به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه در حالی معاملات خود را آغاز می‌کند که ریسک‌های سیاسی بار دیگر در حال افزایش است و همین موضوع می‌تواند بر رفتار بازار ارز و به‌دنبال آن بر روند قیمت طلا و سکه اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، معامله‌گران بیش از هر چیز به رفتار دلار در شروع معاملات و میزان انتقال سیگنال‌های بازار غیررسمی ارز به بازار نقدی توجه خواهند داشت.
در ساعات پیش از بازگشایی بازار، تتر در محدوده ۱۸۹ هزار تومان قرار گرفته است؛ سطحی که در صورت انعکاس در نرخ دلار، می‌تواند محرک تازه‌ای برای بازار طلا باشد. اگر دلار در شروع معاملات بتواند خود را به این محدوده برساند و بالای آن تثبیت شود، احتمال افزایش تقاضا برای طلا و سکه افزایش خواهد یافت؛ به‌خصوص آنکه بازار داخلی همچنان فاصله‌ای با ارزش ذاتی طلا دارد و فضای لازم برای رشد قیمت در صورت همراهی دلار وجود دارد.
از همین رو، رفتار دلار در ابتدای معاملات امروز می‌تواند نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در سطوح بالاتر، حتی در شرایطی که انس طلا در بازار جهانی با اصلاح مواجه شده باشد، می‌تواند اجازه ندهد این اصلاح به افت معنادار قیمت‌ها در بازار داخلی منجر شود. در مقابل، اگر دلار نتواند رشد خود را تثبیت کند، بخشی از فشار صعودی بازار طلا نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
عبور مثقال از ۸۲ میلیون؛ شکست مقاومت هنوز نیاز به تأیید دارد
در بازار روز گذشته، مثقال طلا در جریان نوسانات خود توانست تا محدوده ۸۳.۶ میلیون تومان پیشروی کند و رشد قابل‌توجهی را به ثبت برساند. مهم‌ترین نکته در این حرکت، عبور قیمت از مقاومت کلیدی ۸۲ میلیون تومان بود؛ سطحی که در معاملات اخیر یکی از مهم‌ترین موانع ادامه مسیر صعودی محسوب می‌شد.
با این حال، عبور از یک مقاومت به‌تنهایی برای تأیید ادامه روند کافی نیست. رفتار قیمت در محدوده بالای ۸۲ میلیون تومان نشان می‌دهد که هنوز تثبیت قدرتمندی شکل نگرفته است. کندل‌های نه‌چندان قوی و رفت‌وبرگشت‌های مکرر قیمت در این ناحیه، بیانگر آن است که خریداران موفق به عبور از مقاومت شده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند برتری خود را با قدرت کافی تثبیت کنند.
به همین دلیل، محدوده ۸۲ میلیون تومان اکنون اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. این سطح که تا پیش از این یک مقاومت مهم بود، حالا می‌تواند در صورت حفظ قیمت بالای آن به یک حمایت کلیدی برای ادامه روند تبدیل شود. ماندگاری مثقال بالای این محدوده، اعتبار شکست را افزایش خواهد داد و می‌تواند زمینه را برای حمله دوباره به سقف ۸۳.۶ میلیون تومان فراهم کند.
در مقابل، بازگشت قیمت به زیر ۸۲ میلیون تومان و ناتوانی در بازپس‌گیری این سطح می‌تواند این برداشت را تقویت کند که شکست مقاومت هنوز قطعی نشده و بازار برای ادامه مسیر صعودی به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین کیفیت معاملات و نحوه بسته‌شدن کندل‌ها در محدوده فعلی، به‌اندازه خود افزایش قیمت اهمیت دارد.
اصلاح انس از ۴۴۰۰ دلار، اما بازار داخلی همچنان ظرفیت رشد دارد
در بازار جهانی نیز انس طلا پس از ثبت حرکت صعودی و رسیدن به محدوده ۴۴۰۰ دلار، با اصلاح مواجه شد و تا حوالی ۴۳۵۰ دلار عقب نشست. این کاهش، بخشی از رشد اخیر انس را تعدیل کرده است، اما هنوز به معنای تغییر کامل ساختار صعودی بازار جهانی نیست و مهم‌تر از آن، نتوانسته فضای رشد بازار داخلی طلا را از بین ببرد.
در بازار ایران، قیمت طلا همچنان به‌طور کامل به ارزش ذاتی خود نرسیده و همین فاصله می‌تواند در صورت تقویت دلار، زمینه رشد دوباره قیمت‌ها را فراهم کند. به بیان دیگر، اصلاح انس در شرایط فعلی لزوماً به معنای کاهش طلا در بازار داخلی نیست؛ زیرا بخش مهمی از جهت حرکت طلای داخلی از نرخ ارز تأثیر می‌گیرد.
اگر دلار در آغاز معاملات امروز تحت تأثیر شرایط بازار غیررسمی به سمت محدوده ۱۸۹ هزار تومان حرکت کند و در آنجا تثبیت شود، می‌تواند اثر اصلاح انس را تا حد زیادی خنثی کند. در چنین شرایطی، بازار داخلی ممکن است حتی در صورت نوسان محدود انس، مسیر افزایشی خود را ادامه دهد؛ چراکه هنوز عامل ارز می‌تواند نقش محرک اصلی را ایفا کند.
RSI روی ۶۲؛ خریداران همچنان دست بالا را دارند
از منظر تکنیکال، وضعیت اندیکاتور RSI نیز همچنان به نفع خریداران است. قرار گرفتن RSI در محدوده ۶۲ نشان می‌دهد که قدرت خرید در بازار حفظ شده و مومنتوم صعودی هنوز از بین نرفته است. این شاخص در این سطح همچنان فاصله‌ای با محدوده اشباع خرید دارد و به همین دلیل، فعلاً نشانه‌ای از فرسودگی شدید قدرت خریداران مشاهده نمی‌شود.
هم‌زمانی RSI در محدوده ۶۲ با عبور قیمت از مقاومت ۸۲ میلیون تومان، تصویر کلی بازار را به سمت سناریوی صعودی متمایل می‌کند؛ هرچند همان‌طور که رفتار کندل‌ها نشان می‌دهد، بازار هنوز برای تأیید این سناریو به یک حرکت قدرتمندتر نیاز دارد.
در واقع، اگر مثقال بتواند با یک کندل قدرتمند و با افزایش حجم تقاضا از محدوده ۸۳.۶ میلیون تومان عبور کند، سیگنال صعودی از نظر تکنیکال اعتبار بیشتری خواهد گرفت. در چنین شرایطی، عبور از سقف اخیر می‌تواند نشان دهد که خریداران نه‌تنها مقاومت ۸۲ میلیون تومان را شکسته‌اند، بلکه آماده‌اند قیمت را به محدوده‌های بالاتر هدایت کنند.
هدف ۸۶ میلیون نزدیک می‌شود؛ ۹۰ میلیون همچنان در چشم‌انداز
در سناریوی صعودی، نخستین هدف مهم مثقال پس از تثبیت بالای مقاومت‌های فعلی، محدوده ۸۶ میلیون تومان خواهد بود. این سطح می‌تواند اولین مقصد جدی بازار پس از عبور از سقف ۸۳.۶ میلیون تومان باشد و رفتار قیمت در این ناحیه، اطلاعات مهمی درباره قدرت ادامه روند در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد.
پس از محدوده ۸۶ میلیون تومان، مقاومت‌های ۸۷ و سپس ۹۰ میلیون تومان در مسیر حرکت قرار می‌گیرند. رسیدن به این اهداف در کوتاه‌مدت به‌هیچ‌وجه قطعی نیست، اما در صورت حفظ ساختار صعودی، تثبیت بالای ۸۲ میلیون تومان و همراهی دلار، مسیر تکنیکال برای حرکت تدریجی به سمت این سطوح بازتر خواهد شد.
در چنین سناریویی، رشد دلار از یک‌سو و بازگشت انس به روند صعودی از سوی دیگر می‌تواند شتاب حرکت طلا را افزایش دهد. اگر هر دو متغیر به شکل هم‌زمان در جهت صعودی حرکت کنند، بازار داخلی علاوه بر جبران بخشی از فاصله خود با ارزش ذاتی، می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای از رشد شود.
سطح ۸۲ میلیون، مرز میان ادامه صعود و بازگشت نوسان
در مجموع، بازار مثقال طلا در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. عبور از مقاومت ۸۲ میلیون تومان، رشد قیمت تا محدوده ۸۳.۶ میلیون، قرار گرفتن RSI در سطح ۶۲ و فاصله بازار داخلی از ارزش ذاتی، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی هستند که همچنان احتمال ادامه حرکت صعودی را تقویت می‌کنند. با این حال، ضعف نسبی کندل‌ها و رفت‌وبرگشت قیمت نشان می‌دهد که شکست مقاومت هنوز نیازمند تأیید است.
اکنون مهم‌ترین متغیر برای معاملات امروز، رفتار دلار خواهد بود. قرار گرفتن تتر در محدوده ۱۸۹ هزار تومان و احتمال انعکاس این نرخ در بازار نقدی می‌تواند محرک جدیدی برای طلا و سکه ایجاد کند. در صورتی که دلار در این محدوده تثبیت شود و مثقال نیز بالای ۸۲ میلیون تومان باقی بماند، احتمال حمله دوباره به سقف ۸۳.۶ میلیون تومان و سپس حرکت به سمت ۸۶ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
پس از آن، محدوده‌های ۸۷ و ۹۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت‌های مهم‌تر در مسیر بازار قرار خواهند گرفت. بنابراین، نبض معاملات امروز بیش از هر چیز در دو نقطه دنبال می‌شود: نخست واکنش دلار به محدوده ۱۸۹ هزار تومان و دوم، توان مثقال برای تثبیت بالای ۸۲ میلیون تومان. اگر این دو سیگنال هم‌جهت شوند، بازار طلا می‌تواند وارد فاز صعودی قدرتمندتری شود.
نظرات کاربران