مثقال طلا؛ شکست مقاومت یا آغاز یک روند تازه؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، یعنی پنجشنبه، با برتری محسوس خریداران به کار خود پایان داد. افزایش هم‌زمان قیمت طلای جهانی و رشد نرخ دلار، دو محرک اصلی بازار بودند که باعث شدند فضای معاملات به نفع تقاضا تغییر کند و قیمت‌ها در اغلب بخش‌های بازار با افزایش همراه شوند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بازار طی هفته‌های اخیر در فاز اصلاحی قرار داشت و بسیاری از معامله‌گران منتظر دریافت نخستین نشانه‌های تغییر روند بودند.

رشد روز پنجشنبه را نمی‌توان تنها یک نوسان کوتاه‌مدت تلقی کرد. هم‌زمانی افزایش انس جهانی و دلار، شرایطی را ایجاد کرده که نگاه فعالان بازار بار دیگر به احتمال آغاز یک روند صعودی میان‌مدت معطوف شده است؛ موضوعی که در ادامه رفتار قیمتی مثقال طلا نیز قابل مشاهده است.

انس جهانی؛ موتور محرک تغییر جهت بازار

طلای جهانی از روز چهارشنبه وارد یک موج افزایشی شد و توانست از محدوده‌های حمایتی اخیر فاصله بگیرد. این حرکت باعث شده است بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی از تشکیل یک کف قیمتی معتبر سخن بگویند و معتقد باشند که بازار وارد مرحله تازه‌ای از روند صعودی شده است.

برخی از این تحلیلگران حتی بر این باورند که در صورت تداوم شرایط فعلی اقتصاد جهانی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و استمرار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انس طلا می‌تواند در بلندمدت بالاتر از محدوده ۴ هزار دلار تثبیت شود. اگر چنین سناریویی محقق شود، بازار داخلی نیز از این جریان صعودی بی‌تأثیر نخواهد ماند.

شکست مقاومت‌ها؛ اولین سیگنال جدی بازگشت روند

بازتاب رشد بازار جهانی به سرعت در بازار داخلی نیز دیده شد. مثقال طلای آب‌شده معاملات روز پنجشنبه را در سطح ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به پایان رساند و کندل روزانه خود را در همین محدوده بست. تثبیت قیمت در این سطح، از منظر تکنیکال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد خریداران توانسته‌اند کنترل بازار را تا پایان معاملات حفظ کنند.

از سوی دیگر، نمودار روزانه مثقال طی دو جلسه معاملاتی اخیر موفق به شکستن خط روند نزولی شده است؛ خطی که طی هفته‌های گذشته مهم‌ترین مانع رشد قیمت محسوب می‌شد. علاوه بر این، مقاومت کلیدی محدوده ۷۳ میلیون تومان نیز شکسته شده است؛ سطحی که اکنون می‌تواند از یک مقاومت قدیمی به یک حمایت معتبر تبدیل شود.

پولبک یا ادامه صعود؛ بازار در یک نقطه تصمیم

اکنون نگاه معامله‌گران به نخستین روزهای بازگشایی بازار پس از تعطیلات دوخته شده است. پرسش اصلی این است که آیا مثقال طلا می‌تواند بدون وقفه به روند صعودی خود ادامه دهد یا ابتدا برای تکمیل فرآیند شکست مقاومت، به محدوده ۷۳ میلیون تومان بازخواهد گشت.

چنین بازگشتی، در صورت وقوع، الزاماً نشانه ضعف بازار نیست. در بسیاری از روندهای صعودی، پولبک به سطح شکسته‌شده فرصتی برای تجدید قوای خریداران محسوب می‌شود و در صورت حفظ این حمایت، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز موج صعودی قدرتمندتری باشد. بنابراین رفتار قیمت در محدوده ۷۳ میلیون تومان، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی خواهد بود که مسیر کوتاه‌مدت بازار را مشخص می‌کند.

اندیکاتورها چه پیامی به بازار می‌دهند؟

تصویر اندیکاتورهای تکنیکال نیز در مقایسه با هفته‌های گذشته بهبود یافته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) اکنون در سطح ۵۳ قرار دارد؛ عددی که از افزایش تدریجی قدرت خریداران و خروج بازار از فاز ضعف حکایت می‌کند. قرار گرفتن RSI بالاتر از مرز ۵۰، معمولاً به عنوان نشانه‌ای از برتری نسبی تقاضا تفسیر می‌شود.

در همین حال، اندیکاتور MACD نیز موفق به ثبت کراس صعودی شده است؛ سیگنالی که در صورت تأیید توسط رفتار قیمت، می‌تواند احتمال ادامه روند افزایشی را تقویت کند. هم‌زمانی این سیگنال با شکست خط روند نزولی، اعتبار تحلیل صعودی را افزایش داده است.

مقاومت ۸۰ میلیون تومان؛ آزمون بزرگ خریداران

با وجود تمام نشانه‌های مثبت، مسیر صعودی بازار هنوز با یک مانع مهم روبه‌رو است. محدوده ۸۰ میلیون تومان مهم‌ترین مقاومت پیش روی مثقال طلا محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند جهت حرکت بازار در هفته‌های آینده را تعیین کند.

اگر خریداران موفق شوند این مقاومت را با قدرت پشت سر بگذارند و قیمت در بالای آن تثبیت شود، احتمال آغاز موج صعودی بعدی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، هدف بعدی بازار می‌تواند محدوده ۹۰ میلیون تومان باشد؛ سطحی که از منظر تکنیکال، یکی از اهداف مهم میان‌مدت محسوب می‌شود.

جمع‌بندی؛ بازار در آستانه یک تصمیم مهم

مجموعه داده‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد شرایط بازار نسبت به هفته‌های گذشته بهبود یافته است. رشد هم‌زمان انس جهانی و نرخ دلار، شکست خط روند نزولی، عبور از مقاومت ۷۳ میلیون تومان و صدور سیگنال‌های مثبت از سوی اندیکاتورها، همگی احتمال ادامه روند صعودی را افزایش داده‌اند.

با این حال، هنوز نمی‌توان آغاز یک روند صعودی پایدار را قطعی دانست. حفظ حمایت ۷۳ میلیون تومان و نحوه واکنش قیمت به مقاومت سرنوشت‌ساز ۸۰ میلیون تومان، دو متغیر کلیدی هستند که مشخص خواهند کرد آیا مثقال طلا وارد فاز جدیدی از رشد خواهد شد یا بازار همچنان به زمان بیشتری برای تثبیت روند نیاز دارد.