سیتادل سکیوریتیز، از بزرگ‌ترین بازارسازان اوراق قرضه آمریکا، موضع نزولی خود درباره اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری را کنار گذاشت. این شرکت هشدار داد ازدحام سنگین موقعیت‌های فروش استقراضی می‌تواند تسویه‌ای دردناک برای سرمایه‌گذاران در سمت اشتباه بازار رقم بزند.
شاخص دلار آمریکا با رشدی جزئی در دامنه‌ای باریک نسبت به بیشتر ارزهای اصلی جهان تثبیت شد. هم‌زمان، قیمت نفت با بیش از ۲ درصد کاهش به گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز واکنش نشان داد.
کازئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، به دلیل تداخل برنامه از نشست جکسون هول کنار کشید و نائوکی تامورا، عضو تندرو هیئت سیاست‌گذاری، به‌جای او در این گردهمایی حضور می‌یابد. این غیبت در حالی رخ می‌دهد که بازارها افزایش نرخ بهره ژاپن در سپتامبر را تقریباً قطعی می‌دانند.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، بانک مرکزی ژاپن سرعت روند افزایش نرخ بهره را بیشتر می‌کند و احتمالاً در نشست سپتامبر نرخ کلیدی را به ۱٫۲۵ درصد می‌رساند. این تصمیم می‌تواند بر ارزش ین و جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثر بگذارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی ژاپن امسال بیشترین ورود سرمایه تاریخ خود را ثبت کرده‌اند. افزایش بازدهی این اوراق، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌ویژه اروپایی‌ها را به افزایش سهم خود از این بازار واداشته است.
نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز ۲۸۱ تومان افزایش یافت و بیشتر ارزهای عمده نیز گران‌تر معامله شدند. این تغییر برای خانوارها و کسب‌وکارهایی که ارز رسمی دریافت می‌کنند، هزینه تأمین ارز را بالا می‌برد.
جفت ارز پوند-ین در معاملات روز سه‌شنبه به بالاترین سطح یک‌ماه اخیر خود در محدوده ۲۱۷٫۵۰ رسید. این حرکت نتیجه هم‌زمانی تقویت پوند بریتانیا و تضعیف گسترده ین ژاپن بود.
نرخ برابری پوند انگلیس به ین ژاپن پس از عبور از سطح مقاومت اخیر خود، اکنون در حال آزمایش دوباره همین محدوده است. بر پایه این تحلیل تکنیکال، تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعودی تا محدوده ۲۱۸٫۰۰ ین را باز کند.
وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد دولت این کشور بررسی معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خرد در اوراق قرضه دولتی را در دستور کار دارد. هدف از این طرح، جذب سرمایه داخلی بیشتر در شرایطی است که بازده اوراق بلندمدت دولتی ژاپن با فشار صعودی مواجه شده است.
بانک ژاپنی میتسوبیشی یواف‌جی اعلام کرد احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر به حدود ۸۰ درصد رسیده، اما این پیش‌بینی هنوز باعث تقویت ین نشده است. به گفته این بانک، این شکاف نشان می‌دهد فشار افزایش نرخ بیشتر از سوی بازار است تا خود بانک مرکزی، و به همین دلیل ریسک نزدیک ین همچنان رو به ضعف باقی مانده است.
شرکت گروه سافت‌بانک اعلام کرد ۱ تریلیون ین اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر می‌کند؛ بزرگ‌ترین عرضه تک‌مرحله‌ای اوراق در تاریخ این شرکت. هدف از این انتشار، تأمین مالی گسترش سرمایه‌گذاری‌های سافت‌بانک در حوزه هوش مصنوعی است.
به گزارش فایننشال‌تایمز، اقدامات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره ارزش ین ژاپن و اوراق قرضه بلندمدت، نگرانی سرمایه‌گذاران را برطرف نکرده است. این نشریه هشدار داده که بدون اصلاح ریشه‌ای کسری بودجه و بدهی دولت آمریکا، فشار بر بازدهی اوراق ادامه خواهد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از فدرال‌رزرو خواسته سقف وام‌دهی دلاری این نهاد به بانک‌های مرکزی خارجی را افزایش دهد تا ژاپن بتواند مداخله در بازار ین را تأمین مالی کند. کارشناسان این درخواست را تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی آمریکا می‌دانند.
آمریکا و ژاپن هماهنگی سیاست‌های ارزی خود را برای مهار نوسانات بازار فارکس گسترش داده‌اند و بانک‌های مرکزی دو کشور گفت‌وگوهای سطح بالایی را آغاز کرده‌اند. هدف این هماهنگی، پاسخ مشترک به جهش‌های شدید نرخ ارز و کاهش ریسک برای صادرکنندگان و اقتصاد جهانی است.
استراتژیست‌های ارزی بانک UOB می‌گویند نرخ برابری دلار به ین همچنان گرایش نزولی دارد، اما این حرکت در کوتاه‌مدت از مرز یک محدوده مشخص فراتر نمی‌رود. این تحلیل برای معامله‌گران جفت‌ارز دلار-ین اهمیت دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۱ وارد بازار ارز شد و بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن خرید. این اقدام هم‌زمان با افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا رخ داده و نگرانی از تضعیف جایگاه دلار را بیشتر کرده است.
هفته پیش رو با سخنرانی جمعه رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست جکسون هول و گزارش مالی انویدیا، مسیر دلار، طلا و بازار سهام را روشن می‌کند. داده‌های تازه تورم آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز بر تصمیم بانک‌های مرکزی این کشورها اثر می‌گذارد.
بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت ژاپن با وجود مداخله موقت خزانه‌داری آمریکا همچنان به مرز ۳ درصد نزدیک می‌شود. تحلیلگران می‌گویند تورم پایدار، ضعف ین و سیاست مالی گسترده دولت توکیو، هزینه استقراض ژاپن را در سطحی بالا نگه می‌دارد.
نرخ برابری دلار آمریکا و ین ژاپن پس از افت شدید از سقف‌های اخیر، در محدوده ۱۵۶٫۶۷ تا ۱۵۷٫۶۹ ین تثبیت شده و همچنان بالای خط روند صعودی خود قرار دارد. تحلیلگران می‌گویند شکست سطح ۱۵۹٫۷۸۱ می‌تواند مسیر رشد بیشتر دلار را باز کند، در حالی که افت به زیر ۱۵۶٫۶۷ زمینه‌ساز فشار فروش تازه خواهد بود.
افزایش دوباره تورم در ژاپن، فشار بر بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را بیشتر کرده است. این در حالی است که ارزش ین با وجود مداخله مشترک بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن همچنان کاهش می‌یابد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال گسترش برنامه بازخرید اوراق قرضه دولتی خبر داد و آمار تازه ژاپن نشان داد تورم در این کشور شتاب گرفته است. این دو تحول می‌تواند مسیر نرخ بهره، ارزش دلار و ین را تحت تاثیر قرار دهد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن در جولای با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های قبل رشد کرد و زمینه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در نشست سپتامبر را فراهم کرد. این تصمیم می‌تواند مسیر ین ژاپن در برابر دلار را تغییر دهد و بر معاملات بازار ارز جهانی اثر بگذارد.
ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تضعیف شد، زیرا افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به تقویت دلار کمک کرد. سرمایه‌گذاران اکنون چشم به انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) اقتصادهای بزرگ جهان دوخته‌اند.
شاخص دلار آمریکا پس از اعلام خزانه‌داری این کشور برای دوبرابر کردن حجم بازخرید اوراق بلندمدت، به پایین‌ترین سطح ۲ ماه و نیم اخیر سقوط کرد. این تصمیم بازده اوراق خزانه را پایین آورد و یورو و ین ژاپن را در برابر دلار تقویت کرد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا با ۲ برابر کردن بازخرید اوراق بلندمدت دولتی کوشید بازدهی اوراق را پایین نگه دارد، اما این اثر تنها ۱ روز دوام آورد. بازدهی اوراق ۳۰ ساله دوباره به بالای ۵٫۲ درصد رسید و نشان داد بازار به این مداخله تن نمی‌دهد.
شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح ۳ ماه اخیر رسید، پس از آنکه وزارت خزانه‌داری این کشور برنامه بازخرید اوراق بلندمدت را برای کنترل جهش بازده اوراق گسترش داد. این تصمیم بازده اوراق ۳۰ساله را از بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر پایین آورد.
فروش گسترده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و میان‌مدت ژاپن توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ماه گذشته میلادی، بزرگ‌ترین رقم دو دهه اخیر را ثبت کرد. تحلیلگران این روند را نتیجه گمانه‌زنی درباره افزایش نرخ بهره در ژاپن به دلیل ضعف مستمر ین می‌دانند.
خرید اوراق قرضه خارجی توسط سرمایه‌گذاران ژاپنی در آخرین گزارش با افت ۳۰٫۶ درصدی به ۱٬۱۳۵٫۱ میلیارد ین رسید. این کاهش چشمگیر می‌تواند نشانه تغییر نگاه سرمایه‌گذاران ژاپنی به بازدهی و ریسک ارزی دارایی‌های خارجی باشد.
صادرات ژاپن در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳٫۲ درصد رشد کرد. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های رشد ماهانه صادرات این کشور در دوره اخیر است و می‌تواند بر ارزش ین و بازارهای جهانی ارز اثر بگذارد.
بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه به ۴٫۶۵ درصد رسید و از اوج ۲۰ماهه ۴٫۷۵ درصدی روز پیش عقب نشست. این افت پس از ۲ برابر شدن بازخرید اوراق بلندمدت توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و هماهنگی این کشور با ژاپن برای مهار فشار بر بازار بدهی رخ داد.
بانک مرکزی ژاپن با همراهی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دومین بار در ۱ هفته وارد بازار ارز شد و نرخ دلار به ین را در دو نشست معاملاتی ۵ درصد پایین آورد. این اقدام هماهنگ، این پرسش را در بازارهای جهانی مطرح کرده که مقامات ژاپنی به دنبال چه سطحی از نرخ ارز هستند.
استاندارد چارترد اعلام کرد رویکرد انقباضی‌تر بانک مرکزی ژاپن، معادلات نرخ برابری ین در برابر دلار آمریکا را تغییر داده است. این تحول می‌تواند مسیر آینده جفت‌ارز دلار به ین را از الگوی چند سال اخیر دور کند.
بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن به نزدیکی ۳ درصد رسیده و انتظارها برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرده است. در همین حال، کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا و تضعیف داده‌های اشتغال، حمایت از دلار در برابر ین را کم‌رنگ‌تر کرده است.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
