شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ برای بازگشت صعودی به تثبیت بالای ۷٬۵۵۹ واحد نیاز دارد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، یک تحلیلگر سناریویی مشروط برای بازگشت صعودی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ ترسیم کرده است. این تحلیل بر نمودار ۴ ساعته استوار است و محور آن محدوده ۷٬۴۷۷ تا ۷٬۵۵۹ واحد است. قیمت مرجع شاخص در زمان تحلیل ۷٬۶۷۴ واحد بود و این سطح به‌تنهایی نقطه ورود این سناریو به شمار نمی‌آید.

اس‌اندپی ۵۰۰ ارزش ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی را می‌سنجد و معیار اصلی اشتهای ریسک در بازارهای جهانی است. جهت حرکت این شاخص بر جریان سرمایه به سمت دارایی‌هایی مانند طلا و دلار نیز اثر می‌گذارد. به همین دلیل، سطوح کلیدی آن برای فعالان بازارهای دیگر هم اهمیت دارد.

چرا محدوده ۷٬۴۷۷ تا ۷٬۵۵۹ اهمیت دارد

بر پایه محاسبه حجم، این محدوده بزرگ‌ترین «قفسه حجمی» نمودار است و ۱۷ درصد از حجم معاملات بازه بررسی را در خود دارد. قفسه حجمی ناحیه‌ای است که بیش‌ترین داد و ستد در آن انجام شده و بازار معمولاً به آن واکنش نشان می‌دهد. نمودار پس از اصلاح اخیر، بازگشت سریعی از این ناحیه حمایتی را نشان می‌دهد.

با این حال، قیمت چند بار زیر نوار مقاومتی بالایی بازگشته است. مقاومت سطحی است که فشار فروش در آن افزایش می‌یابد. این بازگشت‌های پیاپی نشان می‌دهد بازار در محدوده‌ای پرکشمکش میان خریداران و فروشندگان قرار دارد و هنوز شکست صعودی تأییدشده‌ای رخ نداده است.

شروط تحقق سناریو و اهداف قیمتی

طبق این تحلیل، قیمت ابتدا باید به محدوده حمایتی بازگردد و قیمت‌های پایین‌تر را پس بزند. سپس یک کندل ۴ ساعته باید بالای ۷٬۵۵۹ واحد بسته شود و آزمون دوباره این سطح نیز موفق باشد. در این صورت، نخستین هدف ۷٬۷۱۸ واحد بر پایه نسبت ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی است. نسبت‌های فیبوناچی ابزاری برای برآورد طول حرکت بعدی قیمت بر اساس حرکت قبلی است.

اهداف بعدی ۷٬۸۱۷ واحد، یعنی سقف ۲۶۰ کندل اخیر، و ۷٬۹۷۶ واحد بر پایه نسبت ۱۶۱٫۸ درصدی است. تحلیلگر رسیدن به هر هدف را به عبور پایدار از مقاومت پیشین وابسته می‌داند. به گفته او، شکست زیر ۷٬۵۰۵ واحد پس از تأیید، این سناریو را باطل می‌کند. اما این سطح داخل محدوده حمایتی قرار دارد، نه زیر آن؛ پس بخش پایینی محدوده نمی‌تواند هم‌زمان حمایت معتبر همین سناریو باشد.

نوسان عادی بازار نیز در این محاسبه نقش دارد. شاخص میانگین دامنه واقعی ۱۴ دوره‌ای، دامنه نوسان معمول هر کندل ۴ ساعته را ۵۲ واحد یا ۰٫۶۸ درصد نشان می‌دهد. این عدد یعنی نوسان‌های روزمره می‌توانند فاصله تا سطح ابطال را به‌سرعت طی کنند. نسبت ریسک به بازده تا هدف نخست ۱ به ۳ اعلام شده، اما این نسبت به نقطه ورود واقعی بستگی دارد.