اس‌اندپی ۵۰۰ در انتظار اصلاح؛ منطقه حمایتی ۷٬۷۰۰ واحدی زیر ذره‌بین

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بخش ایده‌های معاملاتی تریدینگ‌ویو، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ اکنون در ۷٬۷۸۱ واحد معامله می‌شود. این شاخص عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی را نشان می‌دهد. تحلیلگر این گزارش انتظار ادامه روند صعودی را دارد. با این حال، او بازگشت شاخص به یک منطقه حمایتی را نقطه مناسب‌تری از قیمت فعلی برای ارزیابی می‌داند.

اهمیت این شاخص از مرزهای آمریکا فراتر می‌رود. اس‌اندپی ۵۰۰ دماسنج تمایل سرمایه‌گذاران جهانی به ریسک‌پذیری است. جهت حرکت آن معمولاً بر بازار دلار، طلا و رمزارزها نیز اثر می‌گذارد. این تحلیل یک سناریوی شرطی است و پیش‌بینی قطعی مسیر بازار به شمار نمی‌رود.

منطقه‌ای که خریداران از آن دفاع می‌کنند

داده‌های نمودار چهارساعته نشان می‌دهد منطقه ۷٬۶۷۶ تا ۷٬۷۴۵ واحد درست زیر قیمت فعلی قرار دارد. این محدوده بزرگ‌ترین «قفسه حجمی» نمودار است؛ یعنی ۱۴ درصد کل معاملات بررسی‌شده در همین بازه قیمتی انجام شده است. تمرکز معاملات در یک سطح، آن را معمولاً به میدان کشمکش خریداران و فروشندگان تبدیل می‌کند. کف‌های قیمتی پیشین نیز اعتبار این منطقه را تقویت می‌کند.

میانگین دامنه واقعی ۱۴ دوره‌ای در این نمودار ۵۱ واحد است. این معیار نشان می‌دهد شاخص در هر بازه چهارساعته به‌طور میانگین حدود ۵۱ واحد نوسان دارد. فاصله قیمت فعلی تا لبه بالایی منطقه حمایتی تنها ۳۶ واحد است؛ رقمی کمتر از نوسان میانگین یک بازه چهارساعته.

شرط تأیید و مرز ابطال

تحلیلگر بر لزوم تأیید پیش از هر اقدام تأکید می‌کند. قیمت باید به‌روشنی به منطقه ۷٬۶۷۶ تا ۷٬۷۴۵ واحد برگردد و نشانه‌ای از تثبیت یا فروکش‌کردن فشار فروش نشان دهد. چنین رفتاری نشان می‌دهد قفسه حجمی در عمل از بازار حمایت می‌کند.

سطح ۷٬۶۹۲ واحد مرز ابطال این سناریو است. به گفته تحلیلگر، افت قیمت به زیر این سطح استدلال ساختاری برای بازگشت را از بین می‌برد و کل تحلیل را بی‌اعتبار می‌کند. این سطح در عمل حداکثر زیان پذیرفتنی در این سناریو را مشخص می‌کند.

اهداف قیمتی در سناریوی صعودی

تحلیلگر نخستین هدف را ۷٬۹۰۶ واحد تعیین کرده است؛ یعنی رشدی ۲٫۱ درصدی از منطقه حمایتی. این سطح بر پایه امتداد ۱۶۱٫۸ درصدی حرکت قبلی، از نسبت‌های پرکاربرد فیبوناچی، به دست آمده است. نسبت ریسک به بازده در این هدف ۱ به ۳ است؛ یعنی بازده بالقوه ۳ برابر زیان احتمالی برآورد می‌شود. هدف دوم ۸٬۰۰۵ واحد بر پایه امتداد ۲۶۱٫۸ درصدی است که رشدی ۳٫۴ درصدی را نشان می‌دهد.