به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه نشانه‌هایی از بازیابی را به نمایش گذاشت. بیت‌کوین (BTC) که در اواسط هفته به کف ۷۴,۹۳۷ دلاری سقوط کرده بود، موفق شد به بالای مرز ۷۷,۰۰۰ دلار بازگردد. اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) نیز همسو با این حرکت صعودی کوتاه‌مدت، اندکی افزایش یافتند، اما شتاب آنها برای تداوم این روند کافی به نظر نمی‌رسد. در این گزارش، به بررسی دقیق جریان سرمایه در صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین، اتریوم و ریپل می‌پردازیم و سپس تحلیل تکنیکال این سه دارایی را از نظر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
جریان سرمایه در صندوق‌های ETF؛ بیت‌کوین امیدوار، آلت‌کوین‌ها در بن‌بست
بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی سوسوولیو (Sosovalue)، صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (ETF) روز پنج‌شنبه پس از سه روز خروج سرمایه متوالی، ورودی ۱۴.۷۶ میلیون دلاری را تجربه کردند. این اتفاق خروج سرمایه هفتگی را به ۴۷۵.۸۷ میلیون دلار محدود کرده است. اگر روز جمعه نیز ورود سرمایه ادامه یابد، می‌تواند فشار نزولی نهادی را بیشتر کاهش دهد. در مقابل، ادامه خروج سرمایه می‌تواند بازار را در آخر هفته تحت تأثیر قرار دهد.
در سوی مقابل، صندوق‌های اتریوم (ETH) وضعیت نامناسب‌تری دارند. این صندوق‌ها در هفته جاری چهار روز متوالی خروج سرمایه را ثبت کرده‌اند که مجموع آن تا روز پنج‌شنبه به ۱۸۳.۶۵ میلیون دلار رسیده است. با این حال، جریان ورودی تجمعی این صندوق‌ها همچنان در سطح ۱۱.۹۱ میلیارد دلار باقی مانده و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت به ۱۳.۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران است.
برای ریپل (XRP) نیز وضعیت مشابه است. صندوق‌های XRP روز پنج‌شنبه خروج ۵.۸۳ میلیون دلاری را ثبت کردند که کل ورودی هفتگی را از بین برد. ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت همچنان ۱.۰۴ میلیارد دلار و جریان تجمعی ۱.۲۹ میلیارد دلار است، اما خروج اخیر نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت است.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ حفظ روند صعودی با اصلاحی ملایم
بیت‌کوین همچنان سوگیری صعودی خود را در کوتاه‌مدت حفظ کرده است. قیمت به خوبی بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (در حدود ۷۳,۸۱۵ دلار) و ۱۰۰ روزه (در حدود ۷۵,۷۵۱ دلار) قرار دارد. این موقعیت نشان می‌دهد که روند صعودی گسترده‌تر علیرغم کاهش اخیر شتاب، همچنان دست نخورده باقی مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۸ قرار دارد که در منطقه سازنده اما نه اشباع خرید است. با این حال، شاخص MACD به زیر خط سیگنال سقوط کرده و هیستوگرام‌ها منفی شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده یک فاز اصلاحی درون ساختار صعودی غالب است، نه یک بازگشت کامل روند.
مقاومت کلیدی: میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۸۲,۶۵۸ دلار و یک خط روند صعودی که بیت‌کوین برای تداوم صعود باید آن را بازپس گیرد.
حمایت‌های کلیدی: ابتدا ۷۵,۷۵۱ دلار (EMA 100 روزه)، سپس ۷۳,۸۱۵ دلار (EMA 50 روزه) و در نهایت منطقه ۶۸,۷۳۷ دلار که به عنوان کف ساختاری عمیق‌تر عمل می‌کند.
تحلیل تکنیکال اتریوم؛ تردید در تداوم صعود
اتریوم در زمان نگارش این گزارش بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (در ۲,۲۴۵ دلار) قرار دارد، اما هنوز بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (در ۲,۵۶۰ دلار) است. این وضعیت روند گسترده‌تر را محدود نگه داشته، هرچند لحن مثبت ملایمی در کوتاه‌مدت ایجاد کرده است.
شاخص‌ها: RSI در سطح ۵۱ نشان‌دهنده حرکت خنثی تا کمی مثبت است، اما خط MACD در حال سقوط به زیر خط سیگنال و هیستوگرام‌های منفی در حال گسترش، نشان می‌دهد که تلاش‌های صعودی ممکن است فاقد دنبال‌روی قوی باشند.
مقاومت کلیدی: اولین مقاومت در سطح اصلاحی ۵۰ درصدی فیبوناچی در حدود ۲,۵۹۷ دلار و سپس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۲,۵۶۰ دلار که مانع بزرگتری محسوب می‌شود.
حمایت‌های کلیدی: حمایت فوری در همان ۲,۲۴۵ دلار (EMA 50 روزه) و پس از آن سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در حدود ۲,۱۴۸ دلار که انتظار می‌رود خریداران در آنجا علاقه بیشتری نشان دهند.
تحلیل تکنیکال ریپل؛ احتیاط همچنان غالب است
وضعیت ریپل نسبت به دو دارایی دیگر ضعیف‌تر است. XRP در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱.۴۰۸۹ دلار) و بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۱.۷۶۴۵ دلار) قرار دارد. خط MACD کمی پایین‌تر از خط سیگنال و هیستوگرام‌ها منفی هستند و RSI در محدوده ۴۶ در نوسان است. این مجموعه نشانه‌ها حاکی از محو شدن شتاب صعودی است.
مقاومت کلیدی: اولین مقاومت در میانگین متحرک ۵۰ روزه (۱.۴۰۸۹ دلار) و پس از آن مانع بزرگتر در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۱.۷۶۴۵ دلار) قرار دارد. شکست پایدار این سطوح برای خروج از فضای نزولی ضروری است.
حمایت کلیدی: در صورت بسته شدن نزولی روزانه، انتظار می‌رود XRP به سمت منطقه حمایتی ۱.۲۵۰۰ تا ۱.۲۷۰۰ دلار کاهش یابد.
نتیجه‌گیری
بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه نشانه‌هایی از بهبودی را نشان داد، اما این بهبودی نابرابر و شکننده است. بیت‌کوین با تکیه بر حمایت میانگین‌های متحرک کلیدی و جریان ورودی جدید سرمایه به صندوق‌های ETF، موقعیت بهتری نسبت به آلت‌کوین‌ها دارد. با این حال، اصلاح فنی در شاخص MACD هشدار می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است با توقف‌هایی همراه شود. اتریوم در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد: بالای یک میانگین متحرک مهم اما زیر دیگری. ریپل نیز همچنان ضعیف‌ترین وضعیت را در میان سه دارایی اصلی دارد و ادامه کاهش آن محتمل به نظر می‌رسد. در مجموع، سرمایه‌گذاران باید رفتار قیمتی را در سطوح مقاومتی و حمایتی کلیدی زیر نظر داشته باشند، چراکه خروج یا ورود مجدد سرمایه نهادی در روزهای آینده، جهت حرکت بازار را تعیین خواهد کر
نظرات کاربران