به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز گذشته تحت تأثیر کاهش محسوس اونس جهانی و نوسانات محدود دلار، روندی نزولی را تجربه کرد. طلای ۱۸ عیار در نیمه کانال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد و طلای آبشده از کانال ۴۶ میلیون تومان عقب نشست و در محدوده ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. بازار سکه که در روزهای اخیر نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا نشان داده بود، امروز با کاهش حجم معاملات مواجه شد و بخش قابل توجهی از رشدهای اخیر خود را از دست داد.
تأثیر دلار و احتیاط معامله‌گران
دلار آزاد در محدوده ۱۰۸ هزار تومان با گپ مثبت باز شد، اما افزایش موقت آن نتوانست روند نزولی طلا و سکه را مهار کند. دلار هرات و درهم امارات نیز با فشار عرضه و کاهش تقاضا به سطوح پایین‌تر عقب‌نشینی کردند. معامله‌گران در این شرایط بیشتر به فاز انتظار و احتیاط وارد شدند و منتظر نشانه‌های جدید از بازار جهانی و تصمیمات سیاست‌گذار ارزی هستند.
حساسیت اونس جهانی و فشار بر بازار داخلی
افت اونس طلا به حدود ۴۰۱۷ دلار، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های داخلی گذاشت. کارشناسان بین‌المللی کاهش قیمت را ناشی از خوش‌بینی نسبت به توافق تجاری چین و آمریکا و کاهش تقاضای دارایی امن می‌دانند. شاخص دلار جهانی نیز اندکی تقویت شد و جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن کاهش یافت. قیمت نقره نیز با افت ۱.۵ درصدی به زیر ۴۸ دلار رسید که فشار کلی بر بازار فلزات گران‌بها را نشان می‌دهد.
تحلیل فنی و سطوح حمایت و مقاومت
تحلیلگران فنی معتقدند تا زمانی که دلار آزاد بالای محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت نشود، روند نزولی طلا و سکه ادامه خواهد داشت. حمایت طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال کاهش تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجود دارد. سکه امامی نیز در حمایت ۱۱۱ تا ۱۱۰ میلیون تومان قرار دارد و عبور از مقاومت ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند نشانه بازگشت تقاضای کوتاه‌مدت و نوسانات صعودی باشد.
دلایل اصلاح بازار و کاهش تقاضا
فعالان بازار باور دارند ترکیب سه عامل اصلی باعث اصلاح قیمت‌ها شده است: کاهش بهای جهانی طلا، نوسانات محدود دلار و کاهش تقاضای داخلی. جریان نقدینگی تا حدی از بازار فلزات گران‌بها خارج شده و معاملات وارد فاز «اصلاح پس از رشد» و احتیاط شده‌اند. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، معتقد است این افت طبیعی و حاصل اصلاح پس از رشدهای اخیر بازار است، نه رکود یا بحران.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و محدوده‌های حساس
در بازار جهانی، طلای جهانی پس از نوسانات محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۹۰ دلار، همچنان در نقطه حساس و شکننده‌ای قرار دارد. حمایت کلیدی ۴۰۰۰ دلار برای اونس اهمیت حیاتی دارد و از دست رفتن آن می‌تواند مسیر نزولی تا ۳۹۵۰ دلار را فعال کند. در مقابل، تثبیت بالای مقاومت ۴۰۸۵ تا ۴۰۹۰ دلار می‌تواند آغاز موج اصلاحی صعودی تا ۴۱۲۰ دلار باشد. در بازار داخلی نیز، تا زمانی که اونس زیر ۴۰۶۰ دلار و دلار در کانال ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان باقی بماند، چشم‌انداز افزایشی قوی برای طلا و سکه متصور نیست و معاملات عمدتاً در فاز «تثبیت و انتظار» ادامه خواهند یافت.
سکه در محدوده مهم تکنیکال
سکه امامی تحت تأثیر ریزش سنگین انس طلا، مجدداً روند نزولی گرفت و به کف حمایتی مهم ۱11 میلیون تومان نزدیک شد. این سطح اکنون به‌عنوان نقطه بحرانی عمل می‌کند و با خط روند صعودی میان‌مدت و کف کانال نوسانی بازار تلاقی دارد. برگشت رو به بالای روز گذشته، که قبلاً به عنوان نشانه حضور خریداران مطرح شده بود، صرفاً یک حرکت نوسانی مقطعی بود و هنوز نمی‌توان آن را نشانه تثبیت روند صعودی دانست.
نوسان در کانال محدود و انتظار برای سیگنال‌های مشخص
نمودار چهارساعته نشان می‌دهد سکه امامی همچنان در کانال نوسانی محدود قرار دارد. بازار فعلاً در تعادل میان عرضه و تقاضا است و هیچ‌یک از دو سمت خریداران یا فروشندگان، قدرت کافی برای عبور از مرزهای کانال را ندارند. این وضعیت بیانگر تردید معامله‌گران و انتظار برای دریافت سیگنال‌های قوی از دلار یا انس طلا است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) و احتمال تغییر مومنتوم
شاخص قدرت نسبی در محدوده‌ای پایین‌تر از کانال نزولی خود نوسان می‌کند و هنوز به مناطق اشباع فروش نرسیده است. در صورت هرگونه افزایش تقاضا و عبور RSI از سقف کانال نزولی، احتمال حرکت سکه به سمت خط میانی یا سقف کانال افزایش می‌یابد، اما فعلاً چنین نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود.
سناریوی نزولی و نقش دلار و انس طلا
اگر ریزش انس طلا ادامه پیدا کند و دلار نیز تمایل به کاهش داشته باشد، احتمال شکست حمایت تلاقی‌دار ۱11 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در این صورت، سکه امامی ممکن است وارد فاز اصلاحی عمیق‌تر شود و حمایت بعدی در حوالی ۱۰۵ میلیون تومان هدف قیمت شود. بنابراین، انس طلا و دلار همچنان عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی سکه هستند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار سکه در حال حاضر در فاز نوسان سنگین و فرسایشی قرار دارد و برگشت‌های رو به بالای روز گذشته بیشتر جنبه نوسانی و موقت داشتند تا تثبیت روند صعودی. معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند از نوسانات میان کف و سقف کانال برای معاملات مقطعی استفاده کنند، اما سرمایه‌گذاران میان‌مدت بهتر است تا زمان شکست قطعی محدوده حمایتی یا مقاومتی صبر کنند.
در شرایط فعلی، سکه امامی احتمالاً همچنان در محدوده نوسانی خود باقی می‌ماند و حرکت در امتداد خط روند صعودی میان‌مدت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه شکست حمایت یا مقاومت کلیدی رخ دهد و مرحله‌ای تازه در روند قیمت آغاز شود.
نظرات کاربران