تکنیک هیکن‌آشی داده‌های قیمتی را میانگین‌گیری می‌کند تا یک نمودار شمعی ژاپنی ایجاد کند که نویزهای بازار را فیلتر می‌کند. نمودارهای هیکن‌آشی، که توسط مونهیسا هوما در قرن هجدهم توسعه یافتند، برخی ویژگی‌ها را با نمودارهای شمعی استاندارد مشترک دارند، اما بر اساس مقادیری که برای ایجاد هر شمع استفاده می‌شوند، متفاوت هستند. برخلاف نمودارهای شمعی استاندارد که از باز، بالا، پایین و بسته شدن استفاده می‌کنند، تکنیک هیکن‌آشی از فرمولی اصلاح‌شده مبتنی بر میانگین‌های دو دوره‌ای استفاده می‌کند. این کار باعث می‌شود نمودار ظاهری روان‌تر داشته باشد و شناسایی روندها و نقاط بازگشتی را آسان‌تر کند، اما همچنین شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمتی را پنهان می‌کند.
نکات کلیدی
- هیکن‌آشی یک تکنیک الگوی شمعی است که هدف آن کاهش نویزهای بازار است و نموداری ایجاد می‌کند که جهت روند را بهتر از نمودارهای شمعی معمولی نشان می‌دهد.
- نقطه ضعف هیکن‌آشی این است که با میانگین‌گیری، برخی داده‌های قیمتی از دست می‌روند که ممکن است بر ریسک تأثیر بگذارد.
- شمع‌های نزولی بلند با سایه بالایی کم نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند، در حالی که شمع‌های صعودی بلند با سایه پایینی کوچک یا بدون سایه، فشار خرید قوی را نشان می‌دهند.
فرمول تکنیک هیکن‌آشی
هیکن‌آشی بسته = (باز ۰ + بالا ۰ + پایین ۰ + بسته ۰) / ۴ هیکن‌آشی باز = (هیکن‌آشی باز دوره قبل + هیکن‌آشی بسته دوره قبل) / ۲ هیکن‌آشی بالا = حداکثر (بالا ۰، هیکن‌آشی باز ۰، هیکن‌آشی بسته ۰) هیکن‌آشی پایین = حداقل (پایین ۰، هیکن‌آشی باز ۰، هیکن‌آشی بسته ۰) که در آن: باز ۰ و غیره = مقادیر دوره جاری باز دوره قبل و غیره = مقادیر دوره قبلی هیکن‌آشی = HA
چگونه هیکن‌آشی را محاسبه کنیم
- از یک دوره برای ایجاد اولین شمع هیکن‌آشی (HA) با استفاده از فرمول‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال، از بالا، پایین، باز و بسته برای ایجاد اولین قیمت بسته هیکن‌آشی استفاده کنید. از باز و بسته برای ایجاد اولین باز هیکن‌آشی استفاده کنید. بالاترین قیمت دوره اولین بالا هیکن‌آشی و پایین‌ترین قیمت دوره اولین پایین هیکن‌آشی خواهد بود.
- با محاسبه اولین هیکن‌آشی، اکنون می‌توان شمع‌های هیکن‌آشی را طبق فرمول‌ها ادامه داد.
- برای محاسبه بسته بعدی، از باز، بالا، پایین و بسته آن دوره استفاده کنید.
- برای محاسبه باز بعدی، از باز و بسته دوره قبل استفاده کنید.
- برای محاسبه بالا بعدی، حداکثر بین بالاترین قیمت دوره جاری، باز هیکن‌آشی دوره جاری یا بسته هیکن‌آشی دوره جاری را انتخاب کنید.
- برای محاسبه پایین بعدی، حداقل بین پایین‌ترین قیمت دوره جاری، باز هیکن‌آشی دوره جاری یا بسته هیکن‌آشی دوره جاری را انتخاب کنید.
- برای مراحل پنج و شش، به یاد داشته باشید که باز و بسته هیکن‌آشی با باز و بسته دوره یکسان نیستند. باز و بسته هیکن‌آشی در مراحل سوم و چهارم محاسبه شده‌اند.
هیکن‌آشی چه چیزی به شما می‌گوید؟
تکنیک هیکن‌آشی توسط معامله‌گران تکنیکال برای شناسایی آسان‌تر روندها استفاده می‌شود. شمع‌های سفید (یا سبز) توخالی بدون سایه پایینی برای نشان دادن روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالی که شمع‌های سیاه (یا قرمز) پرشده بدون سایه بالایی برای شناسایی روند نزولی قوی استفاده می‌شوند. شمع‌های بازگشتی در تکنیک هیکن‌آشی مشابه الگوهای بازگشتی شمعی سنتی هستند؛ آن‌ها بدنه‌های کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند دارند. در نمودار هیکن‌آشی شکاف وجود ندارد زیرا شمع جاری با استفاده از اطلاعات شمع قبلی محاسبه می‌شود. از آنجا که تکنیک هیکن‌آشی اطلاعات قیمتی را در دو دوره روان می‌کند، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط بازگشتی را آسان‌تر می‌کند. شمع‌ها در نمودار شمعی سنتی اغلب از صعودی به نزولی تغییر می‌کنند، که تفسیر آن‌ها را دشوار می‌کند. نمودارهای هیکن‌آشی معمولاً شمع‌های رنگی متوالی بیشتری دارند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات قیمتی گذشته را به‌راحتی شناسایی کنند. تکنیک هیکن‌آشی سیگنال‌های معاملاتی کاذب را در بازارهای افقی و پرنوسان کاهش می‌دهد تا به معامله‌گران کمک کند از معامله در این زمان‌ها اجتناب کنند. به عنوان مثال، به جای دریافت دو شمع بازگشتی کاذب قبل از شروع یک روند، معامله‌گری که از تکنیک هیکن‌آشی استفاده می‌کند احتمالاً فقط سیگنال معتبر را دریافت می‌کند.
هیکن‌آشی در مقابل نمودارهای رنکو
نمودارهای هیکن‌آشی بر اساس میانگین‌های دو دوره‌ای ساخته می‌شوند. از سوی دیگر، نمودارهای رنکو تنها با نشان دادن حرکات با اندازه مشخص ایجاد می‌شوند. در حالی که نمودار رنکو دارای محور زمانی است، جعبه‌ها یا آجرها توسط زمان کنترل نمی‌شوند، بلکه فقط توسط حرکت. در حالی که یک شمع جدید هیکن‌آشی در هر دوره تشکیل می‌شود، یک نمودار رنکو تنها زمانی یک آجر/جعبه جدید تولید می‌کند که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کرده باشد.
محدودیت‌های تکنیک هیکن‌آشی
از آنجا که تکنیک هیکن‌آشی از اطلاعات قیمتی دو دوره استفاده می‌کند، تنظیم یک معامله زمان بیشتری می‌برد. معمولاً این برای معامله‌گران نوسانی که زمان کافی برای انجام معاملات خود دارند مشکلی نیست. با این حال، معامله‌گران روزانه که نیاز به بهره‌برداری از حرکات سریع قیمتی دارند، ممکن است نمودارهای هیکن‌آشی را به اندازه کافی پاسخگو ندانند. داده‌های میانگین‌شده همچنین اطلاعات قیمتی مهم را پنهان می‌کند. قیمت‌های بسته شدن روزانه برای بسیاری از معامله‌گران مهم تلقی می‌شوند، اما قیمت واقعی بسته شدن روزانه در نمودار هیکن‌آشی دیده نمی‌شود. معامله‌گر فقط مقدار میانگین بسته هیکن‌آشی را می‌بیند. برای کنترل ریسک، مهم است که معامله‌گر از قیمت واقعی آگاه باشد و نه فقط مقادیر میانگین هیکن‌آشی. یکی دیگر از عناصر مهم در تحلیل تکنیکال که در نمودارهای هیکن‌آشی غایب است، شکاف‌های قیمتی است. بسیاری از معامله‌گران از شکاف‌ها برای تحلیل مومنتوم قیمت، تنظیم سطوح توقف ضرر یا ایجاد نقاط ورود استفاده می‌کنند.
مثال استفاده از شمع‌های هیکن‌آشی
نمودارهای هیکن‌آشی می‌توانند در هر بازاری اعمال شوند و اکثر پلتفرم‌های نموداری اکنون آن‌ها را به عنوان یک قابلیت شامل می‌شوند. پنج سیگنال اصلی وجود دارند که روندها و فرصت‌های خرید را شناسایی می‌کنند:
- شمع‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پایینی نشان‌دهنده روند صعودی قوی هستند: اجازه دهید سودهایتان ادامه یابد!
- شمع‌های توخالی یا سبز نشان‌دهنده روند صعودی هستند: ممکن است بخواهید به موقعیت خرید خود اضافه کنید و از موقعیت‌های فروش خارج شوید.
- شمع‌هایی با بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالایی و پایینی احاطه شده‌اند، نشان‌دهنده تغییر روند هستند: معامله‌گران ریسک‌پذیر ممکن است در اینجا خرید یا فروش کنند، در حالی که دیگران منتظر تأیید قبل از خرید یا فروش می‌مانند.
- شمع‌های پرشده یا قرمز نشان‌دهنده روند نزولی هستند: ممکن است بخواهید به موقعیت فروش خود اضافه کنید و از موقعیت‌های خرید خارج شوید.
- شمع‌های پرشده یا قرمز بدون سایه‌های بالایی روند نزولی قوی را نشان می‌دهند: تا زمانی که تغییری در روند رخ ندهد، در موقعیت فروش بمانید. این سیگنال‌ها ممکن است شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به شمع‌های سنتی آسان‌تر کنند. روندها کمتر توسط سیگنال‌های کاذب قطع می‌شوند و بنابراین راحت‌تر شناسایی می‌شوند. مثال نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نمودارهای هیکن‌آشی می‌توانند برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شوند. در سمت چپ، شمع‌های قرمز بلندی وجود دارند و در آغاز افت، سایه‌های پایینی بسیار کوچک هستند. با ادامه کاهش قیمت، سایه‌های پایینی بلندتر می‌شوند، که نشان می‌دهد قیمت کاهش یافته اما سپس به سمت بالا رانده شده است. فشار خرید در حال افزایش است. این با یک حرکت قوی به سمت بالا دنبال می‌شود. حرکت صعودی قوی است و نشانه‌های عمده‌ای از بازگشت ارائه نمی‌دهد، تا زمانی که چندین شمع کوچک متوالی با سایه‌هایی در دو طرف ظاهر شوند. این نشان‌دهنده تردید است. معامله‌گران می‌توانند به تصویر بزرگ‌تر نگاه کنند تا تعیین کنند که آیا باید خرید کنند یا بفروشند. نمودارها همچنین می‌توانند برای نگه داشتن معامله‌گر در یک معامله پس از شروع یک روند استفاده شوند. معمولاً بهتر است تا زمانی که شمع‌های هیکن‌آشی تغییر رنگ دهند، در معامله بمانید. با این حال، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان یک روند نیست—ممکن است فقط یک توقف موقت باشد.
نظرات کاربران