به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا در چهارشنبه ۲۴ تیرماه یکی از پرقدرت‌ترین روزهای معاملاتی خود در هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که از همان دقایق ابتدایی، موج تازه تقاضا با قدرت وارد بازار شد و مثقال طلا را با شتابی چشمگیر تا محدوده ۷۹.۴ میلیون تومان پیش برد. این رشد پرشتاب در شرایطی رقم خورد که افزایش انتظارات تورمی، جهش کم‌سابقه نرخ ارز و بازگشت اعتماد معامله‌گران به روند صعودی، همگی به شکل همزمان در کنار یکدیگر قرار گرفتند و زمینه شکل‌گیری یکی از قوی‌ترین حرکت‌های افزایشی بازار را فراهم کردند.
در روزهای گذشته، بسیاری از فعالان بازار تصور می‌کردند که پس از رشدهای متوالی، بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد شد؛ اما رفتار قیمت در معاملات امروز روایت متفاوتی را به نمایش گذاشت. نه‌تنها فشار فروش نتوانست بر بازار غلبه کند، بلکه افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی جدید، باعث شد خریداران دوباره ابتکار عمل را در دست بگیرند و قیمت را تا آستانه مهم‌ترین مقاومت چند ماه اخیر هدایت کنند.
این اتفاق بار دیگر نشان داد که ساختار کلی بازار همچنان به نفع خریداران است و هر زمان که متغیرهای بنیادی، به‌ویژه نرخ ارز، سیگنال صعودی صادر کنند، بازار طلا نیز با سرعت قابل توجهی به این تغییرات واکنش نشان می‌دهد. اکنون نیز تمام نگاه‌ها به مقاومت تاریخی ۸۰ میلیون تومان دوخته شده است؛ سطحی که می‌تواند مسیر آینده بازار را برای هفته‌های پیش رو مشخص کند.
دلار؛ موتور محرک موج جدید صعودی در بازار طلا
اگر بخواهیم تنها یک عامل را به عنوان محرک اصلی رشد امروز مثقال طلا معرفی کنیم، بدون تردید باید به جهش نرخ دلار اشاره کرد. بازار ارز در معاملات امروز با افزایش تقاضای قابل توجهی همراه شد و دلار تهران توانست با یک حرکت سریع و کم‌سابقه تا محدوده ۱۸۷ هزار تومان پیشروی کند؛ رخدادی که بلافاصله خود را در بازار طلا نشان داد و باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شد.
در ماه‌های اخیر بارها مشاهده شده است که هر زمان دلار وارد یک روند افزایشی پرقدرت می‌شود، بازار طلا نیز با فاصله‌ای کوتاه همان مسیر را دنبال می‌کند. این همبستگی در شرایط فعلی بیش از گذشته نمایان شده و موجب شده معامله‌گران داخلی، بیش از آنکه چشم به نوسانات اونس جهانی داشته باشند، رفتار بازار ارز را به عنوان مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها دنبال کنند.
از همین رو، ادامه حضور دلار در سطوح بالای قیمتی یا ثبت رکوردهای جدید، می‌تواند همچنان سوخت لازم برای ادامه روند صعودی بازار طلا را فراهم کند. در مقابل، هرگونه کاهش محسوس در نرخ ارز، احتمالاً نخستین نشانه‌های آن در بازار طلا نمایان خواهد شد.
چرخش کامل تصویر تکنیکال؛ قدرت دوباره به خریداران بازگشته است
تحلیل نمودار مثقال طلا نشان می‌دهد که شرایط تکنیکالی بازار نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی کرده است. بازار دیگر در وضعیت خنثی یا تعادلی قرار ندارد و مجموعه‌ای از سیگنال‌های تکنیکالی، از تقویت مومنتوم صعودی حکایت دارند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) اکنون در سطح ۷۲ واحد قرار گرفته است. ورود این اندیکاتور به محدوده اشباع خرید، نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و رشد قابل توجه شتاب روند است. البته از منظر تحلیل تکنیکال، حضور RSI در این محدوده الزاماً به معنای آغاز اصلاح قیمت نیست؛ زیرا در روندهای قدرتمند صعودی، این شاخص می‌تواند برای مدت قابل توجهی در ناحیه اشباع خرید باقی بماند و همزمان قیمت نیز به رشد خود ادامه دهد.
در کنار این موضوع، اندیکاتور MACD نیز موفق به ثبت یک کراس صعودی معتبر شده است؛ سیگنالی که معمولاً از آغاز یک موج جدید افزایشی خبر می‌دهد. اهمیت این کراس زمانی بیشتر می‌شود که همزمان با افزایش حجم معاملات، رشد نرخ دلار و نزدیک شدن قیمت به مقاومت کلیدی بازار رخ داده است؛ موضوعی که اعتبار این سیگنال را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
مجموع این نشانه‌ها بیانگر آن است که مومنتوم صعودی بازار تقویت شده و فعلاً برتری در اختیار خریداران قرار دارد؛ هرچند در مسیر رشد، وقوع نوسانات مقطعی یا اصلاح‌های محدود کاملاً طبیعی خواهد بود.
مقاومت ۸۰ میلیون تومان؛ مرزی که می‌تواند فصل تازه‌ای در بازار طلا آغاز کند
در حال حاضر، مهم‌ترین سطحی که توجه تمام فعالان بازار را به خود جلب کرده، محدوده ۸۰ میلیون تومان است. این سطح تنها یک مقاومت معمولی نیست؛ بلکه از منظر روانی، رفتاری و تکنیکالی، یکی از مهم‌ترین مرزهای قیمتی مثقال طلا در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.
قیمت اکنون تنها فاصله اندکی با این محدوده دارد و همین موضوع باعث شده حساسیت معامله‌گران نسبت به رفتار بازار در اطراف این سطح به شکل محسوسی افزایش یابد. اگر خریداران بتوانند با قدرت از این مقاومت عبور کنند و قیمت در بالای آن تثبیت شود، ساختار نمودار وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن مقاومت فعلی به یک حمایت قدرتمند تبدیل می‌شود و زمینه برای ثبت سقف‌های جدید فراهم خواهد شد.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، تثبیت قدرتمند قیمت بالای ۸۰ میلیون تومان می‌تواند آغازگر حرکت مثقال طلا به سمت کانال ۹۰ میلیون تومان باشد. به همین دلیل، اهمیت این محدوده تنها به شکست لحظه‌ای آن محدود نمی‌شود؛ بلکه آنچه مسیر آینده بازار را تعیین خواهد کرد، حفظ قیمت در بالای این سطح و تأیید شکست توسط معاملات روزهای بعد است.
حمایت‌های کلیدی؛ خریداران از چه سطوحی دفاع خواهند کرد؟
هرچند روند کوتاه‌مدت بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما بررسی سطوح حمایتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این محدوده‌ها می‌توانند میزان قدرت خریداران در ادامه مسیر را مشخص کنند.
در شرایط فعلی، نخستین حمایت معتبر مثقال طلا در محدوده ۷۷ میلیون تومان قرار دارد. حفظ این سطح نشان خواهد داد که خریداران همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند و اصلاح‌های احتمالی صرفاً بخشی از فرآیند طبیعی ادامه روند صعودی است.
در صورتی که فشار عرضه افزایش پیدا کند و این حمایت شکسته شود، محدوده ۷۴ میلیون تومان به عنوان دومین و مهم‌ترین سنگر دفاعی بازار عمل خواهد کرد. تا زمانی که قیمت بالاتر از این دو سطح نوسان کند، ساختار میان‌مدت بازار همچنان صعودی باقی خواهد ماند و احتمال ادامه رشد، نسبت به سناریوی نزولی بیشتر خواهد بود.
چشم‌انداز بازار؛ همه‌چیز به نبرد بر سر ۸۰ میلیون تومان گره خورده است
اکنون بازار در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است. از یک سو، رشد پرشتاب دلار، صدور سیگنال‌های مثبت از اندیکاتورهای تکنیکال و افزایش جریان نقدینگی، همگی از ادامه برتری خریداران حکایت دارند. از سوی دیگر، مقاومت ۸۰ میلیون تومان به عنوان آخرین مانع مهم پیش روی قیمت، می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار باشد.
در صورت عبور قدرتمند و تثبیت بالای این محدوده، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه و حرکت به سمت کانال ۹۰ میلیون تومان به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. اما اگر بازار در عبور از این مقاومت ناکام بماند، احتمال ورود قیمت به یک دوره نوسان، استراحت یا اصلاح محدود دور از انتظار نخواهد بود؛ هرچند تا زمانی که حمایت‌های ۷۷ و ۷۴ میلیون تومان حفظ شوند، این اصلاح‌ها بیشتر در چارچوب روند صعودی ارزیابی می‌شوند و نه آغاز یک تغییر روند اساسی.
جمع‌بندی
مثقال طلا در معاملات چهارشنبه ۲۴ تیرماه با ثبت یک جهش قدرتمند تا محدوده ۷۹.۴ میلیون تومان، بار دیگر نشان داد که بازار داخلی طلا همچنان به شدت از تحولات بازار ارز تأثیر می‌پذیرد. صعود سریع دلار تا محدوده ۱۸۷ هزار تومان، مهم‌ترین محرک رشد امروز بود و توانست جریان تقاضا را به شکل محسوسی تقویت کند.
از منظر تکنیکال نیز شرایط به سود خریداران تغییر کرده است. قرار گرفتن RSI در سطح ۷۲ واحد و ثبت کراس صعودی MACD، از افزایش قدرت روند و بازگشت مومنتوم صعودی حکایت دارد. اکنون مقاومت ۸۰ میلیون تومان مهم‌ترین سطح پیش روی بازار محسوب می‌شود و شکست همراه با تثبیت بالای آن، می‌تواند مسیر حرکت مثقال طلا را به سمت کانال ۹۰ میلیون تومان هموار کند. در مقابل، حمایت‌های ۷۷ میلیون تومان و سپس ۷۴ میلیون تومان مهم‌ترین سطوحی هستند که حفظ آن‌ها برای تداوم چشم‌انداز صعودی بازار ضروری خواهد بود.
نظرات کاربران