به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در معاملات روز جمعه، یورو (EUR) همچنان تحت فشار قابل توجهی در برابر پوند بریتانیا (GBP) قرار داشت و ارزش آن در مقایسه با پوند نسبتاً پایدار کاهش یافت. پوند با وجود انتظار بازارها برای کاهش نرخ بهره در جلسه ۱۸ دسامبر بانک مرکزی انگلستان، استحکام خود را حفظ کرده و توانسته سطحی از مقاومت روانی و تکنیکال را نگه دارد.
این عملکرد قوی پوند پس از اعلام بودجه پاییزه بریتانیا مشهود بود؛ بودجه‌ای که شامل سیاست‌های مالی و پیش‌بینی‌های اقتصادی برای نیمه دوم سال بود و توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به ثبات اقتصاد بریتانیا تقویت کند. از سوی دیگر، یورو تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی منطقه یورو، از جمله کند شدن رشد اقتصادی و نگرانی‌ها در مورد تورم، با فشار نزولی مواجه شد.
این وضعیت باعث شده است که جفت ارز EUR/GBP در محدوده پایین‌تری معامله شود و نشان دهد که علی‌رغم چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در بریتانیا، قدرت پوند در کوتاه‌مدت همچنان غالب است و فشار فروش بر یورو ادامه دارد. بازار در انتظار داده‌های اقتصادی بعدی و تصمیم نهایی بانک مرکزی انگلستان است تا بتواند جهت حرکت میان‌مدت این جفت ارز را مشخص کند.
روند تکنیکال و ساختار نزولی کوتاه‌مدت
از منظر تکنیکال، جفت ارز EUR/GBP در کوتاه‌مدت وارد یک روند نزولی پایدار شده است. این روند از اوج حدود ۰.۸۸۶۵ در اواسط نوامبر آغاز شد، سطحی که در آن زمان بالاترین نقطه سال جاری و قوی‌ترین مقاومت از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شد. پس از رسیدن به این اوج، فشار فروش افزایش یافت و قیمت جفت ارز به زیر میانگین‌های متحرک ساده ۲۱ و ۵۰ روزه (SMA) سقوط کرد، نشانه‌ای واضح از تغییر ساختار کوتاه‌مدت بازار به سمت ضعف و سلطه فروشندگان.
با این حال، نقطه حمایتی مهمی در مسیر نزولی وجود دارد: میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که حوالی ۰.۸۷۱۱ قرار گرفته است. این سطح نه تنها نقش حمایتی فوری را ایفا می‌کند، بلکه به عنوان یک ناحیه کلیدی برای تعیین جهت حرکت بعدی جفت ارز شناخته می‌شود. حفظ قیمت بالای این سطح نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، اما شکسته شدن واضح آن می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و جفت ارز را در مسیر اصلاح عمیق‌تر قرار دهد، با هدف قیمتی احتمالی در محدوده ۰.۸۶۷۰ تا ۰.۸۶۵۰.
در واقع، این رفتار تکنیکال نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت همچنان تحت سلطه فروشندگان است، اما نقطه حمایتی ۱۰۰ روزه می‌تواند فرصت کوتاه‌مدتی برای بازگشت خریداران فراهم کند و مانع ریزش فوری شود. برای معامله‌گران، پایش دقیق این سطوح و واکنش قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک، کلید تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی است.
شاخص‌های مومنتوم و قدرت فروشندگان
شاخص‌های مومنتوم جفت ارز EUR/GBP تصویر واضح‌تری از روند نزولی کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. هیستوگرام MACD به محدوده منفی نزدیک خط صفر رسیده است، نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی و ضعیف شدن مومنتوم خرید. این وضعیت معمولاً در شرایطی دیده می‌شود که فروشندگان آرام‌آرام جای خود را در بازار محکم می‌کنند و فشار خرید نمی‌تواند مانع افت قیمت شود.
همزمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۳۹.۸۳ قرار دارد. این مقدار زیر خط میانی ۵۰ است و نشان می‌دهد که نیروی صعودی ضعیف شده، اما هنوز به محدوده بیش‌فروش نرسیده است. این موضوع به ما می‌گوید که هنوز پتانسیل برای یک بازگشت موقت یا اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، اما این اصلاح محدود خواهد بود و نمی‌تواند روند نزولی اصلی را به‌طور کامل تغییر دهد.
در کنار میانگین‌های متحرک، این شاخص‌ها ترکیبی از سیگنال‌های نزولی ارائه می‌دهند:
-
کاهش قدرت خرید: خریداران دیگر توان کافی برای مقابله با فشار فروش ندارند.
-
تضعیف مومنتوم صعودی: قیمت‌ها نمی‌توانند بالاتر از مقاومت‌های کوتاه‌مدت تثبیت شوند.
-
احتمال اصلاح محدود: هر صعود موقتی با مقاومت فروشندگان مواجه می‌شود و فرصتی برای ورود به موقعیت‌های کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.
بنابراین، از منظر تکنیکال، وضعیت فعلی EUR/GBP نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت تحت سلطه فروشندگان قرار دارد و معامله‌گران باید با احتیاط وارد موقعیت‌های خرید شوند. تنها شکسته شدن حمایت کلیدی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌تواند مسیر نزولی را تشدید کرده و جفت ارز را به سوی محدوده‌های پایین‌تر هدایت کند.
سطوح مقاومت و چشم‌انداز صعودی احتمالی
برای خروج EUR/GBP از روند نزولی کوتاه‌مدت، میانگین‌های متحرک کلیدی نقش حیاتی ایفا می‌کنند و سطح‌های قیمتی مهمی را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهند. اولین مانع در مسیر بازگشت روند، میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در حوالی ۰.۸۷۵۱ است. این سطح معمولاً به عنوان مقاومت مهمی عمل می‌کند، چرا که معامله‌گران کوتاه‌مدت و موقعیت‌های فروش، آن را به دقت زیر نظر دارند. عبور قیمت از این ناحیه نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش کنترل فروشندگان است.
در ادامه، میانگین متحرک ۲۱ روزه (SMA21) نزدیک ۰.۸۷۸۷ دومین مانع پیش روی EUR/GBP خواهد بود. این میانگین کوتاه‌مدت نشان‌دهنده روند فعلی بازار و واکنش سریع قیمت به نوسانات اخیر است و عبور موفقیت‌آمیز از آن می‌تواند اعتماد معامله‌گران و تقاضا برای خرید را تقویت کند.
اگر قیمت موفق شود هر دو میانگین متحرک را پشت سر بگذارد، این اقدام می‌تواند مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت را بازگرداند و جفت ارز را در مسیر حرکت به سوی اوج قبلی ۰.۸۸۶۵ قرار دهد. حتی اگر فشار خرید ادامه یابد، پتانسیل حرکت فراتر از این نقطه و ثبت اوج‌های جدید نیز وجود دارد.
به عبارت دیگر، چنین شکسته شدن میانگین‌های متحرک، می‌تواند روند نزولی کوتاه‌مدت را متوقف کرده و جای خود را به یک روند صعودی موقت یا میان‌مدت بدهد. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند انتظار افزایش تقاضا و نوسانات مثبت را داشته باشند، و بازار ممکن است یک فاز تثبیت صعودی و بازگشت اعتماد به خریداران را تجربه کند.
جمع‌بندی
در وضعیت کنونی، جفت ارز EUR/GBP تحت فشار نزولی قرار دارد و حرکت نزولی در کوتاه‌مدت غالب است. حمایت فوری در ۰.۸۷۱۱ اهمیت بالایی دارد و شکسته شدن آن می‌تواند کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۰.۸۶۷۰-۰.۸۶۵۰ را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تثبیت قیمت بالای میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۱ روزه می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت را فعال کند و زمینه را برای حرکت مجدد به سمت بالاترین سطح نوامبر فراهم کند.
در مجموع، معامله‌گران باید به دقت سطح حمایتی ۱۰۰ روزه و میانگین‌های متحرک کلیدی را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.
نظرات کاربران