نیکی ۲۲۵ در آستانه رکورد؛ مقاومت ۴۲,۳۰۰ چالش اصلاح

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شاخص نیکی ۲۲۵ در روز جمعه با افزایش ۱.۸۵ درصدی به سطح ۴۱,۸۲۰ واحد رسید و شاخص تاپیکس نیز با ۱.۲۱ درصد رشد، رکورد تاریخی ۳,۰۲۴ واحد را ثبت کرد. این جهش بازار عمدتاً به دلیل انتشار گزارش‌های سودآوری قوی شرکت‌ها بود. سهام سافت‌بانک پس از بازگشت به سودآوری در سه‌ماهه اول سال و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، بیش از ۱۰ درصد رشد کرد. سهام سونی نیز با افزایش بیش از ۳.۵ درصدی، پس از بهبود پیش‌بینی سود عملیاتی سالانه، روند صعودی خود را ادامه داد. همچنین، تویوتا موتور باوجود کاهش پیش‌بینی سود به دلیل تعرفه‌های آمریکا، با رشد ۳.۵ درصدی همراه بود.

تعهد آمریکا به اصلاح تعرفه‌ها و تردید در سیاست پولی بانک ژاپن

مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن اعلام کرد دولت آمریکا متعهد شده است تعرفه‌های تکراری بر کالاهای ژاپنی را اصلاح کند تا از مالیات مضاعف بر برخی محصولات جلوگیری شود. در حوزه سیاست پولی، صورتجلسه نشست ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد که اعضای هیئت تصمیم‌گیر همچنان بر سر زمان‌بندی و شدت افزایش نرخ بهره آینده اختلاف‌نظر دارند. این دیدگاه محتاطانه می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست‌های پولی و روند بازارهای مالی تأثیرگذار باشد.

ساختار قیمتی و روند
شاخص Japan 225 در تایم‌فریم ۴ساعته همچنان در یک روند صعودی پایدار قرار دارد. شکست پرقدرت مقاومت 40,935 باعث شتاب‌گیری حرکت شد و قیمت را تا محدوده سنگین 42,076 – 42,300 رساند؛ جایی که سقف تاریخی و محدوده عرضه مهم بازار محسوب می‌شود.

محدوده‌های کلیدی
در صورت اصلاح، اولین سطح حمایتی معتبر همان 40,935 است که با خط روند صعودی همپوشانی دارد. حمایت دوم در 39,726 قرار دارد که شکست آن می‌تواند ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تضعیف کند. در سمت مقابل، عبور و تثبیت بالای 42,300 راه را برای اهداف بالاتر باز می‌کند.

مومنتوم و اندیکاتورها

• MACD در فاز مثبت و صعودی است که نشان از برتری خریداران دارد.

• RSI در محدوده اشباع خرید (بیش از ۷۰) قرار گرفته که احتمال استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، هرچند هنوز واگرایی منفی قطعی دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری
روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی است، اما برخورد به مقاومت کلیدی 42,300 می‌تواند محرک یک اصلاح موقت باشد. شکست این مقاومت مسیر صعود را تداوم می‌بخشد، در حالی که بازگشت از آن احتمال افت تا 40,935 را مطرح می‌کند. در این محدوده‌ها، مدیریت ریسک و واکنش به کندل‌های تأییدی اهمیت بالایی دارد.