به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز معاملات آتی نیکل در ماه جولای به ۱۵,۱۲۰ دلار به ازای هر تن رسید و روند نزولی خود را ادامه داد، به‌طوری که در سال جاری به دلیل دیدگاه بازار مبنی بر عرضه بیش از حد، با زیان مواجه شد، علی‌رغم کاهش ظرفیت تولید توسط دولت. خروج حجم زیادی از نیکل از اندونزی باعث شد جاکارتا سهمیه استخراج نیکل را از ۱۲۰ میلیون تن به ۱۵۰ میلیون تن در سال جاری کاهش دهد، که این امر عرضه جهانی را ۳۵ درصد از سطوح کنونی کاهش داد. این کاهش به دلیل افزایش پروژه‌های ذوب نیکل چین در اندونزی پس از ممنوعیت صادرات سنگ نیکل توسط این کشور در سال ۲۰۲۰ بود. تا ماه سپتامبر، اندونزی میزبان ۴۴ عملیات ذوب نیکل بود، در حالی که یک دهه پیش تنها چهار مورد وجود داشت. به طور مداوم، موجودی نیکل در انبارهای بورس فلزات لندن (LME) از ابتدای سال ۵۰,۰۰۰ تن افزایش یافته و به ۲۰۰,۰۰۰ تن رسیده است. در همین حال، تردیدهای مداوم درباره اینکه آیا کاخ سفید تا مهلت ۹ جولای از اعمال مجدد تعرفه‌های تهاجمی علیه شرکای تجاری خودداری خواهد کرد، نیز بر فلزات پایه فشار وارد کرد.
فشردگی در آستانه انفجار؛ نیکل در لبه‌ی تصمیم بزرگ
بازار نیکل پس از جهش از کف‌های قیمتی زیر ۱۴۰۰۰ دلار، اکنون در محدوده‌ای بسیار حساس و متراکم گرفتار شده است. قیمت با کمترین نوسانات ممکن در حال حرکت دقیق بر روی خط روند نزولی است و همزمان در نزدیکی سطح مقاومت ۱۵۵۴۷ دلار قرار دارد. این چسبندگی و تداخل مقاومتی، موجب شده که بازار وارد فاز بی‌تصمیمی و فشردگی کلاسیک شود.
تثبیت در دل مقاومت؛ نبرد ادامه دارد
برخلاف هفته‌های گذشته که واکنش‌ها در قالب کندل‌های سایه‌دار و رنج اتفاق می‌افتاد، اکنون بازار نیکل به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی در آستانه‌ی یک حرکت انفجاری است. خط روند نزولی میان‌مدت، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA200) و مقاومت ۱۵۵۴۷ دلار، سه سطح فشاری همگرا هستند که عبور از آن‌ها به معنی تغییر فاز جدی در بازار خواهد بود. در عین حال، حفظ فشار خرید در این ناحیه بیانگر تمایل بازار به عبور از وضعیت رکودی است.
سناریوهای پیش‌رو
سناریوی صعودی: عبور از ناحیه مقاومت ترکیبی
در صورت شکست قاطع ناحیه ۱۵۵۴۷–۱۵۶۷۰ دلار و تثبیت بالای آن، قیمت می‌تواند با عبور از MA200 و خط روند نزولی وارد مسیر صعودی جدیدی شود. در این حالت، مقاومت‌های بعدی به‌ترتیب در ۱۶۷۳۰ دلار، ۱۷۴۰۰ دلار و ۱۸۰۰۰ دلار قرار دارند که اهداف میان‌مدت مناسبی برای بازار محسوب می‌شوند.
سناریوی نزولی: ادامه اصلاح زیر فشار مقاومت
در صورت عدم توانایی در عبور از محدوده فعلی، احتمال بازگشت به مسیر نزولی افزایش خواهد یافت. حمایت‌های قابل توجه در این مسیر عبارتند از:
۱۵۰۰۰ دلار: حمایت میانی و اولین سطح بازگشتی
۱۴۰۰۰ دلار: منطقه تقاضای قوی و ساختاری
۱۳۵۰۰ و ۱۲۸۰۰ دلار: کف‌های بلندمدت و اهداف نهایی اصلاحی
جمع‌بندی و راهبرد معاملاتی
بازار نیکل به‌وضوح در یکی از فشرده‌ترین مقاطع خود قرار دارد؛ جایی که سه مقاومت مهم به‌طور همزمان قیمت را در تنگنا گذاشته‌اند. به‌همین دلیل، شکستن این سطح نیازمند حجمی از تقاضاست که تاکنون به‌طور کامل فراهم نشده است. شکست این سد می‌تواند آغاز یک موج جدید صعودی باشد، درحالی‌که برگشت از این محدوده، زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تری خواهد شد.
نظرات کاربران