به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز جفت‌ارز EUR/USD روز سه‌شنبه نتوانست بالای سطح ۱.۱۶۰۰ تثبیت شود و در زمان نگارش این متن حوالی ۱.۱۵۸۵ معامله می‌شود؛ قیمتی که درست بالاتر از کف روز دوشنبه قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده مقاومت خریداران در عبور از سطح روانی ۱.۱۶۰۰ و ادامه فشار نزولی فروشندگان است. بازار در حال حاضر در یک وضعیت نوسان محدود و محتاطانه قرار گرفته و خبری از حرکت قوی صعودی نیست، زیرا معامله‌گران ترجیح می‌دهند تصمیمات جهت‌دار بزرگ خود را به زمانی موکول کنند که داده‌های اقتصادی جدید، چشم‌انداز واضح‌تری از وضعیت دلار آمریکا ارائه دهند.
احتیاط سرمایه‌گذاران پیش از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا
سرمایه‌گذاران به دلیل انتظار برای انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌های اقتصادی آمریکا، از ورود مستقیم به معاملات بزرگ خودداری می‌کنند. این داده‌ها شامل گزارش‌های اشتغال، سفارشات کارخانه‌ها و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی هستند که می‌توانند جهت حرکت دلار آمریکا و به تبع آن EUR/USD را تعیین کنند. چنین موضع احتیاط‌آمیز معمولاً باعث می‌شود بازار با نوسانات محدود و تثبیت قیمتی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اصلی حرکت کند.
فشار نزولی موقت و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
عدم تثبیت EUR/USD بالای ۱.۱۶۰۰ و معامله حوالی ۱.۱۵۸۵، نشان‌دهنده فاز دفاعی خریداران است. در این شرایط، هرگونه رشد قیمت موقت به احتمال زیاد با فشار عرضه و فروش محدود همراه خواهد بود. از سوی دیگر، تداوم تثبیت قیمت بالای کف روز دوشنبه می‌تواند به آرامش نسبی بازار و انتظار برای داده‌های اقتصادی جدید کمک کند و به خریداران فرصتی بدهد تا با اطمینان بیشتری در سطوح بعدی وارد بازار شوند.
در روز دوشنبه، داده‌های اقتصادی آمریکا از انتظارات پیشی گرفتند: شاخص تولیدات صنعتی نیویورک در نوامبر به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک سال رسید و هزینه‌های ساخت‌وساز در ماه اوت نیز بیش از حد انتظار رشد کرد. با این حال، کریستوفر والِر، یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا (Fed)، هشدار داد که پذیرش فناوری هوش مصنوعی (AI) ممکن است تقاضای شرکت‌های آمریکایی برای نیروی کار را کاهش دهد و در چنین شرایطی، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود برای واکنش، نرخ بهره را کاهش دهد.
به طور کلی، امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر همچنان کمتر از ۵۰٪ باقی مانده است، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اقتصادی بیشتری هستند. در اروپا، تقویم اقتصادی روز سه‌شنبه تقریباً خالی است، اما در آمریکا، گزارش هفتگی اشتغال ADP و داده‌های سفارشات کارخانه، بینش بنیادی بیشتری برای دلار فراهم می‌کنند. با این حال، مهم‌ترین نقطه توجه بازار در هفته جاری، گزارش Nonfarm Payrolls ماه سپتامبر است که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD: دفاع در حوالی ۱.۱۶۰۰
از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD هنوز در وضعیت دفاعی و محتاطانه قرار دارد و تمایل صعودی بازار محدود باقی مانده است. خریداران تلاش کرده‌اند تا قیمت را بالای سطح ۱.۱۶۰۰ تثبیت کنند، اما هنوز موفق به عبور قطعی نشده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار با فشار فروش کوتاه‌مدت مواجه است و هیجان خرید کافی برای ادامه حرکت صعودی وجود ندارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته نیز زیر سطح ۵۰ باقی مانده است، در حالی که شاخص MACD در حال نزول و نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است؛ این شرایط ترکیبی از ضعف حرکت صعودی و تسلط نسبی فروشندگان را به تصویر می‌کشد.
عقب‌نشینی جفت‌ارز و بررسی حمایت‌ها
EUR/USD در حال عقب‌نشینی از خط روند مقاومتی کوتاه‌مدت خود است و کف روز دوشنبه در سطح ۱.۱۵۸۵ همچنان نزدیک قیمت فعلی قرار دارد، که این منطقه را به یک نقطه حساس برای تصمیم‌گیری معامله‌گران تبدیل کرده است. در صورتی که فشار فروش ادامه پیدا کند، اهداف نزولی بعدی می‌توانند در محدوده‌های ۱.۱۵۳۵ تا ۱.۱۵۴۵، برگرفته از کف‌های ۷، ۱۰ و ۱۱ نوامبر، شکل بگیرند. این ناحیه به دلیل تراکم کف‌های پیشین، می‌تواند نخستین حمایت مهم برای جلوگیری از سقوط بیشتر باشد.
چشم‌انداز نزولی میان‌مدت
اگر سطح حمایتی فوق نتواند فشار فروش را مهار کند، احتمال سقوط جفت‌ارز به کف ۵ نوامبر در حوالی ۱.۱۴۷۰ افزایش می‌یابد. این نقطه می‌تواند آخرین حمایت کلیدی در کوتاه‌مدت باشد و هرگونه عبور از آن، مسیر نزولی میان‌مدت EUR/USD را هموار می‌سازد. با این حال، همان‌طور که در تحلیل‌های تکنیکال کلاسیک دیده می‌شود، شکست این سطوح بدون افزایش حجم فروش و مومنتوم شدید رخ نمی‌دهد، بنابراین معامله‌گران باید به نشانه‌های هشداردهنده و تغییر رفتار اندیکاتورها توجه ویژه داشته باشند.
مقاومت‌ها و چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت
در سمت صعودی، منطقه حمایت پیشین حوالی ۱.۱۶۱۰ نقش مقاومت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند و پیش از برخورد با سقف کانال نزولی، بالای ۱.۱۶۳۵ قرار دارد. در صورت عبور از این مقاومت، محدوده‌های بالاتر شامل سقف‌های ۲۸ و ۲۹ اکتبر حوالی ۱.۱۶۷۰ جلب توجه خواهند کرد. این سطح‌ها، نقاطی هستند که اگر EUR/USD بتواند تثبیت شود، می‌تواند موجی صعودی کوتاه‌مدت ایجاد کند و فشار فروش کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو
در شرایط فعلی، بازار EUR/USD تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا و جهت‌گیری سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد. جفت‌ارز در محدوده‌ای تثبیت شده است و حرکت بعدی آن به شکل قابل‌توجهی به واکنش بازار به مقاومت ۱.۱۶۰۰ و کف ۱.۱۵۸۵ وابسته است. این نوسان محدود، نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران و عدم تصمیم‌گیری جهت‌دار در کوتاه‌مدت است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌هایی از برگشت یا ادامه روند هستند تا با اطمینان بیشتری موقعیت‌های خرید یا فروش خود را مدیریت کنند.
تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا
سرمایه‌گذاران با دقت بالایی منتظر مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی آمریکا هستند که می‌تواند جهت حرکت دلار و به تبع آن EUR/USD را تعیین کند. از مهم‌ترین این داده‌ها می‌توان به گزارش ADP، سفارشات کارخانه و به‌ویژه Nonfarm Payrolls اشاره کرد. انتشار این داده‌ها معمولاً باعث افزایش نوسانات و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت می‌شود و معامله‌گران حرفه‌ای به واکنش بازار نسبت به این داده‌ها بسیار حساس هستند.
تحلیل تکنیکال و سناریوهای کوتاه‌مدت
از منظر تکنیکال، EUR/USD در یک وضعیت تدافعی نزدیک ۱.۱۶۰۰ قرار دارد. خریداران نتوانسته‌اند بالای این سطح تثبیت شوند و هر تلاش برای صعود با مقاومت کوتاه‌مدت مواجه شده است. کف ۱.۱۵۸۵ نیز به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند و هر ریزش بیشتر تا این محدوده می‌تواند فشار فروش را جذب کند. در حال حاضر، فشار نزولی محدود است و بازار به دنبال سیگنال‌های تکنیکال و واکنش به داده‌های اقتصادی برای تعیین مسیر بعدی خود است.
چشم‌انداز میان‌مدت
به طور خلاصه، EUR/USD در وضعیتی قرار دارد که هم پتانسیل صعودی محدود و هم فشار نزولی کنترل‌شده دارد. تثبیت بالای ۱.۱۶۰۰ می‌تواند راه برای بازگشت به مقاومت‌های بعدی هموار کند، در حالی که شکست کف ۱.۱۵۸۵، جفت‌ارز را تا سطوح پایین‌تر هدایت خواهد کرد. معامله‌گران باید همچنان رفتار قیمت، سیگنال‌های RSI و MACD، و واکنش به داده‌های اقتصادی آمریکا را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات خود را بر اساس شرایط واقعی بازار اتخاذ کنند.
نظرات کاربران