به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار جهانی طلا در روزهای اخیر تحت تأثیر تغییرات سریع در فضای ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. عقب‌نشینی قیمت نفت از بالاترین سطوح ماهانه و افزایش امیدها به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران، به طلا اجازه داده تا بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کند. با این حال، نشانه‌های تکنیکال همچنان از وجود فشارهای نزولی خبر می‌دهند و معامله‌گران در انتظار مشخص شدن مسیر مذاکرات و تصمیم‌های سیاسی هستند.
کاهش نفت، فرصتی برای بازگشت طلا
قیمت طلا در معاملات اخیر توانسته از شرایط جدید بازار انرژی بهره ببرد. عقب‌نشینی نفت از اوج‌های ماهانه نزدیک به ۸۴.۵۰ دلار، یکی از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بوده است. کاهش قیمت نفت باعث شده نگرانی‌ها درباره تشدید تورم ناشی از انرژی تا حدودی کاهش یابد و هم‌زمان فضای بازار برای دارایی‌های امن مانند طلا تغییر کند.
نفت برای دومین روز متوالی با کاهش قیمت مواجه شد؛ چراکه نشانه‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران، احتمال اختلال شدیدتر در عرضه انرژی را کمتر کرده است. با این حال، بازار همچنان تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کند، زیرا هرگونه شکست در مسیر مذاکرات می‌تواند دوباره فشار صعودی بر قیمت نفت و طلا ایجاد کند.
سیگنال‌های مذاکره میان واشنگتن و تهران
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار، افزایش نشانه‌ها درباره احتمال آغاز مذاکرات میان آمریکا و ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که میانجی‌ها پیشنهادهایی را به تهران ارائه کرده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر امیدها به مسیر دیپلماتیک را افزایش داد.
در عین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه CNN به ارسال و دریافت سیگنال‌هایی در خصوص مذاکره اشاره داشت.
این نشانه‌های دیپلماتیک در شرایطی مطرح می‌شود که درگیری‌های نظامی میان دو طرف همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران همچنان حملاتی علیه یکدیگر انجام می‌دهند و هم‌زمان، نیروهای حوثی در یمن اعلام کرده‌اند که قصد دارند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعمال کنند؛ اقدامی که می‌تواند نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انرژی در منطقه را افزایش دهد.
تصمیم بزرگ ترامپ و آینده تنگه هرمز
یکی دیگر از عوامل مهم در حرکت اخیر بازار طلا، گزارش آکسیوس درباره تصمیم احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بوده است. بر اساس این گزارش، ترامپ در حال بررسی دو مسیر متفاوت است؛ نخست برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه برای بازگشایی دوباره تنگه هرمز و دوم آغاز یک عملیات نظامی گسترده‌تر همراه با اسرائیل علیه ایران.
در حالی که نیروهای آمریکایی در منطقه در حال افزایش حضور خود هستند، به نظر می‌رسد در مقطع فعلی تمرکز اصلی بر تلاش‌های دیپلماتیک قرار گرفته است. بحران خاورمیانه همچنین قرار است یکی از موضوعات مهم گفت‌وگوهای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل فیلیپین باشد.
برای معامله‌گران طلا، نتیجه این تحولات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه کاهش تنش می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش دهد، در حالی که تشدید درگیری‌ها می‌تواند بار دیگر طلا را به عنوان پناهگاه سرمایه مورد توجه قرار دهد.
بازار طلا در انتظار محرک جدید اقتصادی
در کنار تحولات سیاسی، نبود داده‌های اقتصادی مهم در تقویم آمریکا باعث شده تمرکز معامله‌گران بیشتر روی اخبار مربوط به بحران آمریکا و ایران باشد. در شرایطی که داده‌های کلیدی اقتصادی جدیدی منتشر نمی‌شود، هر خبر درباره مذاکرات یا درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت طلا را تغییر دهد.
با این حال، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که خریداران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. اگرچه طلا توانسته بخشی از زیان‌های خود را جبران کند، اما روند کلی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد.
تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت‌ها همچنان مانع صعود هستند
بر اساس نمودار روزانه، قیمت طلا در محدوده ۴۰۴۶ دلار معامله می‌شود و همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک اصلی قرار دارد؛ شرایطی که نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت هنوز به نفع فروشندگان است.
نخستین مقاومت مهم در مسیر صعود طلا، میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه در سطح ۴۰۶۳.۵۲ دلار قرار دارد. عبور پایدار از این سطح می‌تواند نخستین نشانه کاهش قدرت فروشندگان باشد. پس از آن، میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۶۳.۷۷ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود.
در سطوح بالاتر نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه و ۱۰۰ روزه به ترتیب در محدوده ۴۴۹۵.۸۳ و ۴۵۱۰.۵۵ دلار قرار دارند که یک منطقه مقاومتی سنگین برای طلا ایجاد کرده‌اند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان می‌دهد حرکت فعلی بیشتر یک اصلاح قیمتی است و هنوز نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود.
یکی دیگر از نگرانی‌های تکنیکال، احتمال شکل‌گیری تقاطع نزولی یا Bear Cross است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در آستانه عبور از زیر میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد و در صورت تأیید این اتفاق با بسته شدن کندل روزانه، می‌تواند سیگنال منفی بیشتری برای بازار ارسال کند.
در سمت نزولی، به دلیل نبود حمایت‌های مشخص مبتنی بر میانگین‌های متحرک، معامله‌گران بیشتر به کف‌های اخیر قیمت به‌عنوان محدوده‌های حمایتی احتمالی توجه خواهند کرد. در مقابل، تا زمانی که طلا نتواند مقاومت ۴۰۶۳ دلار را پس بگیرد، هر موج صعودی ممکن است با فشار فروش مواجه شود.
نتیجه‌گیری
طلا در شرایطی توانسته است از کاهش قیمت نفت و افزایش امیدها به مذاکرات آمریکا و ایران حمایت بگیرد که هنوز با موانع مهمی در مسیر صعود روبه‌رو است. بازار اکنون بیش از هر عامل دیگری به تحولات ژئوپلیتیکی و سرنوشت تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه چشم دوخته است.
اگر مذاکرات به کاهش تنش‌ها منجر شود، احتمال کاهش تقاضای پناهگاه امن برای طلا وجود دارد؛ اما شکست مسیر دیپلماسی می‌تواند بار دیگر موجی از نگرانی را به بازار بازگرداند. از منظر تکنیکال نیز عبور از مقاومت ۴۰۶۳ دلار برای تغییر چشم‌انداز کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد و تا پیش از آن، معامله‌گران همچنان با احتیاط بیشتری در بازار طلا حرکت خواهند کرد.
نظرات کاربران