به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در روز جمعه، شاخص‌های اصلی سهام اروپا پس از شروع مثبت معاملات صبحگاهی، روند نزولی به خود گرفتند و با کاهش بسته شدند. شاخص STOXX 50 منطقه یورو ۰.۳٪ افت کرد و به ۵۳۵۹ واحد رسید، در حالی که شاخص سراسری STOXX کمی زیر خط صفر و در سطح ۵۴۷ واحد بسته شد. شرکت‌های فناوری تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی با نوسانات شدید مواجه شدند؛ به‌عنوان نمونه سهام ASML با ۲.۶٪ کاهش همراه بود. همچنین سهام شرکت‌های بزرگ حوزه کالاهای لوکس و خودروسازی مانند Hermes، LVMH، مرسدس بنز و Stellantis بین ۱٪ تا ۳٪ افت کرد.
حرکت شاخص‌ها و سهام برجسته در هفته گذشته
در مقابل، سهام Vivendi با رشد قابل توجه ۱۳.۲٪ مواجه شد، پس از آنکه یک مشاور بازار مالی فرانسه اعلام کرد Bollore ملزم به ارائه پیشنهاد خرید اجباری برای این شرکت است. همچنین سهام Saab پس از گزارش درآمد عملیاتی بهتر از انتظار در سه‌ماهه دوم، ۱۶٪ جهش کرد. در مجموع، شاخص‌های STOXX 50 و STOXX 600 طی هفته گذشته کاهش اندکی را تجربه کردند که نشان‌دهنده فضای نسبتا ملایم نزولی در بازار سهام اروپا است.
ساختار کلی قیمت و خط روند نزولی
شاخص در برخورد با یک خط روند نزولی معتبر قرار دارد که از سقف‌های کاهشی سال ۲۰۲۵ شکل گرفته است. هرچند قیمت در هفته‌های اخیر بارها تلاش کرده از این خط عبور کند، اما همچنان در شکست آن ناکام مانده و واکنش‌ها نشان‌دهنده فشار فروش فعال در محدوده مقاومت داینامیک هستند. تا زمان شکست قاطع این خط، نمی‌توان از آغاز یک روند صعودی پایدار سخن گفت.
محدوده حمایتی مهم ۵۱۸۵–۵۰۲۵ یورو
این محدوده به‌عنوان ناحیه تعادل تاریخی، پیش‌تر نقش مقاومت سنگین را ایفا کرده و اکنون تبدیل به حمایت کلیدی شده است. رفتار قیمت در این ناحیه نشان‌دهنده احتمال جذب تقاضا و شکل‌گیری کف‌های بالاتر است. در صورت از دست رفتن این ناحیه، افت تا محدوده‌های ۴۹۰۰–۴۸۵۰ کاملاً محتمل خواهد بود.
تحلیل مومنتوم از منظر RSI
RSI در محدوده ۴۹ قرار گرفته که بیانگر وضعیت خنثی بازار است. عبور اخیر RSI به زیر میانگین متحرک خود (۵۳) می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف قدرت خریداران باشد. با این حال، تا زمانی که RSI به زیر ۴۰ سقوط نکند، سیگنال فروش قوی صادر نمی‌شود و بازار همچنان در فاز انتظار و تصمیم‌گیری باقی می‌ماند.
وضعیت اندیکاتور MACD و واگرایی پنهان نزولی
MACD هنوز در محدوده مثبت قرار دارد اما تقاطع نزولی در شُرف وقوع است. واگرایی منفی میان قیمت و MACD (قیمت در حال تثبیت، اما اندیکاتور در حال افت) نوعی اخطار ضعف ساختاری تلقی می‌شود. در صورت شکست ناحیه حمایتی، این واگرایی می‌تواند به حرکتی اصلاحی در نمودار منجر شود.
جمع‌بندی نهایی:
شاخص EURO STOXX 50 در وضعیت حساسی بین مقاومت داینامیک و ناحیه حمایتی قرار دارد. مادامی‌که قیمت بالای ۵۱۸۵ باقی بماند، امکان بازگشت صعودی وجود دارد؛ اما نبود مومنتوم صعودی (در RSI و MACD) ریسک اصلاح را افزایش داده است. شکست مقاومت خط روند، می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سطح کلیدی ۵۵۶۹ باز کند، در حالی‌که افت به زیر ۵۱۸۵ می‌تواند فروشندگان را به سمت اهداف ۵۰۲۵ و حتی پایین‌تر فعال کند.
نظرات کاربران