به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازارهای جهانی روز گذشته تحت تأثیر تشدید خوش‌بینی به راه‌حل دیپلماتیک مناقشه ایران و آمریکا دستخوش تحولات مهمی شدند. دلار که پیش‌تر از وضعیت پناهگاه امن خود سود برده بود، با افزایش امیدها به توافق، عقب‌نشینی کرد. در مقابل، بازار سهام آمریکا با تکیه بر دو عامل خوش‌بینی دیپلماتیک و پتانسیل هوش مصنوعی، به روند صعودی خود ادامه داد. نفت نیز تحت فشار کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و گزارش‌هایی از نزدیکی طرفین به یک تفاهمنامه، ریزش بیشتری را تجربه کرد. در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین پس از صعودهای اخیر متوقف شده و خبرهایی درباره تغییر استراتژی شرکت استراتژی (مایکل سیلر) و فروش احتمالی بیت‌کوین منتشر شده است.
این مقاله به بررسی این رویدادها و تحلیل تکنیکال شاخص نزدک و قیمت نفت می‌پردازد.
دلار در عقب‌نشینی؛ پناهگاه امن تضعیف شد
دلار آمریکا روز گذشته تحت فشار قرار گرفت. تشدید امیدها به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه ایران و آمریکا، وضعیت پناهگاه امن دلار را تضعیف کرد. تحلیلگران معتقدند در صورت بهبود بیشتر احساسات بازار، دلار ممکن است عقب‌نشینی بیشتری را تجربه کند و برعکس، در صورت بدتر شدن جو، دلار بار دیگر تقویت شود. این وضعیت نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار ارز به تحولات دیپلماتیک منطقه است.
صعود ادامه‌دار بازار سهام آمریکا
بازار سهام آمریکا به روند صعودی خود ادامه داد. گاوهای بورسی به نظر می‌رسد از خوش‌بینی حاکم بر بازار حمایت بیشتری دریافت می‌کنند. در حال حاضر دو عامل اصلی این خوش‌بینی را تقویت می‌کنند: نخست، انتظارات برای راه‌حل دیپلماتیک مناقشه ایران و آمریکا، و دوم، پتانسیل هوش مصنوعی و جریان‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با این بخش. این دو نیرو باعث شده اند نماگرهای سهام با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مسیر صعودی خود را حفظ کنند.
کاهش قیمت نفت؛ تشدید امیدها به توافق
قیمت نفت نیز روز گذشته به ریزش خود ادامه داد. کاهش نگرانی‌ها در مورد مناقشه ایران و آمریکا، مهم‌ترین عامل این افت بود. خبرگزاری آکسیوس گزارش داد که آمریکا و ایران به سمت یک یادداشت تفاهم نزدیک می‌شوند که می‌تواند به مذاکرات بیشتر منجر شود. گزارش شده است که ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. هرگونه کاهش بیشتر نگرانی‌های بازار می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کند.
توقف صعود بیت‌کوین؛ تغییر استراتژی سیلر در راه است؟
به نظر می‌رسد قیمت بیت‌کوین صعود خود را متوقف کرده است. نکته جالب توجه این است که گزارش شده شرکت استراتژی (مایکل سیلر) شروع به تغییر استراتژی ارز دیجیتال خود کرده و در حال بررسی جدی فروش بیت‌کوین است. با توجه به حجم عظیم دارایی این شرکت، هرگونه تحول در این زمینه نیاز به پایش مستمر دارد. از سوی دیگر، بهبود احتمالی احساسات بازار (با توجه به ماهیت ریسک‌پذیرتر بازار رمزارزها) می‌تواند حمایت‌هایی را برای این بازار فراهم کند.
سایر رویدادهای مهم امروز
امروز سرمایه‌گذاران باید به داده‌ها و رویدادهای اقتصادی زیر توجه داشته باشند:
آلمان: سفارشات صنعتی مارس
منطقه یورو و بریتانیا: شاخص مدیران خرید ساخت و ساز آوریل
کانادا: شاخص پیشرو آوریل
آمریکا: شمار اولیه درخواست‌های بیکاری هفتگی
تصمیمات نرخ بهره از بانک‌های مرکزی: ریکس بانک (سوئد)، نورگز بانک (نروژ) و بانک ملی چک
سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا (دو گیندوس، لین، شنابل)، بانک انگلستان (لومباردلی، مان) و فدرال رزرو (کشکاری، هاماک، ویلیامز)
در جلسه معاملاتی فردا در آسیا: شاخص قیمت خانه‌های رایت‌موو بریتانیا برای ماه مه و درآمد نقدی کل حقوق و دستمزد ژاپن برای مارس
تحلیل نمودار: نزدک در آستانه مقاومت ۲۸۷۵۰ واحدی
شاخص نزدک روز گذشته به صعود خود ادامه داد و به نزدیکی خط مقاومت ۲۸۷۵۰ واحد (R1) رسید. تحلیلگران دیدگاه صعودی خود را نسبت به این شاخص حفظ کرده‌اند و تا زمانی که خط روند صعودی راهنمای آن دست‌نخورده باقی بماند، این دیدگاه پابرجا خواهد ماند. شاخص قدرت نسبی همچنان بالای سطح هفتاد قرار دارد که نشان‌دهنده احساسات قوی صعودی است، اما در عین حال می‌تواند هشداردهنده سطوح اشباع خرید و احتمال اصلاح باشد.
سناریوی صعودی: در صورتی که گاوها کنترل بازار را در دست بگیرند، نزدک می‌تواند خط مقاومت ۲۸۷۵۰ واحد را بشکند و هدف بعدی خود را سطح ۳۰۰۰۰ واحد (R2) قرار دهد.
سناریوی نزولی: اگر خرس‌ها بر بازار مسلط شوند، ابتدا شکست خط روند صعودی به عنوان اولین نشانه توقف حرکت صعودی ظاهر خواهد شد. در ادامه، شکست سطح حمایت ۲۷۵۰۰ واحد (S1) و سپس هدف‌گذاری سطح حمایت ۲۶۲۵۰ واحد (S2) محتمل است.
سطوح کلیدی نزدک:
حمایت‌ها: ۲۷۵۰۰ (S1)، ۲۶۲۵۰ (S2)، ۲۵۳۷۵ (S3)
مقاومت‌ها: ۲۸۷۵۰ (R1)، ۳۰۰۰۰ (R2)، ۳۱۲۵۰ (R3)
تحلیل نمودار: نفت خام در مسیر نزولی؛ تثبیت موقت محتمل
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز گذشته خط حمایت ۱۰۰.۹۰ دلاری (که اکنون به مقاومت تبدیل شده) را شکست و به طور موقت خط حمایت ۹۳.۸۰ دلاری (S1) را نیز نقض کرد، اما سپس اصلاح صعودی داشت. تحلیلگران همچنان دیدگاه نزولی نسبت به این کالا دارند، اما شاخص قدرت نسبی به سطح پنجاه رسیده که نشان می‌دهد تثبیت قیمت نیز محتمل است.
سناریوی نزولی: اگر خرس‌ها کنترل را حفظ کنند، نفت می‌تواند خط حمایت ۹۳.۸۰ دلاری (S1) را بشکند و هدف بعدی خود را سطح حمایت ۸۷.۱۰ دلاری (S2) قرار دهد.
سناریوی صعودی: اگر گاوها کنترل را به دست گیرند، قیمت نفت می‌تواند خط مقاومت ۱۰۰.۹۰ دلاری (R1) را بشکند و به سمت سطح ۱۰۷.۰۰ دلاری (R2) حرکت کند.
نتیجه‌گیری
روز گذشته بازارهای مالی به وضوح تحت تأثیر تشدید امیدها به حل دیپلماتیک مناقشه ایران و آمریکا قرار داشتند. دلار با کاهش ارزش، پناهگاه امن خود را کنار گذاشت، نفت به ریزش ادامه داد و بازار سهام از خوش‌بینی حاکم سود برد. بیت‌کوین اما در توقف موقت به سر می‌برد و خبر تغییر استراتژی شرکت استراتژی می‌تواند تحول مهمی در این بازار ایجاد کند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار به دو عامل کلیدی گره خورده است: نخست، تحولات مذاکرات صلح ایران و آمریکا (که دلار، نفت و جو کلی ریسک را هدایت می‌کند)؛ دوم، داده‌های اقتصادی و سخنرانی‌های مقامات بانک‌های مرکزی که می‌توانند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهند. از نظر تکنیکال، نزدک در سطوح اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح وجود دارد، در حالی که نفت نیز پس از یک ریزش شدید، در آستانه تثبیت موقت است. سرمایه‌گذاران باید تحولات دیپلماتیک و داده‌های پیشرو (به ویژه درخواست‌های بیکاری آمریکا) را به دقت زیر نظر داشته باشند.
نظرات کاربران