طلا مستعد به عبور از مرز ۲۰۰۰ دلار!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز به نقل از اف ایکس استریت: طلا توانست مازاد بر هفته قبل رشد کند و در بالاترین سطح هفتگی خود در یک ماه، بالای ۱۹۷۰ دلار بسته شود. طلا افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را در طول هفته نادیده گرفت و همچنان تقاضای عموم را به عنوان محافظ تورم و پناهگاه امن به خود جلب کرد.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

طلا هفته را با ثبات آغاز کرد اما پس از افزایش تا ۱۹۷۰ دلار در روز دوشنبه، بخش بزرگی از رشد روزانه خود را از بین برد.

به این ترتیب، این تغییر منفی که در روز سه شنبه شاهد بودیم، طلا را تقویت کرد. کمرنگ شدن امیدها در مورد دستیابی شرق اروپا به توافق، قرنطینه‌های مداوم مرتبط با ویروس کرونا در چین و ترس از تورم، سرمایه‌گذاران را مجبور کرد به دنبال پناهگاه بروند. با انعکاس وضعیت نامطلوب بازار، شاخص‌های عمده سهام در ایالات متحده نیز متحمل زیان سنگین شدند.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که تورم، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از ۷.۹ درصد در فوریه به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر یعنی ۸.۵ درصد در ماه مارس افزایش یافت. در همین دوره، CPI اصلی از ۶‌۴ درصد به ۶.۵ درصد افزایش یافت.

فشار فروش گسترده پیرامون دلار در روز چهارشنبه به XAU/USD (نرخ برابری طلا به دلار) اجازه داد تا رالی خود را تا بالاترین قیمت ماهانه ۱۹۸۱ دلار افزایش دهد. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصادی موثر، کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، یافتن تقاضا را برای دلار دشوار کرد.

روز پنجشنبه، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکایی و تقویت مجدد دلار، رشد هفتگی طلا را محدود کرد.

پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که تنظیمات سیاست خود را بدون تغییر رها کرده است. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت به برنامه خود برای کاهش خرید دارایی خالص تحت برنامه خرید دارایی (APP) به ۲۰ میلیارد یورو در ماه ژوئن قبل از انعقاد QE در سه ماهه سوم پایبند باشد. در طول کنفرانس مطبوعاتی، رئیس بانک مرکزی اروپا، تکرار کرد که افزایش نرخ "مدتی" پس از پایان برنامه کاربردی خواهد بود. (نرخ برابری یورو به دلار آمریکا) EUR/USD به پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته زیر ۱.۰۸۰۰ پس از ECB رسید که منعکس کننده قیمت گذاری بازار ناشی از واگرایی سیاست بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو بود. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در آستانه تعطیلات عید پاک ۴.۵ درصد افزایش یافت و به بالای ۲.۸ درصد رسید.

اگرچه  طلا (XAU/USD) در جریان رشد دلار در روز پنجشنبه تا ۱۹۶۰ دلار کاهش یافت، اما تقریباً به طور کامل کاهش روزانه خود را جبران کرد و هفته را بالای ۱۹۷۰ دلار بست. در همین حال، نرخ برابری طلا به یورو (XAU/EUR) تقریباً ۲ درصد به صورت هفتگی افزایش یافت و به این فلز گرانبها کمک کرد در برابر افزایش بازدهی ایالات متحده انعطاف پذیر بماند.

هفته بعد؟
چین روز دوشنبه تولید ناخالص داخلی (GDP) را منتشر خواهد کرد که انتظار می رود رشد سالانه ۴.۴ درصدی در سه ماهه اول را نشان دهد. کاهش تولید ناخالص داخلی اگر ضعیف‌تر از انتظارات باشد، می‌تواند منجر به آن شود که بازار ها در ابتدای هفته ریسک گریز شوند و به طلا برای پیدا کردن متقاضی و یا حتی بالعکس، کمک کند.

روز چهارشنبه، فدرال رزرو کتاب بژ خود را منتشر کرده و سرمایه گذاران به جزئیات مربوط به فشارهای قیمتی توجه زیادی خواهند کرد. در روز جمعه، گزارش‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات ماه آوریل شاخص S&P Global برای ایالات متحده برای کاتالیزورهای تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که ارقام اصلی PMI تأیید کند که فعالیت های تجاری در بخش خصوصی با سرعت چشمگیر در اوایل آوریل به گسترش خود ادامه داده است. تا زمانی که این گزارش ها به کاهش قابل توجهی از شتاب فعالیت اشاره نکنند، دلار باید بتواند جایگاه خود را در برابر رقبای اصلی خود حفظ کند.

روز پنجشنبه، رئیس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، در رویدادی که توسط صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، درباره اقتصاد جهانی صحبت کرد.

ابزار FedWatch Group CME نشان می‌دهد که بازارها با احتمال نزدیک به ۷۰ درصد، افزایش متوالی ۵۰ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مه و ژوئن را، در مقایسه با ۵۵ درصد در هفته گذشته، قیمت‌گذاری می‌کنند. علیرغم افزایش ۱۵ درصدی احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی در ثانیه تا ژوئن، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا را ۴ درصد به صورت هفتگی افزایش می دهد. این تحول حاکی از آن است که چشم‌انداز تندروانه فدرال رزرو در حال حاضر تا حد زیادی قیمت گذاری شده است و بازدهی ایالات متحده ممکن است در کوتاه‌مدت به شدت افزایش یابد. در چنین سناریویی، طلا می تواند به رشد بالاتر ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا پنج روز معاملاتی گذشته را بالای (SMA) ۲۰ روزه بسته است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نزدیک به ۶۰ بوده و تأیید می کند که گاوها همچنان کنترل قیمت طلا را در دست دارند.

در روند صعودی، ۱۹۹۰ دلار ( اصلاح ۲۳.۶ درصدی روند صعودی فوریه - اواسط مارسِ فیبوناچی) به عنوان اولین مقاومت همسو می شود. با بسته شدن روزانه بالاتر از این سطح، XAU/USD (طلا) می تواند ۲۰۰۰ دلار (سطح روانی) و ۲۰۱۰ دلار (بالاترین قیمت ۱۰ مارس) را هدف قرار دهد.

۱۹۵۰ دلار (اصلاح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی ،(SMA) ۲۰ روزه) یک حمایت کلیدی را تشکیل می دهد. در صورتی که این سطح به مقاومت تبدیل شود، تصحیح نزولی عمیق تری به سمت ۱۹۳۰ دلار ((SMA) ۵۰ روزه) و ۱۹۲۰ دلار (اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی) مشاهده می شود.