صنعتی فعالیت دارد و یکی از بازیگران اصلی صنعت تایر در کشور محسوب می‌شود.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 19.693 میلیارد
ارزش بازار: 161,482.6 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامدار: شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین با 50.27 درصد مالکیت
درصد سهام شناور: 17 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 7340 تا 31,800 تومان
قیمت سهم در حال حاضر نزدیک به کف سالانه در حال نوسان است.
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 3.294 میلیون
حجم مبنا: 7.877 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، پر کردن قیمت پایانی برای سهم کار دشواری است و سهم از نقد شوندگی مناسبی برخوردار نیست.
فشار فروش در اوج صعود | پکرمان در آستانه برگشت از منطقه تقاضا
پس از یک روند صعودی پرقدرت که از اوایل سال ۱۴۰۳ آغاز شد، نماد پکرمان توانست با شکست مقاومت‌های میان‌مدت، وارد فاز جهشی شود و حتی تا مرز قیمتی ۱۰ هزار ریال نیز صعود کند. اما نشانه‌های ضعف در انتهای این صعود، از طریق واگرایی‌های واضح در اندیکاتورهای RSI و MACD، هشدار اصلاح را صادر کرده بودند.
واگرایی‌ها؛ سیگنال زودهنگام برگشت
در قله‌های قیمتی اخیر، هر دو اندیکاتور RSI و MACD دچار واگرایی منفی با نمودار قیمت شده‌اند. این واگرایی به‌خوبی نشان داد که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و احتمال اصلاح شدید وجود دارد. در نتیجه، قیمت با شکست خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (نارنجی‌رنگ)، وارد یک فاز اصلاحی شد.
حمایت کلیدی در کمین
محدوده ۷۲۰۰ تا ۷۶۰۰ ریال به‌عنوان یک ناحیه تقاضا (Demand Zone) شناخته می‌شود که در گذشته، سکوی پرتاب قیمت برای صعودهای بعدی بوده است. اکنون، بازار به‌سوی این ناحیه در حال حرکت است و انتظار می‌رود شاهد واکنش مثبت قوی در این محدوده باشیم.
نشانه‌های بازگشت از کف
اندیکاتور RSI در حال نزدیک‌شدن به ناحیه اشباع فروش است (زیر ۳۰ واحد) که به‌طور تاریخی اغلب با برگشت‌های قوی همراه بوده. MACD نیز در صورت تغییر فاز می‌تواند اولین جرقه‌های بازگشت را روشن کند. البته برای تأیید قطعی نیاز به شکل‌گیری کندل بازگشتی معتبر در همین محدوده داریم.
نتیجه‌گیری و سناریوی محتمل
اگر قیمت بتواند در ناحیه تقاضا تثبیت شود و کندل صعودی قوی تشکیل دهد، می‌توان انتظار یک اصلاح زمانی یا حتی شروع موج صعودی جدید را داشت. در غیر این صورت، شکست ناحیه تقاضا ممکن است راه را برای افت بیشتر تا حوالی میانگین متحرک ۲۴۰ روزه (محدوده ۶۵۰۰ ریال) باز کند.
نظرات کاربران