مثقال طلا دوباره در کانال رنج؛ حمایت ۴۴ میلیون مانع ریزش شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار ارز هفته جدید را با روند صعودی دلار آغاز کرد. روز شنبه، دلار در محدوده ۱۰۷ هزار تومان باز شد و در ادامه با شتاب وارد کانال ۱۰۸ هزار تومان شد. این رشد نه تنها ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا، بلکه به دلیل انتظارات تورمی و واکنش معامله‌گران به سیگنال‌های سیاسی بوده است. فعالان بازار با دقت مسیر قیمت‌ها را رصد می‌کنند، چرا که هر حرکت کوچک می‌تواند نوسان بزرگی ایجاد کند.

تأثیر سیگنال‌های سیاسی و سیاست‌های بازارساز
بازار ارز تحت تأثیر همزمان سیگنال‌های سیاسی متناقض و کنترل‌های بازارساز حرکت می‌کند. در حالی که دلار آزاد و درهم با کاهش محدود آغاز به کار کردند، دلار هرات مسیر صعودی را ادامه داد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که عبور دلار از مرز ۱۱۰ هزار تومان در صورت شکست مقاومت‌های فعلی ممکن است و هر تحولی در سیاست‌گذاری یا شرایط اقتصادی، تأثیر مستقیم بر مسیر قیمت‌ها خواهد داشت.

نقش فضای روانی و انتظارات معامله‌گران
رشد اخیر دلار بیشتر ناشی از فضای روانی بازار و پیش‌بینی‌های آینده است تا تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا. گروهی از خریداران به امید موج جدید افزایش قیمت وارد بازار شده‌اند، اما بررسی‌های بنیادی هنوز نشانه‌ای از جهش پایدار ارائه نمی‌دهد. این امر باعث شده معامله‌گران با احتیاط حرکت کنند و بازار همچنان در وضعیت شکننده و حساس باقی بماند.

سناریوهای کوتاه‌مدت برای دلار
اگر سیاست‌گذار ارزی اقدام به افزایش عرضه ارز در بازار متشکل کند، امکان بازگشت دلار به کانال ۱۰۷ هزار تومان وجود دارد. اما در صورت ادامه حجم بالای معاملات و افزایش نرخ حواله درهم، دلار می‌تواند تا ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان پیشروی کند. با تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه، انتظار می‌رود نوسانات محدود باقی بماند و بازار در فاز انتظار حرکت کند.

تأثیر دلار بر روند طلا و سکه
بازار طلا و سکه نیز همگام با افزایش دلار روند صعودی گرفت. تثبیت دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان و باقی ماندن اونس جهانی طلا بالای ۴۰۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها باشد. در این سناریو، طلای ۱۸ عیار تا ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه امامی تا ۱۱۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. واضح است که دلار همچنان نقش لیدر بازار طلا و سکه را حفظ کرده است.

ریسک‌های اصلاح و سناریوهای احتمالی
با وجود روند صعودی، کارشناسان نسبت به اصلاح کوتاه‌مدت هشدار می‌دهند. کاهش قابل توجه دلار یا سقوط اونس جهانی به زیر ۳۹۹۰ دلار می‌تواند باعث عقب‌نشینی قیمت‌ها شود؛ در این حالت، سکه به ۱۱۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. در مجموع، بازار طلا و سکه در وضعیت آرام اما شکننده‌ای قرار دارد و برای شکستن تعادل فعلی، نیازمند محرک‌های قوی از سمت دلار یا نوسانات برجسته اونس جهانی است.

تحلیل تکنیکال ۴ ساعته مثقال طلا

روند کلی و وضعیت فعلی:
در روز گذشته، مثقال طلا توانست حمایت کلیدی ۴۴ میلیون تومان را حفظ کند و واکنش صعودی مناسبی از خود نشان دهد. این رشد باعث شد قیمت به سطح ۴۶ میلیون تومان برسد و دوباره وارد کانال رنج قبلی شود. با این حال، سوال مهم اکنون این است که آیا کف کانال رنج می‌تواند این بار مانع از ریزش بیشتر شود یا خیر. روند کوتاه‌مدت اکنون مثبت به نظر می‌رسد و فشار فروش کاهش یافته است، اما همچنان باید واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی دنبال شود.

واکنش به سطوح حمایت و مقاومت:
قیمت پس از برخورد به حمایت ۴۴ میلیون تومان، یک حرکت صعودی خوب را آغاز کرده است. این سطح حمایتی اکنون به‌عنوان نقطه مهمی برای ورود خریداران میان‌مدت عمل می‌کند. مقاومت کوتاه‌مدت پیش روی قیمت در محدوده ۴۶ تا ۴7.۵ میلیون تومان قرار دارد و عبور از این محدوده می‌تواند موج صعودی قوی‌تری ایجاد کند.

اندیکاتورها و سیگنال‌ها:

• RSI: عدد ۵۲ نشان می‌دهد که قیمت اکنون در محدوده متعادل قرار دارد و مومنتوم صعودی مناسبی شکل گرفته است.

• MACD: کراس صعودی رخ داده و هیستوگرام مثبت شده است که نشانه ادامه حرکت صعودی کوتاه‌مدت است.

• خط روند نزولی: خط روند نزولی ار اس ای  شکسته و حرکت به سمت بالا آغاز شده است. این شکست، تأییدکننده قدرت خرید و احتمال بازگشت به کانال رنج است.

سناریوهای محتمل:

سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای حمایت ۴۴ میلیون تومان باقی بماند و مقاومت ۴7.۵ میلیون تومان شکسته شود، احتمال دارد مثقال طلا موج صعودی قوی‌تری تا سطوح بالاتر ایجاد کند. معامله‌گران میان‌مدت می‌توانند از این نقطه به‌عنوان فرصت ورود کم‌ریسک استفاده کنند.

سناریو نزولی:
در صورت از دست رفتن حمایت ۴۴ میلیون تومان، احتمال ادامه اصلاح نزولی وجود دارد. حمایت مهم بعدی فیبوی ۵۰٪ در محدوده حدود ۴۲.۹ میلیون تومان قرار دارد که آخرین نقطه ورود خریداران محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند ریزش شدیدتر را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری:
مثقال طلا در کوتاه‌مدت در موقعیت تکنیکال حساسی قرار دارد. واکنش به حمایت ۴۴ میلیون تومان و مقاومت ۴7.۵ میلیون تومان، جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. اندیکاتورها و شکست خط روند نزولی در ار اس ای نشان‌دهنده احتمال ادامه موج صعودی کوتاه‌مدت هستند، اما توجه به سطوح حمایتی کلیدی برای مدیریت ریسک ضروری است.