صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا با نماد «اکسیر بازار» گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد.
به گزارش صدای بورس ، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا با نماد «اکسیر بازار» گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وضعیت پرتفوی و صورت خالص دارایی‌های صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به شرح زیر است:
ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها؛
جمع کل دارایی‌ها: صندوق در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱، جمع دارایی‌های خود را به رقم ۴۲,۹۴۵,۹۴۵ میلیون ریال رسانده است.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها: بیشترین سهم از سبد دارایی‌های صندوق مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ۱۵,۴۷۹,۰۵۱ میلیون ریال است.
سهام و حق‌تقدم: ارزش سرمایه‌گذاری صندوق در سهام و حق تقدم بورسی بالغ بر ۱۴,۴۶۷,۳۷۱ میلیون ریال گزارش شده است.
اوراق با درآمد ثابت: صندوق در این دوره سرمایه‌گذاری خود در اوراق بهادار با درآمد ثابت را به شکل چشمگیری افزایش داده و به ۳,۴۵۶,۵۰۴ میلیون ریال رسانده است (در مقایسه با ۱۳۴,۶۸۹ میلیون ریال در پایان سال مالی قبل).
گواهی سپرده کالایی و سپرده‌های بانکی: ارزش سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی معادل ۲,۱۴۶,۵۰۹ میلیون ریال و در سپرده و گواهی سپرده بانکی بالغ بر ۱,۸۰۴,۷۲۰ میلیون ریال است.
بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها (NAV)؛
جمع بدهی‌ها: مجموع بدهی‌های صندوق در پایان دوره معادل ۸,۶۷۸,۶۰۷ میلیون ریال بوده که بخش عمده آن مربوط به پرداختنی به سرمایه‌گذاران (۳.۴ هزار میلیارد ریال) و سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر است. خالص دارایی‌ها (Net Assets): خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۳ ماهه به رقم ۳۴,۲۶۷,۳۳۸ میلیون ریال رسید. خالص دارایی هر واحد: خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در پایان این دوره معادل ۲ میلیون ریال به ثبت رسیده است.
نوسانات قیمت دروز ناشی از عرضه و تقاضا است
بررسی صورت‌های مالی ۳ ماهه اکسیر بازار
نحوه دریافت سود سهامداران حقیقی و حقوقی شفن
سهامداران آکو به مجمع فوق‌العاده دعوت شدند
جهش درآمدی و سودآوری کایزد در افق ۱۴۰۵
فخوز در تدارک پرواز به سوی قله‌های جدید
جهش سودآوری کویرتایر در آینه ارقام
شماره ۶۴۴ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته آخر شهریور
تخفیف خوراک، برگ جدید پالایشی‌ها؛ کدام نمادها بیشتر سود می‌برند؟
تازه‌ترین خبر از زمان عرضه اولیه «ستاره خلیج فارس»
سهامداران در بازی ارز و انتظارات
رشد نزدیک به ۵۰درصدی بازار سهام در سه ماه گذشته، بار دیگر این پرسش را پیش روی سرمایه‌گذاران گذاشته است که بورس وارد یک دوره صعودی پایدار شده یا صرفا بخشی از عقب‌ماندگی خود از تورم، ارز و سایر بازارها را جبران کرده است؟
چرا پول بورس به مسکن نرسید؟
سال‌هاست بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مسکن مطرح است، اما این ظرفیت هنوز به یک جریان پایدار و مقیاس‌پذیر تبدیل نشده است.
نظرات کاربران