رکورد تازه S&P 500 با تورم پایین و امید کاهش نرخ بهره

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز آتی‌های سهام آمریکا روز چهارشنبه تغییرات اندکی داشتند، پس از آنکه شاخص‌های S&P 500 و نزدک کامپوزیت در جلسه معاملاتی قبلی با کاهش نگرانی‌ها درباره تورم به رکوردهای جدید رسیدند. روز سه‌شنبه، S&P 500 معادل 1.13٪، نزدک 1.39٪ و داوجونز 1.1٪ رشد کردند. داده‌ها نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای نسبت به ماه قبل 0.2٪ و در مقیاس سالانه 2.7٪ افزایش یافته است؛ این موضوع انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد و بازارها اکنون با احتمال 94٪، کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند. احساسات بازار همچنین با تصمیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای تمدید مهلت 90 روزه توقف تعرفه‌ها بر کالاهای چینی تقویت شد.

نوسانات بزرگ در سهام شرکت‌ها
در اخبار شرکتی، سهام Cava در معاملات پس از ساعت کاری بیش از 22٪ سقوط کرد، پس از آنکه رشد درآمد سه‌ماهه دوم کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و پیش‌بینی فروش سالانه خود را کاهش داد. همچنین سهام CoreWeave با وجود رشد قوی درآمد، 10٪ افت کرد زیرا نتایج اخیر این شرکت ترکیبی و کمتر از انتظارات بازار بود.

روند کلی و ساختار تکنیکال
شاخص S&P 500 در مسیر صعودی پایدار قرار دارد و در نمودار ۴ ساعته در چارچوب یک کانال صعودی حرکت می‌کند. روز دوشنبه، پس از واکنش مثبت به خط روند پایینی کانال و حمایت سطح فیبوناچی اکستنشن 0.382 در 6402.4، قیمت‌ها تا سقف تاریخی 6445.75 رشد کردند. در صورت عبور و تثبیت بالای مقاومت مهم فیبوناچی اکستنشن 0.50 در 6460.5، هدف بعدی محدوده مقاومتی 6500–6518 (فیبوناچی اکستنشن 0.618) خواهد بود.

جو بازار و عوامل محرک
انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، عامل اصلی رشد اخیر بازار شد و شاخص S&P 500 را به رکورد جدید رساند. این داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را تقویت کرده و فضای کلی بازار را صعودی کرده است. در غیاب داده‌های مهم اقتصادی امروز، تمرکز معامله‌گران به گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که فردا منتشر می‌شود، معطوف شده است.

سطوح کلیدی و سناریوی جایگزین
قیمت فعلی بالاتر از باند میانی بولینگر و سطح 50 شاخص RSI قرار دارد که برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد. پیوت روزانه روی 6420 ثبت شده و قیمت لحظه‌ای (6445.75) بالاتر از این سطح معامله می‌شود. با این حال، در صورت ناتوانی در شکست و تثبیت بالای 6460.5 و بازگشت به زیر 6402.4، احتمال تشدید فشار فروش و آغاز اصلاح نزولی وجود خواهد داشت.