ستران در مسیر نزولی؛ حمایت ۷۰۰۰ کلیدی است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت سیمان تهران (نماد: ستران) از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان سیمان کشور است که از سال ۱۳۳۳ فعالیت خود را آغاز کرده و از ۱۳۴۷ در بورس حضور دارد. این شرکت زیرمجموعه «گسترش صنایع معدنی کاوه پارس» بوده و با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۳ هزار تن کلینکر، در حوزه تولید سیمان، بهره‌برداری از معادن و ساخت قطعات بتنی فعال است. سرمایه ثبت‌شده آن ۱۷ میلیارد سهم و سهام شناور حدود ۳۹٪ است که این ترکیب، سهم را در گروه سیمانی‌ها به یکی از نمادهای بزرگ و پرمعامله تبدیل کرده است.

بررسی و تحلیل بنیادی

ستران از منظر بنیادی در جایگاه ارزنده‌ای قرار دارد. نسبت P/E آن حدود ۴.۹ و کمتر از میانگین گروه (۶.۶) است که به همراه EPS ۱۴۵۹ ریالی، جذابیت قیمتی سهم را نشان می‌دهد. طی ماه‌های اخیر، شرکت با رشد درآمد عملیاتی و بهبود فروش، افت مقطعی تولید را جبران کرده و سودآوری خود را حفظ کرده است. عملکرد مثبت در افزایش نرخ فروش و مدیریت هزینه‌ها، چشم‌انداز سود خالص بالاتر در سال جاری را تقویت می‌کند.

روند قیمتی و ساختار کلی

در نمودار روزانه «سیمان تهران»، پس از یک رشد پرشتاب، روند وارد فاز اصلاحی عمیق شده و شکست معتبر خط روند صعودی و میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۱۰۰ روزه، سیگنال پایان موج صعودی را تأیید کرده است. افت اخیر با کندل‌های نزولی متوالی و بدون سایه‌های حمایتی چشمگیر، نشان می‌دهد فشار فروش همچنان غالب است و خریداران نتوانسته‌اند کف‌سازی معناداری انجام دهند.

مومنتوم و اندیکاتورها

RSI در محدوده ۱۷ قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع فروش شدید است، اما در روندهای نزولی قوی، این شرایط می‌تواند مدت طولانی ادامه یابد. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی عمیق است و هیچ واگرایی مثبت یا کراس صعودی قابل‌اعتماد دیده نمی‌شود؛ این یعنی هنوز سیگنال بازگشت قدرتمند فعال نشده و جریان فروش غالب است.

سطوح مهم قیمتی

حمایت کلیدی کوتاه‌مدت در محدوده ۶۹۵۰–۷۱۰۰ قرار دارد که در صورت شکست، حمایت بعدی در ناحیه ۴۸۰۰–۵۰۰۰ فعال خواهد شد. مقاومت‌های مهم برای هر حرکت اصلاحی، ابتدا محدوده ۸۳۰۰–۸۵۰۰ (منطبق بر میانگین ۲۱ روزه) و سپس ۹۱۲۰ واحد هستند. سناریوی محتمل این است که قیمت یک پولبک محدود تا محدوده ۸۳۰۰–۸۵۰۰ داشته باشد و در صورت ضعف حجم معاملات، مسیر نزولی تا حمایت پایین‌تر ادامه یابد.

نتیجه‌گیری:
ساختار تکنیکال همچنان نزولی است و تا زمانی که تثبیت بالای ۸۵۰۰ واحد انجام نشود، احتمال شکست حمایت ۷۰۰۰ و حرکت به سمت ۴۸۰۰ بالاست. هرچند RSI در محدوده اشباع فروش می‌تواند یک اصلاح کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما نبود علائم بازگشتی معتبر و ضعف مومنتوم، همچنان سناریوی غالب را نزولی نگه می‌دارد. بهترین رویکرد در شرایط فعلی، اجتناب از خرید شتاب‌زده و انتظار برای تأیید بازگشت یا رسیدن قیمت به سطوح حمایتی استراتژیک است.