طلا از کاهش‌ها الهام می‌گیرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAUUSD) با عقب‌نشینی به 1830 دلار قبل از جلسه روز پنج‌شنبه اروپا، بهبود الهام‌گرفته از فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. پس از اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) بازارها را به هم ریخت، فلز زرد بیشترین رشد را در یک ماه گذشته داشت. با این حال، آخرین ضعف شمش می‌تواند به حرکت‌های بهبودی دلار آمریکا در بحبوحه‌ی یک جلسه معاملاتی کند مرتبط باشد.

بازده خرس‌های XAU/USD را امیدوار نگه می‌دارد

بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده از پایین‌ترین سطح روزانه 3.288% به 3.32% بازگشت. با این حال، کوپن اوراق معیار برای دومین روز متوالی منفی باقی ماند و حداکثر 7.3 واحد پایه (bps) کاهش یافت. شایان ذکر است که کوپن‌های اوراق قرضه بیشترین کاهش را از اوایل ماه مارس پس از اعلامیه‌های فدرال رزرو آمریکا داشته است.

قیمت طلا اقدام فدرال رزرو را تشویق کرد اما گاوها محتاط هستند

اسکناس و یک شمش طلا

روز چهارشنبه، فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) بزرگترین افزایش نرخ بهره از سال 1994 را برای مبارزه با ترس از تورم اعلام کرد. بانک مرکزی ایالات متحده همچنین پیش‌بینی تورم امسال و سال آینده را اصلاح کرد و در عین حال انتظارات تورمی را کاهش داد. علاوه بر این، سیاستگذاران همچنین در جلسه بعدی به افزایش 50 یا 75 واحدی نرخ بهره اشاره کردند. با این حال، به نظر می‌رسد رد احتمال افزایش نرخ 100 واحدی توسط فدرال رزرو و اظهارات سنجیده جروم پاول، رئیس هیئت مدیره، باعث افزایش قیمت طلا شده است. با این حال، بانک‌های مرکزی اصلی همچنان در مسیر نرخ‌های بالاتر باقی می‌مانند که به نوبه‌ی خود به نفع فروشندگان اوراق قرضه است و بر قیمت‌های XAU/USD تأثیر می‌گذارد.

سرفصل‌های مرتبط با چین برای آزمایش خریداران

به نظر می‌رسد سرفصل‌های خبری چین اخیراً بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کنند. چه ترس از ویروس کرونا باشد و چه رقابت چین و آمریکا، اخیراً بر سر تایوان، بدبینی پیرامون یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان، بازگشت XAU/USD را به چالش می‌کشد. شایان ذکر است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارج از کشور اعتماد خود را به چین از دست داده‌اند، که به نوبه‌ی خود نشان‌دهنده‌ی مشکلات بیشتر برای ملت اژدها است. رویترز می‌گوید: «سرمایه‌گذاران خارجی دارایی‌های اوراق قرضه چینی را برای چهارمین ماه متوالی و با سریع‌ترین نرخ در تقریباً پنج سال و نیم گذشته در ماه می کاهش دادند، زیرا سیاست‌های پولی متفاوت، بازدهی چین را پایین‌تر از همتایان آمریکایی خود نگه داشت.»

بازار آپشن‌ها تسلط فروشنده را به تصویر می‌کشد

علیرغم عقب‌نشینی اصلاحی قیمت طلا در روز گذشته، بازار آپشن به سمت نزولی معامله‌گران ادامه می‌دهد. با این حال، شاخصی برای سنجش وضعیت بازار آپشن‌ها، یعنی معکوس ریسک (RR) برای بزرگترین سقوط هفتگی در یک ماه با چاپ فعلی 1.120- مهار می‌شود. شایان ذکر است که RR تفاوتی بین شرط‌های صعودی و نزولی بازار است که به ترتیب به عنوان call و put شناخته می‌شوند.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

قیمت طلا بازگشت الهام‌گرفته از فدرال رزرو را از مقاومت افقی یک ماهه کاهش می‌دهد و در عین حال از 23.6% اصلاح فیبوناچی در نزول آوریل تا مه معکوس می‌شود. با این حال، حرکت عقب‌نشینی در میان بهبود در خط RSI (14) و سیگنال‌های مکدی MACD اخیراً قوی‌تر، مشکوک باقی می‌ماند.

حتی با این وجود، ترخیص صعودی مقاومت فوری 1837 دلاری ممکن است برای یادآوری خریداران XAU/USD کافی نباشد زیرا همگرایی 100-SMA و 200-SMA، در حدود 1848 دلار، مقاومتی قوی برای دیده‌بانی خواهد بود. اگر قیمت از 1848 دلار بالاتر برود، یک خط روند شیب‌دار صعودی از 24 می، نزدیک به 1880 دلار، به عنوان یک فیلتر اضافی به سمت شمال عمل خواهد کرد.

از طرف دیگر، حرکت‌های عقب‌نشینی می‌توانند حمایت ماهانه فوق‌الذکر را نزدیک به 1805 دلار دوباره آزمایش کنند. پس از آن، آستانه 1800 دلاری به عنوان یک نقطه اعتبار برای کاهش بیشتر قیمت طلا عمل می‌کند.

در این صورت، پایین‌ترین سطح ماهانه قبلی نزدیک به 1786 دلار و 61.8 درصد گسترش فیبوناچی (FE) حرکت‌های آوریل-مه، نزدیک به 1748 دلار، توجه بازار را به خود جلب خواهد کرد.